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Cass Information Systems Inc

CASS
39.550USD
-0.200-0.50%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
518.91M時価総額
16.46直近12ヶ月PER

Cass Information Systems Inc

39.550
-0.200-0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCass Information Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cass Information Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
75 / 160
全体ランキング
205 / 4614
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.000
目標株価
+13.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cass Information Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Cass Information Systems, Inc. is a provider of integrated information and payment management solutions. The Company enables enterprises to control their supply chains, communications networks, facilities and other operations. Its segments include Information Services and Banking Services. The Information Services segment provides transportation, energy, telecommunication, and environmental invoice processing and payment services to large corporations. In addition, this segment provides church management software and on-line generosity services primarily for faith-based ministries. The Company's AcuAudit is a premier freight audit platform for ocean and international air freight. The Banking Services segment provides banking services primarily to privately held businesses, franchise restaurants and faith-based ministries, as well as supporting the banking needs of the Information Services segment. The Company's bank subsidiary, Cass Commercial Bank, supports its payment operations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.40%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は85.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は85.89%です。
割安
同社の最新のPEは16.67で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.26M株で、前四半期比で9.40%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を80.63K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.67で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は26.94Mで、前年同期比51.51%の減少でした。一方、純利益は前年同期比209.94%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

金融

4.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.54

業務効率

5.80

成長可能性

5.54

株主還元

6.77

Cass Information Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.20で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.67で、直近高値31.75を90.47%下回り、直近安値14.21を14.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 75/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Cass Information Systems Incの平均目標株価は45.00で、最高は45.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.000
目標株価
+13.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cass Information Systems Inc
CASS
1
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.70で、専門 & 商業サービス業界の平均7.01をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.30と支持線36.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.79
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.455
中立
RSI(14)
51.865
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.191
中立
ATR(14)
1.023
高変動率
CCI(14)
44.870
中立
Williams %R
31.228
買い
TRIX(12,20)
0.046
売り
StochRSI(14)
22.964
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
39.624
売り
MA10
39.608
売り
MA20
38.669
買い
MA50
40.148
売り
MA100
41.518
売り
MA200
41.926
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.93をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.15%で、前四半期比22.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計796.53K株(発行済株式の6.09%)を保有しており、保有株数は4.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AJH Investments, L.L.C.
1.06M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
874.59K
-6.14%
Buckingham Strategic Wealth, LLC
838.25K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
796.53K
-0.36%
Heartland Advisors, Inc.
467.84K
-1.28%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
389.01K
-4.13%
Fenimore Asset Management, Inc.
339.52K
+0.19%
State Street Investment Management (US)
333.02K
+0.73%
Speece Thorson Capital Group, Inc.
330.04K
+2.20%
ProShare Advisors LLC
278.14K
+63.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.31で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+2.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.39%
過去240日のボラティリティ
+29.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.65%
120日間
+4.30%
5年間
+10.50%
日次リターン(最小)
60日間
-2.86%
120日間
-3.97%
5年間
-14.24%
シャープレシオ
60日間
-1.41
120日間
-0.60
5年間
+0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.39%
3年間
+30.79%
5年間
+32.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
-0.12
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.38
3年間
-0.80
5年間
-0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.98%
5年間
+31.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-100.08%
240日間
-100.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.46%
60日間
+39.38%
120日間
+23.49%

競合他社

専門 & 商業サービス
Cass Information Systems Inc
Cass Information Systems Inc
CASS
6.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Deluxe Corp
Deluxe Corp
DLX
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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