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Colony Bankcorp Inc

CBAN
21.070USD
+0.170+0.81%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
447.77M時価総額
13.27直近12ヶ月PER

Colony Bankcorp Inc

21.070
+0.170+0.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのColony Bankcorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Colony Bankcorp Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中84位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Colony Bankcorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 397
全体ランキング
140 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Colony Bankcorp Incの注目ポイント

強みリスク
Colony Bankcorp, Inc. is the bank holding company for Colony Bank (the Bank). The Bank offers a range of banking solutions for personal and business customers. In addition to traditional banking services, it provides specialized solutions, including mortgage lending, government guaranteed lending, consumer insurance, wealth management, credit cards and merchant services. Its segments include the Banking Division, the Retail Mortgage Division and the Small Business Specialty Lending Division. The Banking Division delivers full-service financial services to include commercial loans, consumer loans and deposit accounts. The Retail Mortgage Division is involved in the origination, sales and servicing of one-to-four family residential mortgage loans. The Small Business Specialty Lending Division is engaged in the origination, sales and servicing of SBA and USDA government guaranteed loans. The Bank also offers Internet banking services, electronic bill payment services, and other services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 120.19Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.09%です。
割高
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.96M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.68K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+0.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Colony Bankcorp Incの現在の財務スコアは8.31で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中132位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は33.74Mで、前年同期比増加の18.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.53%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

金融

5.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.22

株主リターン

8.59

Colony Bankcorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Colony Bankcorp Incの現在のバリュエーションスコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中305位です。 現在のPERは13.27で、直近高値14.22を7.15%下回り、直近安値7.65を42.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Colony Bankcorp Incの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中188位です。 目標株価の平均は19.75で、最高は21.00、最低は18.50です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.000
目標株価
+0.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Colony Bankcorp Inc
CBAN
1
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Colony Bankcorp Incの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、銀行サービス業界では397社中31位です。 現在、株価は抵抗線22.41と支持線18.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.428
買い
RSI(14)
77.675
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.262
買われ過ぎ
ATR(14)
0.669
高変動率
CCI(14)
130.393
買い
Williams %R
12.420
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.492
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
20.700
買い
MA10
19.810
買い
MA20
19.197
買い
MA50
18.381
買い
MA100
17.524
買い
MA200
16.931
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Colony Bankcorp Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は52.24%で、前四半期比減少18.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計971.82K株(発行済株式の4.57%)を保有しており、保有比率は減少11.36%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.35M
-5.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
945.39K
+4.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
708.70K
+3.16%
Fourthstone LLC
643.67K
+5.74%
1st & Main Growth Partners
540.25K
-13.03%
Petiole USA Limited
462.76K
--
BlackRock Financial Management, Inc.
390.95K
+1.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
381.87K
+3.80%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
391.38K
-2.21%
State Street Investment Management (US)
296.79K
-0.30%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Colony Bankcorp Incの現在のリスク評価スコアは5.76で、銀行サービス業界では397社中258位です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.21%
240日間の最大ドローダウン
+16.95%
240日間のボラティリティ
+29.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.96%
120日間
+4.96%
5年間
+12.92%
日次リターン(最小)
60日間
-4.36%
120日間
-5.23%
5年間
-7.55%
シャープレシオ
60日間
+4.66
120日間
+1.96
5年間
+0.51

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.95%
3年間
+21.61%
5年間
+54.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.53
3年間
+1.59
5年間
+0.14
歪度
240日間
-0.33
3年間
+0.58
5年間
+0.39

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.68%
5年間
+34.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+304.90%
240日間
+304.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.11%
60日間
+18.61%
120日間
+28.55%

同業他社比較

銀行サービス
Colony Bankcorp Inc
Colony Bankcorp Inc
CBAN
7.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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