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Cato Corp

CATO

4.380USD

-0.120-2.67%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
86.40M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cato Corp

4.380

-0.120-2.67%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
72 / 95
全体ランキング
299 / 4720
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Cato Corporation is a fashion specialty retailer. The Company operates through two segments: the operation of a fashion specialty stores segment (Retail Segment) and a credit card segment (Credit Segment). The Company's merchandise lines include dressy, career, and casual sportswear, dresses, coats, shoes, lingerie, costume jewelry, handbags, men's wear and lines for kids and infants. The apparel specialty stores operate under the names Cato, Cato Fashions, Cato Plus, Its Fashion, Its Fashion Metro and Versona, including e-commerce websites. The Versona brand stores and e-commerce Website offer quality fashion apparel items, jewelry and accessories at values every day. The Company offers its own credit cards to its customers and all credit authorizations, payment processing and collection efforts are performed by a wholly owned subsidiary of the Company. It operates approximately 1,178 fashion specialty stores in 31 states, principally in the southeastern United States.
適正水準
同社の最新のPEは-3.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.72M株で、前四半期比で18.13%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を822.16K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.97で、専門店業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は176.51Mで、前年同期比4.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6162.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.97
変動額
0

金融

8.63

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.69

業務効率

7.33

成長可能性

8.39

株主還元

8.84

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、専門店業界の平均5.03をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.36で、直近高値-3.03を-9.85%下回り、直近安値-34.77を-933.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 72/95
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、専門店業界の平均は7.17です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.15で、専門店業界の平均7.54をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.24と支持線3.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.079
中立
RSI(14)
59.100
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.062
売り
ATR(14)
0.276
低変動率
CCI(14)
-56.058
中立
Williams %R
68.153
売り
TRIX(12,20)
1.557
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
4.530
売り
MA10
4.550
売り
MA20
4.332
買い
MA50
3.492
買い
MA100
3.109
買い
MA200
3.186
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門店業界の平均8.35をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.09%で、前四半期比2.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計822.16K株(発行済株式の4.58%)を保有しており、保有株数は2.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Agarwal (Amit Mohan)
1.43M
--
Cato (John P Derham)
1.40M
+0.03%
Aldebaran Capital, LLC
1.06M
-1.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
840.65K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
827.96K
-6.93%
Peapod Lane Capital LLC
656.69K
+13.49%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
560.50K
-0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
389.64K
-0.49%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
294.90K
--
RBF Capital, LLC
202.60K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.12で、専門店業界の平均4.05をより低い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+4.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.45%
過去240日のボラティリティ
+86.09%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+34.15%
120日間
+34.15%
5年間
+34.15%
日次リターン(最小)
60日間
-8.33%
120日間
-12.37%
5年間
-26.81%
シャープレシオ
60日間
+2.59
120日間
+1.04
5年間
+0.10
リスク
最大ドローダウン
240日間
+65.45%
3年間
+80.84%
5年間
+88.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
-0.25
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.75
3年間
+0.98
5年間
+0.70
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+86.09%
5年間
+54.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.76%
5年間
+8.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+213.58%
240日間
+213.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+89.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.23%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.82%
60日間
-12.44%
120日間
-27.49%

競合他社

専門店
Cato Corp
Cato Corp
CATO
5.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winmark Corp
Winmark Corp
WINA
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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