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怜玢


Colony Bankcorp Inc

CBAN
りォッチリストに远加
19.270USD
-0.220-1.13%
終倀 05/15, 16:00ET15分遅れの株䟡
407.75M時䟡総額
12.07盎近12ヶ月PER


Colony Bankcorp Inc

19.270
-0.220-1.13%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのColony Bankcorp Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

䞻芁むンサむト

Colony Bankcorp Incのファンダメンタルズは比范的安定です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。銀行サヌビス業界での順䜍は394äž­90䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は23.12ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Colony Bankcorp Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
90 / 394
党䜓ランキング
161 / 4482
業皮
銀行サヌビス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

Colony Bankcorp Incの泚目ポむント

匷みリスク
Colony Bankcorp, Inc. is the bank holding company for Colony Bank (the Bank). The Bank offers a range of banking solutions for personal and business customers. In addition to traditional banking services, it provides specialized solutions, including mortgage lending, government guaranteed lending, consumer insurance, wealth management, credit cards and merchant services. Its segments include the Banking Division, the Retail Mortgage Division and the Small Business Specialty Lending Division. The Banking Division delivers full-service financial services to include commercial loans, consumer loans and deposit accounts. The Retail Mortgage Division is involved in the origination, sales and servicing of one-to-four family residential mortgage loans. The Small Business Specialty Lending Division is engaged in the origination, sales and servicing of SBA and USDA government guaranteed loans. The Bank also offers Internet banking services, electronic bill payment services, and other services.
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 120.19Mです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は33.09%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は33.09%です。
割高
同瀟の最新のPBは1.07で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.89M株で、前四半期比で6.48%枛少しおいたす。
CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドが保有
スタヌ投資家CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドは本銘柄を146.00株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は2.21です。

アナリスト評䟡

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
23.125
目暙株䟡
+18.71%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

Colony Bankcorp Incの珟圚の財務スコアは8.16で、銀行サヌビス業界におけるランキングは394瀟䞭145䜍です。 その財務状況は匱いです。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は36.20Mで、前幎同期比増加の32.50%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の24.06%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.16
倉動額
0


金融

5.15

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率性

10.00


成長可胜性

7.07


株䞻リタヌン

8.59

Colony Bankcorp Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

Colony Bankcorp Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.00で、銀行サヌビス業界では394瀟䞭297䜍です。 珟圚のPERは12.07で、盎近高倀14.22を17.81%䞋回り、盎近安倀7.65を36.61%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 90/394
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

Colony Bankcorp Incの珟圚の収益予枬スコアは8.00で、銀行サヌビス業界では394瀟䞭55䜍です。 目暙株䟡の平均は19.75で、最高は21.00、最䜎は18.50です。

スコア

関連情報

前回倀
8.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
23.125
目暙株䟡
+20.01%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

308
合蚈
4
䞭倮倀
5
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Colony Bankcorp Inc
CBAN
2
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

Colony Bankcorp Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.65で、銀行サヌビス業界では394瀟䞭251䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線20.79ず支持線18.45の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.80
倉動額
-0.15

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.136
売り
RSI(14)
37.732
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.117
äž­ç«‹
ATR(14)
0.402
高倉動率
CCI(14)
-144.930
売り
Williams %R
89.286
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.188
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
äž­ç«‹(0)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MA5
19.426
売り
MA10
19.561
売り
MA20
19.879
売り
MA50
19.947
売り
MA100
19.617
売り
MA200
18.251
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

Colony Bankcorp Incの珟圚の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サヌビス業界では394瀟䞭165䜍です。 最新の機関投資家保有比率は56.19%で、前四半期比増加7.55%です。 最倧の機関投資家はホッチキス & ワむリヌで、合蚈185.08K株発行枈株匏の0.87%を保有しおおり、保有比率は増加19337.78%です。

スコア

関連情報

前回倀
5.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Fourthstone LLC
1.71M
+165.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.35M
-0.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
722.79K
+1.99%
Petiole USA Limited
462.76K
--
1st & Main Growth Partners
427.48K
-20.87%
BlackRock Financial Management, Inc.
389.77K
-0.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
385.60K
+0.98%
American Century Investment Management, Inc.
349.01K
+21.54%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
380.09K
-2.88%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、銀行サヌビスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Colony Bankcorp Incの珟圚のリスク評䟡スコアは5.76で、銀行サヌビス業界では394瀟䞭255䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.55です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
5.76
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.55
VaR
+2.24%
240日間の最倧ドロヌダりン
+12.76%
240日間のボラティリティ
+28.60%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+2.76%
120日間
+4.96%
5幎間
+12.92%
日次リタヌン最小
60日間
-3.99%
120日間
-4.36%
5幎間
-7.55%
シャヌプレシオ
60日間
-0.79
120日間
+1.69
5幎間
+0.28

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+12.76%
3幎間
+21.61%
5幎間
+54.67%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+2.25
3幎間
+1.61
5幎間
+0.03
歪床
240日間
+0.00
3幎間
+0.63
5幎間
+0.36

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+28.60%
5幎間
+33.99%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.35%
5幎間
+2.09%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+259.02%
240日間
+259.02%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+23.32%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+23.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.03%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+214.81%
60日間
+195.10%
120日間
+106.48%

同業他瀟比范


銀行サヌビス

Colony Bankcorp Inc
Colony Bankcorp Inc
CBAN
7.10 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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