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Cardinal Health Inc

CAH
189.875USD
+25.405+15.45%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
45.38B時価総額
29.07直近12ヶ月PER

Cardinal Health Inc

189.875
+25.405+15.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCardinal Health Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cardinal Health Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 160
全体ランキング
57 / 4623
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
181.651
目標株価
+11.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cardinal Health Incの注目ポイント

強みリスク
Cardinal Health, Inc. is a global healthcare services and products company. The Company is engaged in providing customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices and patients in the home. The Company also provides pharmaceuticals and medical products. The Company’s segments include Pharmaceutical and Specialty Solutions and Global Medical Products and Distribution (GMPD). The Pharmaceutical and Specialty Solutions segment distributes branded and generic pharmaceuticals, specialty pharmaceuticals and over-the-counter healthcare and consumer products in the United States. Its GMPD segment manufactures, sources and distributes Cardinal Health branded medical, surgical and laboratory products, which are sold in the United States, Canada, Europe, Asia and other markets. The Company connects patients, providers, payers, pharmacists and manufacturers for integrated care coordination.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 222.58Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 222.58Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.52%です。
適正水準
同社の最新のPEは25.39で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は210.60M株で、前四半期比で3.65%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を948.99K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.99で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は60.16Bで、前年同期比0.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.27%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0

金融

8.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.20

成長可能性

8.48

株主還元

9.44

Cardinal Health Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは5.45で、医薬品業界の平均7.22をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.39で、直近高値133.35を425.16%下回り、直近安値-17.50を168.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.11で、医薬品業界の平均7.79をより高い水準です。 Cardinal Health Incの平均目標株価は184.00で、最高は208.00、最低は152.11です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
181.651
目標株価
+10.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cardinal Health Inc
CAH
18
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
31
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.68で、医薬品業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線169.19と支持線155.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.639
買い
RSI(14)
85.037
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.612
買われ過ぎ
ATR(14)
4.909
高変動率
CCI(14)
361.483
買われ過ぎ
Williams %R
12.264
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.292
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
168.558
買い
MA10
163.383
買い
MA20
159.471
買い
MA50
154.372
買い
MA100
156.692
買い
MA200
146.372
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医薬品業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.64%で、前四半期比1.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計30.47M株(発行済株式の12.82%)を保有しており、保有株数は1.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.47M
-0.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.69M
+0.48%
State Street Investment Management (US)
12.67M
-2.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.39M
+3.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.38M
+63.99%
BlackRock Financial Management, Inc.
5.01M
-23.45%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.48M
+66.74%
BlackRock Investment Management, LLC
3.19M
-3.16%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.58M
+6.55%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
2.58M
+10.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは8.82で、医薬品業界の平均5.13をより高い水準です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+2.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.07%
過去240日のボラティリティ
+28.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.85%
120日間
+4.85%
5年間
+7.01%
日次リターン(最小)
60日間
-7.21%
120日間
-7.21%
5年間
-14.26%
シャープレシオ
60日間
+0.69
120日間
+0.73
5年間
+1.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+13.07%
3年間
+18.92%
5年間
+26.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.54
3年間
+1.93
5年間
+1.51
歪度
240日間
-0.70
3年間
-0.18
5年間
-0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.13%
5年間
+26.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.87%
5年間
+1.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+89.22%
240日間
+89.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.59%
60日間
+6.92%
120日間
+9.96%

競合他社

医薬品
Cardinal Health Inc
Cardinal Health Inc
CAH
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Rhythm Pharmaceuticals Inc
RYTM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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