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Pathward Financial Inc

CASH

76.330USD

-0.730-0.95%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.75B時価総額
9.67直近12ヶ月PER

Pathward Financial Inc

76.330

-0.730-0.95%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
115 / 400
全体ランキング
231 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
88.000
目標株価
+14.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Pathward Financial, Inc. is a financial holding company. The Company operates through its subsidiary Pathward, National Association (the Bank). The Bank operates through three segments: Consumer, Commercial, and Corporate Services/Other. The Consumer segment includes the banking-as-a-service (BaaS) business line, which collaborates with partners to navigate payment and lending needs. The Bank's capabilities range from prepaid cards and deposit accounts to payment processing and consumer lending. The Bank offers a variety of installment and revolving consumer lending products through its credit solutions. The Commercial segment offers a variety of products through its working capital, equipment finance, structured finance, and insurance premium finance lending solutions. The Corporate Services/Other segment includes certain shared services as well as treasury related functions, such as the investment portfolio, warehouse finance, wholesale deposit, and borrowings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.31%の成長率を示しています。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は3.04%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.14で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.77M株で、前四半期比で10.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.84M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.94で、銀行サービス業界の平均7.06をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は90.44Mで、前年同期比30.77%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.80%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

金融

9.29

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.74

業務効率

2.85

成長可能性

10.00

株主還元

4.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.15で、直近高値10.43を2.83%下回り、直近安値8.47を16.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 115/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Pathward Financial Incの平均目標株価は88.00で、最高は88.00、最低は88.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
88.000
目標株価
+14.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Pathward Financial Inc
CASH
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.05で、銀行サービス業界の平均8.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線80.57と支持線73.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.190
売り
RSI(14)
47.588
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.395
買い
ATR(14)
1.951
高変動率
CCI(14)
-23.567
中立
Williams %R
61.925
売り
TRIX(12,20)
-0.068
売り
StochRSI(14)
74.701
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
75.772
買い
MA10
76.084
買い
MA20
77.419
売り
MA50
77.542
売り
MA100
78.333
売り
MA200
77.206
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.18%で、前四半期比11.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.84M株(発行済株式の8.07%)を保有しており、保有株数は9.72%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.27M
-3.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.75M
-1.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.67M
-2.37%
State Street Global Advisors (US)
1.53M
-7.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.29M
-8.93%
American Century Investment Management, Inc.
686.42K
+6.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
716.35K
+0.68%
Fidelity Institutional Asset Management
463.07K
-5.39%
Two Sigma Investments, LP
353.93K
+23.93%
JP Morgan Asset Management
377.46K
-16.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.99で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+3.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.81%
過去240日のボラティリティ
+34.15%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.76%
120日間
+6.02%
5年間
+11.98%
日次リターン(最小)
60日間
-3.18%
120日間
-7.61%
5年間
-21.15%
シャープレシオ
60日間
+0.32
120日間
+0.31
5年間
+0.67
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.81%
3年間
+25.27%
5年間
+51.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.96
3年間
+1.13
5年間
+0.47
歪度
240日間
+0.86
3年間
+0.41
5年間
-0.54
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.15%
5年間
+37.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.76%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+43.94%
240日間
+43.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.40%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.82%
60日間
+3.01%
120日間
+10.91%

競合他社

銀行サービス
Pathward Financial Inc
Pathward Financial Inc
CASH
5.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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