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Candel Therapeutics Inc
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9.830USD
-0.050-0.51%
終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価
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720.25M時価総額
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-109.34%-18.04M
-81.77%-10.57M
-55.73%-10.24M
-43.45%-8.89M
-2.11%-8.62M
21.67%-5.81M
25.37%-6.57M
13.86%-6.20M
22.01%-8.44M
-7.80%-7.42M
6.14%-8.81M
-1.38%-7.20M
-34.35%-10.82M
-31.44%-6.88M
-36.12%-9.38M
-59.16%-7.10M
-43.11%-8.05M
-53.34%-5.24M
-358.07%-6.89M
-130.32%-4.46M
-154.16%-5.63M
---3.42M
---1.50M
---1.94M
---2.21M
継続事業の当期純利益
-220.08%-8.86M
-109.59%-29.50M
-5.85%-11.27M
78.43%-4.80M
189.76%7.38M
-26.84%-14.07M
-26.21%-10.65M
-131.30%-22.24M
6.53%-8.22M
-118.28%-11.10M
2.91%-8.44M
-131.72%-9.61M
-906.29%-8.79M
-418.48%-5.08M
46.24%-8.69M
75.71%-4.15M
80.48%-874.00K
115.23%1.60M
-532.81%-16.16M
-493.88%-17.08M
-152.71%-4.48M
---10.48M
---2.55M
---2.88M
---1.77M
営業損益
-39.18%149.00K
-40.56%170.00K
-20.00%196.00K
30.12%324.00K
-2.39%245.00K
-40.04%286.00K
-39.80%245.00K
5.51%249.00K
9.13%251.00K
115.84%477.00K
98.54%407.00K
26.20%236.00K
39.39%230.00K
-69.77%221.00K
876.19%205.00K
2571.43%187.00K
534.62%165.00K
12083.33%731.00K
-53.33%21.00K
-12.50%7.00K
-18.75%26.00K
--6.00K
--45.00K
--8.00K
--32.00K
その他非資金項目
237.29%398.00K
183.87%352.00K
-22.73%102.00K
-22.14%109.00K
-20.27%118.00K
-16.78%124.00K
-8.33%132.00K
1.45%140.00K
12.12%148.00K
10.37%149.00K
-3.36%144.00K
2.99%138.00K
60.98%132.00K
--135.00K
14800.00%149.00K
128.88%134.00K
--82.00K
--0.00
--1.00K
---464.00K
----
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--0.00
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----
運転資本の増減
-95.67%-3.57M
383.85%3.60M
-57.82%356.00K
-84.81%67.00K
-8.50%-1.82M
-53.48%743.00K
179.77%844.00K
-69.18%441.00K
32.59%-1.68M
2349.30%1.60M
26.78%-1.06M
15.40%1.43M
-819.02%-2.50M
-103.44%-71.00K
-55.04%-1.45M
427.18%1.24M
121.34%347.00K
168.71%2.06M
-206.88%-932.00K
-374.64%-379.00K
-54100.00%-1.63M
--767.00K
--872.00K
--138.00K
---3.00K
-前払費用の増減
-854.49%-1.26M
218.83%1.20M
124.80%61.00K
-1464.79%-1.94M
528.21%167.00K
-48.57%377.00K
62.10%-246.00K
-87.64%142.00K
94.66%-39.00K
73400.00%733.00K
51.68%-649.00K
47.12%1.15M
-174.57%-730.00K
-100.38%-1.00K
45.27%-1.34M
277.29%781.00K
535.11%979.00K
5140.00%262.00K
-8988.89%-2.45M
298.08%207.00K
-850.00%-225.00K
--5.00K
---27.00K
--52.00K
--30.00K
-その他流動資産の増減
-520.00%-21.00K
-116.67%-2.00K
-766.67%-40.00K
-38.10%13.00K
-64.29%5.00K
-47.83%12.00K
-70.00%6.00K
113.21%21.00K
--14.00K
--23.00K
--20.00K
---159.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
1353.19%589.00K
-475.41%-229.00K
-1878.57%-277.00K
---83.00K
---47.00K
--61.00K
---14.00K
-その他流動負債の増減
---22.00K
--178.00K
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-196.89%-156.00K
61.29%-12.00K
62.50%-12.00K
61.29%-12.00K
-61.20%161.00K
42.59%-31.00K
40.74%-32.00K
-40.91%-31.00K
7016.67%415.00K
-1250.00%-54.00K
-980.00%-54.00K
-300.00%-22.00K
---6.00K
---4.00K
---5.00K
--11.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-109.34%-18.04M
-81.77%-10.57M
-55.73%-10.24M
-43.45%-8.89M
-2.11%-8.62M
21.67%-5.81M
25.37%-6.57M
13.86%-6.20M
22.01%-8.44M
-7.80%-7.42M
6.14%-8.81M
-1.38%-7.20M
-34.35%-10.82M
-31.44%-6.88M
-36.12%-9.38M
-59.16%-7.10M
-43.11%-8.05M
-53.34%-5.24M
-358.07%-6.89M
-130.32%-4.46M
-154.16%-5.63M
---3.42M
---1.50M
---1.94M
---2.21M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
22400.00%675.00K
13533.33%409.00K
--117.00K
416.67%31.00K
-57.14%3.00K
-88.89%3.00K
-100.00%0.00
-96.45%6.00K
136.84%7.00K
-90.22%27.00K
-52.09%103.00K
-73.39%169.00K
-111.11%-19.00K
-45.24%276.00K
-45.15%215.00K
-10.56%635.00K
-25.33%171.00K
11.26%504.00K
-46.01%392.00K
139.06%710.00K
--229.00K
--453.00K
--726.00K
--297.00K
--0.00
設備投資
22400.00%675.00K
13533.33%409.00K
--144.00K
416.67%31.00K
-57.14%3.00K
-93.62%3.00K
-100.00%0.00
-96.45%6.00K
-94.93%7.00K
-82.97%47.00K
-52.09%103.00K
-73.39%169.00K
-19.30%138.00K
-45.24%276.00K
-45.15%215.00K
-10.56%635.00K
-25.33%171.00K
11.26%504.00K
-46.01%392.00K
139.06%710.00K
--229.00K
--453.00K
--726.00K
--297.00K
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
22400.00%675.00K
13533.33%409.00K
--117.00K
416.67%31.00K
-57.14%3.00K
-88.89%3.00K
-100.00%0.00
-96.45%6.00K
136.84%7.00K
-90.22%27.00K
-52.09%103.00K
-73.39%169.00K
-111.11%-19.00K
-45.24%276.00K
-45.15%215.00K
-10.56%635.00K
-25.33%171.00K
11.26%504.00K
-46.01%392.00K
139.06%710.00K
--229.00K
--453.00K
--726.00K
--297.00K
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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投資商品による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--20.64M
---6.00K
--20.00K
--19.28M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
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--27.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-22400.00%-675.00K
-13533.33%-409.00K
---117.00K
-416.67%-31.00K
57.14%-3.00K
88.89%-3.00K
100.00%0.00
96.45%-6.00K
-136.84%-7.00K
90.22%-27.00K
52.09%-103.00K
73.39%-169.00K
111.11%19.00K
45.24%-276.00K
45.15%-215.00K
10.56%-635.00K
25.33%-171.00K
-102.50%-504.00K
46.45%-392.00K
-156.32%-710.00K
-101.19%-229.00K
--20.18M
---732.00K
---277.00K
--19.28M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
5116.84%93.81M
-52.24%43.90M
-301.01%-3.37M
796.86%17.44M
-49.00%-1.87M
76061.16%91.91M
--1.68M
--1.94M
---1.25M
-436.11%-121.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--36.00K
-100.00%0.00
-93.39%22.00K
17682.14%19.92M
-100.00%0.00
--71.36M
-27.61%333.00K
11100.00%112.00K
--29.00K
--0.00
--460.00K
--1.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
1848.52%43.71M
0.00%-2.50M
0.00%-2.50M
-49.97%-2.50M
---2.50M
---2.50M
---2.50M
---1.67M
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--19.91M
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--460.00K
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
24323.70%93.79M
-100.00%0.00
-117.50%-713.00K
470.13%19.70M
106.45%384.00K
77821.49%94.04M
--4.07M
--3.46M
--186.00K
---121.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
--71.33M
----
----
----
--0.00
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-88.62%28.00K
-98.92%4.00K
-80.58%20.00K
-75.15%246.00K
8.85%246.00K
--370.00K
--103.00K
--990.00K
--226.00K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--36.00K
--0.00
--22.00K
-82.86%6.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
3400.00%35.00K
--30.00K
---1.00K
--0.00
--1.00K
ワラント発行による収入
----
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--20.00K
--333.00K
--77.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--178.00K
---178.00K
----
----
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----
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----
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----
----
----
---1.00K
--1.00K
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
5116.84%93.81M
-52.24%43.90M
-301.01%-3.37M
796.86%17.44M
-49.00%-1.87M
76061.16%91.91M
--1.68M
--1.94M
---1.25M
-436.11%-121.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--36.00K
-100.00%0.00
-93.39%22.00K
17682.14%19.92M
-100.00%0.00
--71.36M
-27.61%333.00K
11100.00%112.00K
--29.00K
--0.00
--460.00K
--1.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
16.74%120.15M
418.48%87.23M
364.79%100.95M
255.79%92.43M
188.46%102.92M
-61.10%16.82M
-58.36%21.72M
-56.36%25.98M
-49.26%35.68M
-44.16%43.25M
-40.08%52.16M
-37.18%59.52M
-15.34%70.32M
-12.79%77.45M
251.87%87.05M
220.40%94.76M
135.19%83.07M
379.42%88.81M
19.16%24.74M
31.36%29.57M
548.65%35.32M
--18.52M
--20.76M
--22.51M
--5.45M
当期キャッシュフロー増減
816.02%75.10M
-61.77%32.92M
-180.31%-13.72M
300.09%8.52M
-8.13%-10.49M
1237.33%86.10M
45.06%-4.90M
42.16%-4.26M
10.19%-9.70M
-6.25%-7.57M
7.17%-8.91M
4.49%-7.36M
-192.37%-10.80M
-24.09%-7.13M
-114.98%-9.60M
-59.43%-7.71M
303.55%11.69M
-134.19%-5.74M
2964.06%64.07M
-175.87%-4.84M
-133.65%-5.74M
--16.80M
---2.24M
---1.75M
--17.07M
現金および現金同等物の期末残高
111.24%195.25M
16.74%120.15M
418.48%87.23M
364.79%100.95M
255.79%92.43M
188.46%102.92M
-61.10%16.82M
-58.36%21.72M
-56.36%25.98M
-49.26%35.68M
-44.16%43.25M
-40.08%52.16M
-37.18%59.52M
-15.34%70.32M
-12.79%77.45M
251.87%87.05M
220.40%94.76M
135.19%83.07M
379.42%88.81M
19.16%24.74M
31.36%29.57M
--35.32M
--18.52M
--20.76M
--22.51M
フリーキャッシュフロー
-117.10%-18.71M
-88.71%-10.98M
-57.92%-10.38M
-43.81%-8.92M
-2.06%-8.62M
22.12%-5.82M
26.24%-6.57M
15.75%-6.20M
22.93%-8.45M
-4.30%-7.47M
7.17%-8.91M
4.76%-7.36M
-33.23%-10.96M
-24.71%-7.16M
-31.75%-9.60M
-49.58%-7.73M
-40.44%-8.22M
-48.41%-5.74M
-226.58%-7.29M
-131.48%-5.17M
-164.50%-5.86M
---3.87M
---2.23M
---2.23M
---2.21M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。