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Crossamerica Partners LP

CAPL
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23.010USD
+0.320+1.41%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
877.93M時価総額
15.42直近12ヶ月PER

Crossamerica Partners LP

23.010
+0.320+1.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCrossamerica Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Crossamerica Partners LPのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中70位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は0.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crossamerica Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
70 / 118
全体ランキング
210 / 4482
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Crossamerica Partners LPの注目ポイント

強みリスク
CrossAmerica Partners LP is a wholesale distributor of motor fuels, convenience store operator, and owner and lessee of real estate used in the retail distribution of motor fuels. The Company operates through two segments: Wholesale, and Retail. The Wholesale segment includes the wholesale distribution of motor fuel to lessee dealers and independent dealers. The Retail segment includes the retail sale of motor fuel at retail sites operated by commission agents and the sale of convenience merchandise items and the retail sale of motor fuel at Company-operated sites. The Company distributes motor fuel on a wholesale basis to approximately 1,600 sites located in 34 states. The Company owns or leases approximately 1,100 sites, of which it operates 365 as Company-operated sites. The Company distributes branded motor fuel under the Exxon, Mobil, BP, Shell, Valero, Marathon, and Phillips 66 brands to its customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は402.74%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は402.74%です。
適正水準
同社の最新のPBは-8.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.06M株で、前四半期比で3.50%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.35です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Crossamerica Partners LPの現在の財務スコアは6.36で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中89位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は841.83Mで、前年同期比減少の2.39%でした。一方、純利益は前年同期比減少の228.08%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0

金融

3.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.73

業務効率性

5.93

成長可能性

6.22

株主リターン

7.15

Crossamerica Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Crossamerica Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.20で、石油 & ガス業界では118社中80位です。 現在のPERは15.42で、直近高値46.51を201.62%下回り、直近安値12.02を22.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 70/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Crossamerica Partners LPの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では118社中83位です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Crossamerica Partners LP
CAPL
1
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Crossamerica Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、石油 & ガス業界では118社中10位です。 現在、株価は抵抗線24.00と支持線21.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.448
買い
RSI(14)
68.653
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.235
買われ過ぎ
ATR(14)
0.598
高変動率
CCI(14)
120.325
買い
Williams %R
4.196
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.186
売り
StochRSI(14)
88.722
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
22.656
買い
MA10
21.862
買い
MA20
21.477
買い
MA50
21.491
買い
MA100
21.525
買い
MA200
21.080
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Patricia Dunne Topper Trust
12.70M
+0.04%
Invesco Advisers, Inc.
5.72M
--
Reilly Trust
4.96M
--
Topper (Joseph V Jr)
1.99M
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
616.90K
+1.48%
ClearBridge Investments, LLC
505.15K
--
J.P. Morgan Securities LLC
397.43K
-4.34%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
223.73K
+2.53%
First Trust Advisors L.P.
179.37K
-9.88%
Quadrant Private Wealth Management, LLC
163.56K
-1.96%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Crossamerica Partners LPの現在のリスク評価スコアは5.27で、石油 & ガス業界では118社中73位です。 同社のベータ値は0.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+2.47%
240日間の最大ドローダウン
+14.59%
240日間のボラティリティ
+28.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.57%
120日間
+4.57%
5年間
+7.42%
日次リターン(最小)
60日間
-4.50%
120日間
-4.50%
5年間
-9.58%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+1.11
5年間
+0.60

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.59%
3年間
+21.96%
5年間
+22.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.43
3年間
+0.27
5年間
+0.22
歪度
240日間
-0.60
3年間
-0.70
5年間
-0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.00%
5年間
+29.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+166.01%
240日間
+166.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.01%
60日間
+62.90%
120日間
+17.60%

同業他社比較

石油 & ガス
Crossamerica Partners LP
Crossamerica Partners LP
CAPL
6.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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