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Caris Life Sciences Inc

CAI
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14.610USD
-0.640-4.19%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.13B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Caris Life Sciences Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのCaris Life Sciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

Caris Life Sciences Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割安と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は206中64位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は28.33とされています。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Caris Life Sciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 206
全体ランキング
168 / 4482
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Caris Life Sciences Incの注目ポイント

強みリスク
Caris Life Sciences Inc. is a patient-centric, next-generation artificial intelligence tech bio company and precision medicine provider. The Company develops and commercializes solutions to transform healthcare through the use of comprehensive molecular information and artificial intelligence/machine learning algorithms at scale. Its entire portfolio of precision medicine solutions is designed to benefit patients, with an initial focus on oncology, and serves the clinical, academic, and biopharma markets. Its platform is purpose-built to leverage the convergence of next-generation sequencing (NGS), artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies, and high-performance computing. Its purpose-built, proprietary multi-omic profiling solutions capture and analyze molecular information from tissue and blood in a comprehensive manner. Its services for biopharma companies include prospective and retrospective profiling services, and companion diagnostics development.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で165.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 812.03Mです。
割高
同社の最新のPEは-4.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を53.45K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.333
目標株価
+92.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Caris Life Sciences Incの現在の財務スコアは8.72で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは206社中18位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は216.17Mで、前年同期比増加の78.78%でした。一方、純利益は前年同期比増加の99.60%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.51

業務効率性

8.38

成長可能性

10.00

株主リターン

7.73

Caris Life Sciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Caris Life Sciences Incの現在のバリュエーションスコアは6.85で、医療機器 & 備品業界では206社中142位です。 現在のPERは-4.74で、直近高値-3.49を-26.29%下回り、直近安値-6.60を-39.28%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/206
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Caris Life Sciences Incの現在の収益予測スコアは8.62で、医療機器 & 備品業界では206社中24位です。 目標株価の平均は39.00で、最高は45.00、最低は28.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.333
目標株価
+92.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

116
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Caris Life Sciences Inc
CAI
12
Medtronic PLC
MDT
33
Stryker Corp
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Caris Life Sciences Incの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、医療機器 & 備品業界では206社中119位です。 現在、株価は抵抗線20.21と支持線12.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.923
売り
RSI(14)
36.314
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.782
売られ過ぎ
ATR(14)
1.359
高変動率
CCI(14)
-133.786
売り
Williams %R
83.792
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.565
売り
StochRSI(14)
46.389
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
15.758
売り
MA10
17.387
売り
MA20
18.636
売り
MA50
18.730
売り
MA100
21.427
売り
MA200
25.991
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Halbert (David D)
123.08M
+0.26%
Sixth Street Partners, LLC
19.39M
-20.50%
J.H. Whitney Capital Partners, LLC
20.26M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
12.67M
+32.26%
Castleman Peter M
10.38M
+0.05%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.82M
-3.18%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.21M
+14.71%
Braidwell LP
7.82M
+6.83%
PointState Capital LP
6.72M
+73.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Caris Life Sciences Incの現在のリスク評価スコアは5.34で、医療機器 & 備品業界では206社中82位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
--
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--

流動性

平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

医療機器 & 備品
Caris Life Sciences Inc
Caris Life Sciences Inc
CAI
7.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bruker Corp
Bruker Corp
BRKR
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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