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Cheesecake Factory Inc

CAKE
56.150USD
+0.230+0.41%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
2.80B時価総額
17.59直近12ヶ月PER

Cheesecake Factory Inc

56.150
+0.230+0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCheesecake Factory Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cheesecake Factory Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 122
全体ランキング
95 / 4683
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.882
目標株価
+13.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cheesecake Factory Incの注目ポイント

強みリスク
The Cheesecake Factory Incorporated is an experiential dining company focused on hospitality. The Company owns and operates about 334 restaurants throughout the United States and Canada under brands, including The Cheesecake Factory (216 locations), North Italia (37 locations) and a collection within its Fox Restaurant Concepts (FRC) business. The Company's bakery division operates two facilities that produce cheesecakes and other baked products for its restaurants, international licensees, and third-party bakery customers. The Cheesecake Factory menu features about 225 items, exclusive of beverage and dessert items and including items presented on supplemental menus, such as its SkinnyLicious menu that offers items at 590 calories or less. Its menu offerings include appetizers, pizza, seafood, steaks, chicken, burgers, small plates, pastas, salads, sandwiches, and omelets, including a selection of vegan and gluten-free items. It operates 32 Flower Child and 41 other FRC locations.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.58Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.20%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.74で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.22M株で、前四半期比で4.60%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を31.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.28で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は955.83Mで、前年同期比5.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.52%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

8.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.17

業務効率

7.11

成長可能性

6.93

株主還元

7.15

Cheesecake Factory Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.37で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.74で、直近高値47.28を182.53%下回り、直近安値13.49を19.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/122
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 Cheesecake Factory Incの平均目標株価は65.00で、最高は75.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.882
目標株価
+13.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Cheesecake Factory Inc
CAKE
21
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.55と支持線52.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.977
中立
RSI(14)
54.097
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.148
中立
ATR(14)
1.421
低変動率
CCI(14)
155.648
買い
Williams %R
24.394
買い
TRIX(12,20)
-0.110
売り
StochRSI(14)
74.092
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
55.708
買い
MA10
54.947
買い
MA20
54.621
買い
MA50
57.193
売り
MA100
59.648
売り
MA200
55.358
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.88%で、前四半期比4.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.19M株(発行済株式の10.42%)を保有しており、保有株数は2.14%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.15M
-7.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.19M
-3.74%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.54M
+46403.35%
Overton (David M)
3.54M
+8.97%
Wellington Management Company, LLP
3.18M
+4.46%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.64M
-1.87%
EARNEST Partners, LLC
2.39M
-10.76%
Victory Capital Management Inc.
1.84M
+4.28%
State Street Investment Management (US)
1.80M
-2.96%
American Century Investment Management, Inc.
1.70M
+6.21%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは7.64で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.95をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+3.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.98%
過去240日のボラティリティ
+40.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.88%
120日間
+5.40%
5年間
+10.47%
日次リターン(最小)
60日間
-3.85%
120日間
-4.42%
5年間
-13.20%
シャープレシオ
60日間
-2.91
120日間
+0.97
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.98%
3年間
+30.15%
5年間
+58.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.78
3年間
+0.77
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.12
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.09%
5年間
+43.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+2.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+159.37%
240日間
+159.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.89%
120日間
+2.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.58%
60日間
+29.64%
120日間
+23.75%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Cheesecake Factory Inc
Cheesecake Factory Inc
CAKE
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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