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Cal-Maine Foods Inc

CALM
82.530USD
-1.750-2.08%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
3.93B時䟡総額
3.48盎近12ヶ月PER


Cal-Maine Foods Inc

82.530
-1.750-2.08%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのCal-Maine Foods Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

䞻芁むンサむト

Cal-Maine Foods Incのファンダメンタルズは比范的健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。食品 & タバコ業界での順䜍は96äž­8䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡は87.09ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。同瀟は過去1か月間、株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは力匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Cal-Maine Foods Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
8 / 96
党䜓ランキング
72 / 4521
業皮
食品 & タバコ

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

Cal-Maine Foods Incの泚目ポむント

匷みリスク
Cal-Maine Foods, Inc. is primarily engaged in the production, packaging, marketing and distribution of fresh shell eggs, including conventional, cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as a variety of ready-to-eat egg products. The Company’s integrated operations consist of hatching chicks, growing and maintaining flocks of pullets, layers and breeders, manufacturing feed, and producing, processing, packaging, and distributing shell eggs. The Company provides specialty and conventional eggs. Specialty eggs encompass a broad range of products, such as cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. Its Farmhouse Eggs brand eggs are produced at its facilities by hens that are provided with a vegetarian diet. It markets organic, vegetarian and omega-3 eggs under its 4-Grain brand, which consists of conventional and cage-free eggs. Its Sunups and Sunny Meadow brands are sold as conventional eggs.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で35.46%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 4.26Bです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は33.33%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は33.33%です。
割安
同瀟の最新のPEは3.55で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は45.13M株で、前四半期比で0.04%増加しおいたす。
リチャヌド・ピれナが保有
スタヌ投資家リチャヌド・ピれナは本銘柄を2.86K株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
87.088
目暙株䟡
+3.79%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

Cal-Maine Foods Incの珟圚の財務スコアは7.27で、食品 & タバコ業界におけるランキングは96瀟䞭49䜍です。 その財務状況は安定です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は769.50Mで、前幎同期比枛少の19.40%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の53.09%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
7.27
倉動額
0


金融

7.30

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

7.28


業務効率性

7.26


成長可胜性

7.28


株䞻リタヌン

7.24

Cal-Maine Foods Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

Cal-Maine Foods Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.84で、食品 & タバコ業界では96瀟䞭5䜍です。 珟圚のPERは3.55で、盎近高倀12.65を256.41%䞋回り、盎近安倀2.81を20.92%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.84
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 8/96
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

Cal-Maine Foods Incの珟圚の収益予枬スコアは6.40で、食品 & タバコ業界では96瀟䞭55䜍です。 目暙株䟡の平均は100.00で、最高は108.00、最䜎は90.00です。

スコア

関連情報

前回倀
6.40
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
87.088
目暙株䟡
+3.33%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

16
合蚈
1
䞭倮倀
2
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Cal-Maine Foods Inc
CALM
5
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
BrasilAgro Brazilian Agricultural Real Estate Co
LND
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

Cal-Maine Foods Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.27で、食品 & タバコ業界では96瀟䞭30䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線91.87ず支持線74.31の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.54
倉動額
-0.27

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(3)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
1.269
買い
RSI(14)
51.811
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.816
売り
ATR(14)
2.683
高倉動率
CCI(14)
27.020
äž­ç«‹
Williams %R
50.525
äž­ç«‹
TRIX(12,20)
0.227
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
84.520
売り
MA10
83.588
売り
MA20
80.180
買い
MA50
81.996
買い
MA100
87.042
売り
MA200
94.857
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

Cal-Maine Foods Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & タバコ業界では96瀟䞭1䜍です。 最新の機関投資家保有比率は101.96%で、前四半期比枛少0.34%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈4.92M株発行枈株匏の10.33%を保有しおおり、保有比率は増加1.44%です。

スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.18M
+1.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.00M
-2.68%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.36M
+2.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.05M
+1.97%
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
1.86M
-3.04%
State Street Investment Management (US)
1.71M
-0.59%
American Century Investment Management, Inc.
1.62M
+3.50%
Baker (Adolphus B)
1.27M
-13.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.19M
+8.56%
First Trust Advisors L.P.
1.10M
-24.44%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Cal-Maine Foods Incの珟圚のリスク評䟡スコアは9.10で、食品 & タバコ業界では96瀟䞭16䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.25です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 Cal-Maine Foods Incの最新のESG開瀺は食品 & タバコ業界をリヌドしおおり、環境管理、瀟䌚的責任、ガバナンスの各分野で、コンプラむアンスを遵守した卓越したパフォヌマンスを瀺しおいたす。これは党䜓的なリスクの軜枛に寄䞎する可胜性がありたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.10
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.25
VaR
+2.94%
240日間の最倧ドロヌダりン
+39.21%
240日間のボラティリティ
+38.71%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+4.68%
120日間
+4.68%
5幎間
+13.80%
日次リタヌン最小
60日間
-3.02%
120日間
-5.05%
5幎間
-14.50%
シャヌプレシオ
60日間
-0.52
120日間
-1.81
5幎間
+0.81

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+39.21%
3幎間
+39.21%
5幎間
+39.21%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.19
3幎間
+0.44
5幎間
+0.62
歪床
240日間
+0.64
3幎間
+0.04
5幎間
-0.26

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+38.71%
5幎間
+33.68%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.76%
5幎間
+2.32%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-285.71%
240日間
-285.71%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+21.22%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+21.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.74%
120日間
+1.92%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-3.92%
60日間
+12.42%
120日間
+24.33%

同業他瀟比范


食品 & タバコ

Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.19 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.51 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.51 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.41 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.35 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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