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Cal-Maine Foods Inc

CALM
94.430USD
+2.880+3.15%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.58B時価総額
3.61直近12ヶ月PER

Cal-Maine Foods Inc

94.430
+2.880+3.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCal-Maine Foods Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cal-Maine Foods Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 100
全体ランキング
66 / 4699
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
102.000
目標株価
+10.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cal-Maine Foods Incの注目ポイント

強みリスク
Cal-Maine Foods, Inc. is primarily engaged in the production, grading, packaging, marketing and distribution of fresh shell eggs, including conventional, cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. The Company’s integrated operations consist of hatching chicks, growing and maintaining flocks of pullets, layers and breeders, manufacturing feed, and producing, processing, packaging, and distributing shell eggs. The Company provides specialty and conventional eggs. Specialty eggs encompass a broad range of products, such as cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. Its Farmhouse Eggs brand eggs are produced at its facilities by hens that are provided with a vegetarian diet. It markets organic, vegetarian and omega-3 eggs under its 4-Grain brand, which consists of conventional and cage-free eggs. Its Sunups and Sunny Meadow brands are sold as conventional eggs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 60.95です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.33%です。
割安
同社の最新のPEは3.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.71M株で、前四半期比で4.99%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を42.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは9.56で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.10Bで、前年同期比72.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比202.43%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.92

業務効率

9.99

成長可能性

10.00

株主還元

8.91

Cal-Maine Foods Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは8.84で、食品 & タバコ業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3.66で、直近高値12.65を245.99%下回り、直近安値2.81を23.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより低い水準です。 Cal-Maine Foods Incの平均目標株価は101.50で、最高は108.00、最低は97.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
102.000
目標株価
+11.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
Andersons Inc
ANDE
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.94で、食品 & タバコ業界の平均6.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線106.56と支持線81.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.031
売り
RSI(14)
37.146
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.955
買い
ATR(14)
3.166
高変動率
CCI(14)
-28.590
中立
Williams %R
48.817
中立
TRIX(12,20)
-0.713
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
92.748
買い
MA10
93.206
買い
MA20
97.050
売り
MA50
105.294
売り
MA100
103.059
売り
MA200
100.182
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均5.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.25%で、前四半期比3.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.14M株(発行済株式の10.59%)を保有しており、保有株数は4.31%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.11M
+3.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.14M
+4.06%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.31M
+13.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.01M
-4.42%
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
1.86M
-3.04%
State Street Global Advisors (US)
1.72M
+6.75%
American Century Investment Management, Inc.
1.56M
+8.82%
First Trust Advisors L.P.
1.46M
-3.26%
Baker (Adolphus B)
1.27M
-13.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.10M
+7.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは6.82で、食品 & タバコ業界の平均5.46をより高い水準です。 同社のベータ値は0.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.21
VaR
+2.93%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.16%
過去240日のボラティリティ
+41.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.80%
120日間
+13.80%
5年間
+13.80%
日次リターン(最小)
60日間
-11.14%
120日間
-11.14%
5年間
-14.50%
シャープレシオ
60日間
-0.78
120日間
+0.33
5年間
+0.87

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.16%
3年間
+32.34%
5年間
+32.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.12
3年間
+0.63
5年間
+0.88
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.37
5年間
-0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.69%
5年間
+33.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.84%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+45.12%
240日間
+45.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.74%
120日間
+1.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.92%
60日間
+12.42%
120日間
+24.33%

競合他社

食品 & タバコ
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Central Garden & Pet Co
Central Garden & Pet Co
CENTA
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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