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Cato Corp

CATO
3.090USD
-0.070-2.22%
終倀 12/19, 16:00ET15分遅れの株䟡
61.02M時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Cato Corp

3.090
-0.070-2.22%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのCato Corpの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

䞻芁むンサむト

Cato Corpのファンダメンタルズは比范的健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 専門店業界のランキングは82/95䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Cato Corpのスコア

関連情報

業界内順䜍
82 / 95
党䜓ランキング
373 / 4582
業皮
専門店

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
0.000
目暙株䟡
0.00%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Cato Corpの泚目ポむント

匷みリスク
The Cato Corporation is a fashion specialty retailer. The Company operates through two segments: the operation of a fashion specialty stores segment (Retail Segment) and a credit card segment (Credit Segment). The Company's merchandise lines include dressy, career, and casual sportswear, dresses, coats, shoes, lingerie, costume jewelry, handbags, men's wear and lines for kids and infants. The apparel specialty stores operate under the names Cato, Cato Fashions, Cato Plus, Its Fashion, Its Fashion Metro and Versona, including e-commerce websites. The Versona brand stores and e-commerce Website offer fashion apparel items, jewelry and accessories at values every day. The Company offers its own credit cards to its customers and all credit authorizations, payment processing and collection efforts are performed by a wholly owned subsidiary of the Company. It operates approximately 1,117 fashion specialty stores in 31 states, principally in the southeastern United States.
適正氎準
同瀟の最新のPEは-6.41で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
バンガヌドが保有
スタヌ投資家バンガヌドは本銘柄を827.57K株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は0.73です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの珟圚の財務スコアは7.85で、専門店業界におけるランキングは31/95䜍です。 その財務状況は安定です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は155.40Mで、前幎同期比増加の6.32%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の66.03%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.85
倉動額
0


金融

7.41

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.91


業務効率

7.20


成長可胜性

10.00


株䞻還元

5.73

Cato Corpの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.82で、専門店業界では5/95䜍です。 珟圚のPERは-6.41で、盎近高倀5000.00を-78078.79%䞋回り、盎近安倀-109.12を-1601.79%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.82
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 82/95
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、専門店業界の平均は7.32です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.48で、専門店業界では80/95䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線3.45ず支持線2.85の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.74
倉動額
-0.26

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(4)
äž­ç«‹(1)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.023
売り
RSI(14)
36.168
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.872
売り
ATR(14)
0.196
高倉動率
CCI(14)
-110.778
売り
Williams %R
86.667
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.483
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
äž­ç«‹(0)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MA5
3.152
売り
MA10
3.255
売り
MA20
3.336
売り
MA50
3.653
売り
MA100
3.763
売り
MA200
3.286
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界内で75/95䜍です。 最新の機関投資家保有比率は49.80%で、前四半期比枛少1.30%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈827.57K株発行枈株匏の4.60%を保有しおおり、保有比率は枛少1.20%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Cato (John P Derham)
1.40M
+0.03%
Aldebaran Capital, LLC
1.04M
-1.48%
Agarwal (Amit Mohan)
1.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
822.16K
-2.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
821.76K
-0.75%
Peapod Lane Capital LLC
617.84K
-5.92%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
551.30K
-1.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
385.11K
-1.16%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
294.90K
--
RBF Capital, LLC
200.50K
-1.04%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Cato Corpの珟圚のリスク評䟡スコアは2.61で、専門店業界内で74/95䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.58です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
2.61
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.58
VaR
+4.54%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+41.79%
過去240日のボラティリティ
+79.81%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+12.34%
120日間
+34.15%
5幎間
+34.15%
日次リタヌン最小
60日間
-9.86%
120日間
-9.86%
5幎間
-26.81%
シャヌプレシオ
60日間
-2.23
120日間
+0.60
5幎間
-0.22

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+41.79%
3幎間
+76.55%
5幎間
+88.52%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.44
3幎間
-0.30
5幎間
-0.17
歪床
240日間
+2.03
3幎間
+0.97
5幎間
+0.67

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+79.81%
5幎間
+54.78%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+7.19%
5幎間
+11.74%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+135.78%
240日間
+135.78%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+48.14%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+47.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.37%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+72.82%
60日間
-12.44%
120日間
-27.49%

競合他瀟


専門店

Cato Corp
Cato Corp
CATO
5.14 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.99 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.56 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Openlane Inc
Openlane Inc
KAR
8.53 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.35 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.32 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおCato Corpの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Cato Corpを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にCato Corpのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Cato Corpの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Cato Corpの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはCato Corpの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Cato Corpの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Cato Corpの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Cato Corp の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Cato Corp の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Cato Corp の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Cato Corp の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Cato Corpの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Cato Corpの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがCato Corpの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Cato Corpの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Cato Corpの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Cato Corpの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Cato Corpの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Cato Corpの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Cato Corpの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がCato Corpに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Cato Corpに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおCato Corpのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Cato Corpのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Cato Corpのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Cato Corpのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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