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Colony Bankcorp Inc

CBAN
19.540USD
+0.020+0.10%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
164.90M時価総額
12.30直近12ヶ月PER

Colony Bankcorp Inc

19.540
+0.020+0.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのColony Bankcorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Colony Bankcorp Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は400中84位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は22.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Colony Bankcorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 400
全体ランキング
149 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Colony Bankcorp Incの注目ポイント

強みリスク
Colony Bankcorp, Inc. is the bank holding company for Colony Bank (the Bank). The Bank offers a range of banking solutions for personal and business customers. In addition to traditional banking services, it provides specialized solutions, including mortgage lending, government guaranteed lending, consumer insurance, wealth management, credit cards and merchant services. Its segments include the Banking Division, the Retail Mortgage Division and the Small Business Specialty Lending Division. The Banking Division delivers full-service financial services to include commercial loans, consumer loans and deposit accounts. The Retail Mortgage Division is involved in the origination, sales and servicing of one-to-four family residential mortgage loans. The Small Business Specialty Lending Division is engaged in the origination, sales and servicing of SBA and USDA government guaranteed loans. The Bank also offers Internet banking services, electronic bill payment services, and other services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 120.19Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.09%です。
割高
同社の最新のPBは1.10で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.96M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.68K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.750
目標株価
+15.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Colony Bankcorp Incの現在の財務スコアは8.16で、銀行サービス業界におけるランキングは400社中147位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は33.74Mで、前年同期比増加の18.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.53%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

金融

5.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.07

株主リターン

8.59

Colony Bankcorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Colony Bankcorp Incの現在のバリュエーションスコアは7.00で、銀行サービス業界では400社中302位です。 現在のPERは12.29で、直近高値14.22を15.66%下回り、直近安値7.65を37.77%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/400
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Colony Bankcorp Incの現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界では400社中56位です。 目標株価の平均は19.75で、最高は21.00、最低は18.50です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.750
目標株価
+16.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

307
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Colony Bankcorp Inc
CBAN
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Colony Bankcorp Incの現在の価格モメンタムスコアは7.15で、銀行サービス業界では400社中149位です。 現在、株価は抵抗線20.44と支持線18.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
-0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.025
中立
RSI(14)
48.575
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.282
中立
ATR(14)
0.564
低変動率
CCI(14)
16.689
中立
Williams %R
64.671
売り
TRIX(12,20)
-0.119
売り
StochRSI(14)
13.720
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
19.610
売り
MA10
19.450
買い
MA20
19.545
売り
MA50
19.774
売り
MA100
18.596
買い
MA200
17.682
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Colony Bankcorp Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では400社中152位です。 最新の機関投資家保有比率は52.24%で、前四半期比減少18.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計971.82K株(発行済株式の4.59%)を保有しており、保有比率は減少11.00%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fourthstone LLC
643.67K
+5.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.35M
-5.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
945.39K
+4.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
708.70K
+3.16%
Petiole USA Limited
462.76K
--
1st & Main Growth Partners
540.25K
-13.03%
BlackRock Financial Management, Inc.
390.95K
+1.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
381.87K
+3.80%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
391.38K
-2.21%
American Century Investment Management, Inc.
287.16K
+31.20%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Colony Bankcorp Incの現在のリスク評価スコアは5.76で、銀行サービス業界では400社中258位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+2.24%
240日間の最大ドローダウン
+12.76%
240日間のボラティリティ
+29.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.96%
120日間
+4.96%
5年間
+12.92%
日次リターン(最小)
60日間
-4.36%
120日間
-5.23%
5年間
-7.55%
シャープレシオ
60日間
+1.58
120日間
+1.37
5年間
+0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.76%
3年間
+21.61%
5年間
+54.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.91
3年間
+1.80
5年間
+0.04
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.66
5年間
+0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.07%
5年間
+34.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.28%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+199.38%
240日間
+199.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.11%
60日間
+18.61%
120日間
+28.55%

同業他社比較

銀行サービス
Colony Bankcorp Inc
Colony Bankcorp Inc
CBAN
7.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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