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Cadence Bank

CADE
42.110USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.86B時価総額
14.94直近12ヶ月PER

Cadence Bank

42.110
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCadence Bankの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Cadence Bankのファンダメンタルズは比較的健全です。低水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は399中91位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は43.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cadence Bankのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 399
全体ランキング
149 / 4536
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cadence Bankの注目ポイント

強みリスク
Cadence Bank (the Bank) is a regional financial services company with approximately 380 branch locations across the South and Texas. The Bank offers comprehensive banking, investment, trust and mortgage products and services to meet the needs of individuals, businesses and corporations. The Bank's services and products include consumer banking, consumer loans, mortgages, home equity lines and loans, commercial and business banking, treasury management, specialized lending, asset-based lending, commercial real estate, equipment financing, correspondent banking, small business administration (SBA) lending, foreign exchange, wealth management, investment and trust services, financial planning, retirement plan management. The Bank’s personal banking services include checking, savings and certificates of deposit, credit cards, online and mobile banking, mortgages, and wealth management. It offers various business banking services, including business loans and lines of credit, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で60.30%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.52%です。
割高
同社の最新のPBは1.42で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は167.53M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を17.32K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
43.000
目標株価
+2.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新四半期の売上高は491.30Mで、前年同期比増加の14.67%でした。一方、純利益は前年同期比増加の10.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

6.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.06

株主リターン

7.03

Cadence Bankの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Bankの現在のバリュエーションスコアは6.24で、銀行サービス業界では399社中368位です。 現在のPERは14.94で、直近高値16.78を12.35%下回り、直近安値7.76を48.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/399
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Bankの現在の収益予測スコアは6.60で、銀行サービス業界では399社中261位です。 目標株価の平均は41.00で、最高は49.00、最低は39.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Bankの現在の価格モメンタムスコアは6.63で、銀行サービス業界では399社中367位です。 現在、株価は抵抗線45.37と支持線40.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
-0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.747
中立
RSI(14)
43.228
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.630
売られ過ぎ
ATR(14)
1.310
高変動率
CCI(14)
-87.637
中立
Williams %R
89.990
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.003
売り
StochRSI(14)
3.791
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
42.640
売り
MA10
43.527
売り
MA20
43.956
売り
MA50
42.621
売り
MA100
40.115
買い
MA200
36.504
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新の機関投資家保有比率は90.55%で、前四半期比減少0.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.98M株(発行済株式の10.71%)を保有しており、保有比率は減少1.18%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.13M
-0.34%
Wellington Management Company, LLP
13.47M
-4.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.84M
+0.81%
State Street Investment Management (US)
9.39M
+10.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.21M
+0.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.06M
-43.56%
North Reef Capital Management LP
7.05M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.07M
-4.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.62M
-0.95%
Silvercrest Asset Management Group LLC
3.97M
-9.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Bankの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+3.29%
240日間の最大ドローダウン
+23.42%
240日間のボラティリティ
+32.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.40%
120日間
+5.23%
5年間
+14.49%
日次リターン(最小)
60日間
-5.94%
120日間
-8.15%
5年間
-9.56%
シャープレシオ
60日間
+1.79
120日間
+1.64
5年間
+0.50

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.42%
3年間
+32.76%
5年間
+48.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.94
3年間
+1.02
5年間
+0.17
歪度
240日間
-0.43
3年間
+0.48
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.73%
5年間
+35.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+198.95%
240日間
+198.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.62%
60日間
+25.68%
120日間
+12.84%

同業他社比較

銀行サービス
Cadence Bank
Cadence Bank
CADE
7.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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