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Cal-Maine Foods Inc

CALM
77.120USD
-1.580-2.01%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
3.68B時価総額
3.25直近12ヶ月PER

Cal-Maine Foods Inc

77.120
-1.580-2.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCal-Maine Foods Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Cal-Maine Foods Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は87.69とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cal-Maine Foods Incのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 97
全体ランキング
85 / 4546
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cal-Maine Foods Incの注目ポイント

強みリスク
Cal-Maine Foods, Inc. is primarily engaged in the production, packaging, marketing and distribution of fresh shell eggs, including conventional, cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as a variety of ready-to-eat egg products. The Company’s integrated operations consist of hatching chicks, growing and maintaining flocks of pullets, layers and breeders, manufacturing feed, and producing, processing, packaging, and distributing shell eggs. The Company provides specialty and conventional eggs. Specialty eggs encompass a broad range of products, such as cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. Its Farmhouse Eggs brand eggs are produced at its facilities by hens that are provided with a vegetarian diet. It markets organic, vegetarian and omega-3 eggs under its 4-Grain brand, which consists of conventional and cage-free eggs. Its Sunups and Sunny Meadow brands are sold as conventional eggs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.26Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.33%です。
割安
同社の最新のPEは3.31で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は45.13M株で、前四半期比で0.04%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を488.00株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
87.688
目標株価
+11.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cal-Maine Foods Incの現在の財務スコアは7.98で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は769.50Mで、前年同期比減少の19.40%でした。一方、純利益は前年同期比減少の53.09%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

金融

9.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.74

業務効率性

7.32

成長可能性

8.34

株主リターン

7.56

Cal-Maine Foods Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cal-Maine Foods Incの現在のバリュエーションスコアは8.84で、食品 & タバコ業界では97社中5位です。 現在のPERは3.31で、直近高値12.65を281.69%下回り、直近安値2.81を15.31%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cal-Maine Foods Incの現在の収益予測スコアは6.40で、食品 & タバコ業界では97社中54位です。 目標株価の平均は100.00で、最高は108.00、最低は90.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
87.688
目標株価
+11.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Cal-Maine Foods Inc
CALM
5
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
Andersons Inc
ANDE
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cal-Maine Foods Incの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、食品 & タバコ業界では97社中42位です。 現在、株価は抵抗線87.14と支持線73.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.294
売り
RSI(14)
32.513
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.090
売られ過ぎ
ATR(14)
2.625
高変動率
CCI(14)
-82.406
中立
Williams %R
97.524
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.271
売り
StochRSI(14)
55.168
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
77.920
売り
MA10
80.731
売り
MA20
84.529
売り
MA50
83.395
売り
MA100
83.743
売り
MA200
92.991
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cal-Maine Foods Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & タバコ業界では97社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は101.96%で、前四半期比減少0.34%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.92M株(発行済株式の10.33%)を保有しており、保有比率は増加1.44%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.18M
+1.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.00M
-2.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.05M
+1.97%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.36M
+2.04%
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
1.86M
-3.04%
American Century Investment Management, Inc.
1.62M
+3.50%
State Street Investment Management (US)
1.71M
-0.59%
Baker (Adolphus B)
1.27M
-13.63%
First Trust Advisors L.P.
1.10M
-24.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.19M
+8.56%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cal-Maine Foods Incの現在のリスク評価スコアは9.10で、食品 & タバコ業界では97社中16位です。 同社のベータ値は0.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Cal-Maine Foods Incの最新のESG開示は食品 & タバコ業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0.9
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+2.99%
240日間の最大ドローダウン
+39.21%
240日間のボラティリティ
+34.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.68%
120日間
+4.68%
5年間
+13.80%
日次リターン(最小)
60日間
-3.58%
120日間
-3.58%
5年間
-14.50%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
-1.20
5年間
+0.79

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.21%
3年間
+39.21%
5年間
+39.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
+0.55
5年間
+0.60
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.06
5年間
-0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.98%
5年間
+33.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.67%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-201.03%
240日間
-201.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.74%
120日間
+1.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.92%
60日間
+12.42%
120日間
+24.33%

同業他社比較

食品 & タバコ
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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