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Heritage Distilling Holding Company Inc
CASK0.600USD
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終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
7.64M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Heritage Distilling Holding Company Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
継続事業の当期純利益
5817.09%196.26M
-186.78%-7.30M
-769.78%-3.03M
8.55%-4.72M
-0.08%-3.43M
135.39%8.41M
110.16%452.84K
-138.24%-5.16M
-33.90%-3.43M
---23.75M
---4.46M
---2.16M
---2.56M
営業損益
-20.37%262.02K
-18.18%273.93K
-7.47%296.53K
-7.30%300.32K
0.03%329.07K
0.89%334.80K
-28.06%320.46K
-37.82%323.98K
9.82%328.95K
--331.85K
--445.46K
--521.02K
--299.53K
繰延税金
--49.43M
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その他非資金項目
62.67%1.30M
100.94%105.07K
-66.47%95.66K
-260.40%-4.10M
-3.40%798.88K
-157.34%-11.23M
-45.37%285.26K
232.23%2.55M
300.87%826.99K
--19.59M
--522.14K
---1.93M
---411.71K
運転資本の増減
-491.83%-5.10M
766.33%2.11M
238.62%554.30K
-446.42%-1.61M
95.49%1.30M
-133.36%-317.32K
-125.46%-399.87K
-127.07%-293.80K
6983.68%665.31K
--951.33K
--1.57M
--1.09M
---9.66K
-売上債権の増減
-95.25%7.93K
72.97%-11.43K
48.08%439.61K
-53.97%-338.40K
216.69%166.86K
83.30%-42.29K
53.69%296.87K
-0.31%-219.79K
196.80%52.69K
---253.28K
--193.16K
---219.10K
---54.43K
-棚卸資産の増減
-95.65%35.18K
126.36%190.04K
-117.08%-33.92K
286.53%1.12M
210.39%808.68K
-304.52%-720.88K
1205.74%198.55K
-60.25%290.49K
169.73%260.54K
--352.47K
---17.96K
--730.84K
---373.62K
-その他流動資産の増減
-269.53%-551.07K
-85.63%53.56K
62.92%-96.43K
-19.87%-66.07K
-17.46%-149.13K
444.42%372.66K
-203.55%-260.05K
91.08%-55.12K
-116.02%-126.96K
--68.45K
--251.13K
---617.72K
--792.38K
-その他流動負債の増減
-243.79%-660.00K
433.94%628.89K
73.66%-187.26K
-769.95%-1.02M
135.17%458.99K
-51.95%117.78K
-164.68%-710.98K
-62.70%151.82K
192.75%195.18K
--245.15K
--1.10M
--406.99K
---210.44K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
8181.70%21.00M
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
設備投資
--21.05M
-96.14%11.27K
--17.32K
132.54%74.30K
----
40.35%292.00K
----
-42.66%31.95K
-100.00%0.00
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
固定資産売却による純キャッシュフロー
100.89%2.32K
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
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--55.72K
--217.72K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--21.00M
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事業取引による純キャッシュフロー
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---5.09K
--5.09K
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--0.00
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-8181.70%-21.00M
96.56%-10.03K
1183.69%65.34K
-149.67%-74.30K
656.55%259.88K
-40.35%-292.00K
--5.09K
368.49%149.59K
115.78%34.35K
---208.05K
--0.00
---55.72K
---217.72K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-3813.61%-7.52M
-100.00%0.00
-109.63%-300.00K
-167.09%-1.58M
-86.84%202.52K
-67.83%895.35K
59.80%3.11M
-2.55%2.36M
403.00%1.54M
--2.78M
--1.95M
--2.42M
---507.90K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
324477.86%4.09M
20579.30%497.65K
--232.43K
735902.47%5.96M
---1.26K
76.92%-2.43K
----
75.68%-810.00
--0.00
---10.53K
----
---3.33K
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-35.90%125.00K
-39.23%1.11M
--1.68M
--0.00
--195.00K
--1.83M
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ワラント発行による収入
--288.00
--0.00
--67.00
--1.40M
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--49.98K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
43255.81%30.08M
100.00%0.00
100.00%0.00
-482.30%-290.51K
184.55%69.37K
60.31%-10.33K
21.86%-82.00K
---49.89K
46.36%-82.04K
---26.02K
---104.94K
--0.00
---152.95K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
-99.44%19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
--3.50M
当期キャッシュフロー増減
1343.00%1.49M
128.62%86.41K
-193.88%-353.62K
775.06%421.32K
-1438.79%-119.77K
-38.14%-301.94K
2358.23%376.67K
-36.55%48.15K
100.27%8.95K
---218.57K
--15.32K
--75.88K
---3.36M
現金および現金同等物の期末残高
5158.83%1.67M
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
--19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
フリーキャッシュフロー
-2895.90%-25.32M
49.43%-1.52M
22.99%-2.05M
-107.13%-5.06M
42.98%-845.27K
-1.66%-3.01M
-45.50%-2.66M
-2.10%-2.44M
44.98%-1.48M
---2.97M
---1.83M
---2.39M
---2.69M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
