tradingkey.logo

Cass Information Systems Inc

CASS

42.710USD

+0.610+1.45%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
567.18M時価総額
22.37直近12ヶ月PER

Cass Information Systems Inc

42.710

+0.610+1.45%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
63 / 167
全体ランキング
182 / 4721
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.000
目標株価
+18.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cass Information Systems, Inc. is a provider of integrated information and payment management solutions. The Company enables enterprises to control their supply chains, communications networks, facilities and other operations. Its segments include Information Services and Banking Services. The Information Services segment provides transportation, energy, telecommunication, and environmental invoice processing and payment services to large corporations. In addition, this segment provides church management software and on-line generosity services primarily for faith-based ministries. The Company's AcuAudit is a premier freight audit platform for ocean and international air freight. The Banking Services segment provides banking services primarily to privately held businesses, franchise restaurants and faith-based ministries, as well as supporting the banking needs of the Information Services segment. The Company's bank subsidiary, Cass Commercial Bank, supports its payment operations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.40%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は85.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は85.89%です。
割高
同社の最新のPEは22.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.75M株で、前四半期比で0.42%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を796.53K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.67で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は48.59Mで、前年同期比10.52%の減少でした。一方、純利益は前年同期比97.48%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

金融

4.68

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.54

業務効率

5.80

成長可能性

5.54

株主還元

6.77

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.75で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.20で、直近高値22.42を1.00%下回り、直近安値17.87を19.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.75
変動額
-0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 63/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Cass Information Systems Incの平均目標株価は50.00で、最高は50.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.000
目標株価
+18.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cass Information Systems Inc
CASS
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.24で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線43.60と支持線41.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.188
中立
RSI(14)
50.238
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.901
買い
ATR(14)
0.925
高変動率
CCI(14)
-94.023
中立
Williams %R
55.556
売り
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
42.430
買い
MA10
42.693
買い
MA20
42.897
売り
MA50
42.605
買い
MA100
42.653
買い
MA200
42.454
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.32%で、前四半期比2.71%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計796.53K株(発行済株式の6.03%)を保有しており、保有株数は2.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AJH Investments, L.L.C.
1.06M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
931.77K
-3.89%
Buckingham Strategic Wealth, LLC
838.25K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
799.42K
+0.57%
Heartland Advisors, Inc.
473.93K
+13.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
405.77K
-3.51%
Fenimore Asset Management, Inc.
338.88K
+0.85%
State Street Global Advisors (US)
330.60K
+0.12%
Speece Thorson Capital Group, Inc.
322.92K
-1.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
307.84K
-2.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは6.34で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより高い水準です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+2.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.81%
過去240日のボラティリティ
+30.16%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.30%
120日間
+4.70%
5年間
+10.50%
日次リターン(最小)
60日間
-3.97%
120日間
-5.86%
5年間
-14.24%
シャープレシオ
60日間
+0.24
120日間
+0.05
5年間
+0.22
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.81%
3年間
+30.79%
5年間
+32.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
+0.03
5年間
-0.00
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.82
5年間
-0.55
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.16%
5年間
+31.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+6.29%
240日間
+6.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.46%
60日間
+39.38%
120日間
+23.49%

競合他社

専門 & 商業サービス
Cass Information Systems Inc
Cass Information Systems Inc
CASS
6.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Tech Inc
Tetra Tech Inc
TTEK
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TransUnion
TransUnion
TRU
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI