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Crossamerica Partners LP

CAPL
20.700USD
+0.120+0.58%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
788.62M時価総額
17.21直近12ヶ月PER

Crossamerica Partners LP

20.700
+0.120+0.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCrossamerica Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crossamerica Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
85 / 123
全体ランキング
285 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Crossamerica Partners LPの注目ポイント

強みリスク
CrossAmerica Partners LP is a wholesale distributor of motor fuels, convenience store operator, and owner and lessee of real estate used in the retail distribution of motor fuels. The Company operates through two segments: Wholesale, and Retail. The Wholesale segment includes the wholesale distribution of motor fuel to lessee dealers and independent dealers. The Retail segment includes the retail sale of motor fuel at retail sites operated by commission agents and the sale of convenience merchandise items and the retail sale of motor fuel at company operated sites. The Company distributes motor fuel on a wholesale basis to approximately 1,700 sites located in 34 states. The Company owns or leases approximately 1,100 sites, of which it operates 295 as company operated sites. The Company distributes branded motor fuel under the Exxon, Mobil, BP, Shell, Sunoco, Valero, Gulf, Citgo, Marathon, and Phillips 66 brands to its customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は402.74%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は402.74%です。
適正水準
同社の最新のPBは-9.33で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.16M株で、前四半期比で2.81%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.83で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は971.85Mで、前年同期比9.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比27.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

金融

4.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.53

業務効率

5.45

成長可能性

5.92

株主還元

6.96

Crossamerica Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.20で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.20で、直近高値46.51を170.38%下回り、直近安値12.02を30.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 85/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Crossamerica Partners LP
CAPL
1
Exxon Mobil Corp
XOM
29
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
21
BP PLC
BP
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.04で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.38と支持線19.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.011
中立
RSI(14)
52.841
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.567
買い
ATR(14)
0.491
高変動率
CCI(14)
4.232
中立
Williams %R
41.176
買い
TRIX(12,20)
0.017
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
20.316
買い
MA10
20.617
買い
MA20
20.416
買い
MA50
20.607
買い
MA100
20.776
売り
MA200
21.848
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Patricia Dunne Topper Trust
12.70M
--
Invesco Advisers, Inc.
5.72M
--
Reilly Trust
4.96M
--
Topper (Joseph V Jr)
1.99M
+0.17%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
610.62K
+4.76%
ClearBridge Investments, LLC
471.01K
--
J.P. Morgan Securities LLC
425.51K
-4.34%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
212.90K
+1.91%
Quadrant Private Wealth Management, LLC
165.99K
+0.44%
First Trust Advisors L.P.
161.95K
-17.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.29で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.96%
過去240日のボラティリティ
+30.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.40%
120日間
+4.28%
5年間
+7.42%
日次リターン(最小)
60日間
-4.30%
120日間
-7.29%
5年間
-9.58%
シャープレシオ
60日間
+0.10
120日間
-0.94
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.96%
3年間
+21.96%
5年間
+22.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.02
5年間
+0.09
歪度
240日間
-1.35
3年間
-0.65
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.31%
5年間
+30.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-113.56%
240日間
-113.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.53%
60日間
-18.37%
120日間
-14.16%

競合他社

石油 & ガス
Crossamerica Partners LP
Crossamerica Partners LP
CAPL
5.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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