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Caterpillar Inc

CAT
491.300USD
-8.990-1.80%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
230.16B時価総額
24.39直近12ヶ月PER

Caterpillar Inc

491.300
-8.990-1.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCaterpillar Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Caterpillar Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 192
全体ランキング
48 / 4697
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
456.175
目標株価
-7.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Caterpillar Incの注目ポイント

強みリスク
Caterpillar Inc. is a manufacturer of construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines and diesel-electric locomotives. The Company operates through its three primary segments: Construction Industries, Resource Industries and Energy & Transportation. It also provides financing and related services through its Financial Products segment. The Construction Industries segment is primarily responsible for supporting customers using machinery in infrastructure and building construction applications. The Resource Industries segment is primarily responsible for supporting customers using machinery in mining, heavy construction and quarry and aggregates. The Energy & Transportation segment is primarily responsible for supporting customers using reciprocating engines, turbines, diesel-electric locomotives, and related services across industries serving oil and gas, power generation, industrial and transportation applications.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 64.81Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 60.95です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.56%です。
割高
同社の最新のPEは24.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は336.63M株で、前四半期比で2.06%減少しています。
ビル・ゲイツが保有
スター投資家ビル・ゲイツは本銘柄を7.35M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.27で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は16.57Bで、前年同期比0.72%の減少でした。一方、純利益は前年同期比18.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

金融

6.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.62

業務効率

8.71

成長可能性

9.24

株主還元

8.21

Caterpillar Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.47で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.89で、直近高値25.43を2.20%下回り、直近安値11.86を52.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより低い水準です。 Caterpillar Incの平均目標株価は445.26で、最高は582.00、最低は350.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
456.175
目標株価
-7.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
Oshkosh Corp
OSK
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.34で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.01をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線525.00と支持線444.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.716
買い
RSI(14)
65.044
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.360
売り
ATR(14)
12.633
低変動率
CCI(14)
74.603
中立
Williams %R
38.902
買い
TRIX(12,20)
0.590
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
495.174
売り
MA10
489.387
買い
MA20
474.864
買い
MA50
443.394
買い
MA100
412.984
買い
MA200
377.477
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.85%で、前四半期比1.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計45.86M株(発行済株式の9.79%)を保有しており、保有株数は0.40%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
45.86M
-0.34%
State Street Global Advisors (US)
35.95M
-0.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.42M
-4.37%
State Farm Insurance Companies
18.83M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
10.47M
-0.47%
Fisher Investments
Star Investors
9.42M
+2.26%
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
7.35M
--
Norges Bank Investment Management (NBIM)
5.58M
-7.35%
Capital World Investors
4.59M
-43.21%
Capital Research Global Investors
4.30M
+15.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.45で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+2.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.29%
過去240日のボラティリティ
+31.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.25%
120日間
+5.20%
5年間
+9.88%
日次リターン(最小)
60日間
-3.65%
120日間
-3.65%
5年間
-8.64%
シャープレシオ
60日間
+3.17
120日間
+4.78
5年間
+0.95

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.29%
3年間
+34.29%
5年間
+34.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.79
3年間
+1.05
5年間
+1.01
歪度
240日間
+0.40
3年間
+0.25
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.72%
5年間
+29.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+1.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+851.47%
240日間
+851.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.16%
60日間
+7.65%
120日間
+9.52%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Caterpillar Inc
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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