tradingkey.logo

Cadence Bank

CADE

37.340USD

-0.780-2.05%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
6.96B時価総額
13.31直近12ヶ月PER

Cadence Bank

37.340

-0.780-2.05%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 400
全体ランキング
147 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.364
目標株価
+5.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cadence Bank (the Bank) is a regional banking franchise with approximately 350 branch locations across the South and Texas. The Bank provides consumers, businesses, and corporations with a range of banking and financial solutions. The Bank's services and products include consumer banking, consumer loans, mortgages, home equity lines and loans, credit cards, commercial and business banking, treasury management, specialized lending, asset-based lending, commercial real estate, equipment financing, correspondent banking, small business administration (SBA) lending, foreign exchange, wealth management, investment and trust services, financial planning, retirement plan management. The Bank’s personal banking services include checking, savings and certificates of deposit, credit cards, online and mobile banking, mortgages, and wealth management. The Bank offers various business banking services, including business loans and lines of credit, and cash management and merchant services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.52%です。
割高
同社の最新のPBは1.21で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は162.28M株で、前四半期比で2.83%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を20.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.05で、銀行サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は443.18Mで、前年同期比5.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

6.17

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.06

株主還元

7.03

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.47で、直近高値11.14を-17.34%下回り、直近安値9.47を29.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.64で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Cadence Bankの平均目標株価は41.00で、最高は43.00、最低は37.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.364
目標株価
+5.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadence Bank
CADE
11
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.29で、銀行サービス業界の平均8.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.36と支持線35.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
-0.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.220
中立
RSI(14)
54.444
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.681
買い
ATR(14)
0.837
高変動率
CCI(14)
52.870
中立
Williams %R
47.170
中立
TRIX(12,20)
0.178
売り
StochRSI(14)
45.345
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
37.120
買い
MA10
37.297
買い
MA20
37.406
売り
MA50
36.044
買い
MA100
33.698
買い
MA200
33.226
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.08%で、前四半期比0.65%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.19M株(発行済株式の10.83%)を保有しており、保有株数は2.71%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.19M
-1.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.23M
-0.04%
Wellington Management Company, LLP
13.48M
+7.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.36M
+0.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.96M
-0.14%
State Street Global Advisors (US)
8.99M
-7.40%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.52M
+0.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.55M
+4.80%
Silvercrest Asset Management Group LLC
5.30M
+0.46%
Fidelity Institutional Asset Management
4.05M
-2.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.03で、銀行サービス業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+3.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.76%
過去240日のボラティリティ
+34.21%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.23%
120日間
+9.27%
5年間
+14.49%
日次リターン(最小)
60日間
-4.28%
120日間
-9.49%
5年間
-9.56%
シャープレシオ
60日間
+3.12
120日間
+1.39
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.76%
3年間
+39.39%
5年間
+49.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
+0.34
5年間
+0.16
歪度
240日間
+0.99
3年間
+0.42
5年間
+0.32
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.21%
5年間
+35.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+2.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+184.72%
240日間
+184.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.62%
60日間
+25.68%
120日間
+12.84%

競合他社

銀行サービス
Cadence Bank
Cadence Bank
CADE
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI