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CACI International Inc

CACI
580.613USD
+16.473+2.92%
取引時間 ET15分遅れの株価
12.77B時価総額
25.31直近12ヶ月PER

CACI International Inc

580.613
+16.473+2.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCACI International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CACI International Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 485
全体ランキング
44 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
607.371
目標株価
+8.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CACI International Incの注目ポイント

強みリスク
CACI International Inc (CACI) is a holding company, which operates through its subsidiaries located in the United States and Europe. It is a provider of expertise and differentiated technology to customers in support of national security in the intelligence, defense, and federal civilian sectors. Its segments include Domestic Operations and International Operations. The Domestic Operations segment provides expertise and technology to U.S. federal government agencies. The International Operations segment provides expertise and technology to international government and commercial customers. It provides a diverse mix of IT services and proprietary data and software products, serving commercial and government customers throughout the United Kingdom, continental Europe and around the world. Its software offerings consist of signals intelligence (SIGINT), electronic warfare (EW), and intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), across multiple domains, platforms, and customer sets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.63Bです。
割高
同社の最新のPEは24.79で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.91M株で、前四半期比で5.29%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を161.67K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.56で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.29Bで、前年同期比11.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

6.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.70

業務効率

7.23

成長可能性

8.83

株主還元

7.25

CACI International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.26で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.79で、直近高値28.13を13.45%下回り、直近安値15.22を38.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.25で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 CACI International Incの平均目標株価は629.50で、最高は759.00、最低は300.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
607.371
目標株価
+7.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
CACI International Inc
CACI
16
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.17で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線607.46と支持線510.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.553
買い
RSI(14)
63.299
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.834
中立
ATR(14)
19.872
高変動率
CCI(14)
26.452
中立
Williams %R
33.776
買い
TRIX(12,20)
0.537
売り
StochRSI(14)
11.616
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
564.862
買い
MA10
562.701
買い
MA20
540.084
買い
MA50
510.870
買い
MA100
493.197
買い
MA200
449.828
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.74%で、前四半期比1.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.10M株(発行済株式の9.50%)を保有しており、保有株数は4.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.10M
-2.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.92M
-3.29%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.39M
-8.47%
State Street Investment Management (US)
803.07K
+8.11%
Wellington Management Company, LLP
662.02K
-16.58%
Boston Partners
527.14K
+60.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
445.70K
+6.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
422.68K
-13.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
414.70K
-1.72%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
407.21K
+0.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.09で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+2.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.23%
過去240日のボラティリティ
+38.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.38%
120日間
+12.38%
5年間
+12.38%
日次リターン(最小)
60日間
-4.22%
120日間
-4.40%
5年間
-9.41%
シャープレシオ
60日間
+1.55
120日間
+1.24
5年間
+0.77

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.23%
3年間
+42.88%
5年間
+42.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.63
3年間
+0.70
5年間
+0.57
歪度
240日間
+0.61
3年間
+0.30
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.22%
5年間
+26.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+1.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+212.89%
240日間
+212.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.84%
60日間
+11.08%
120日間
+58.87%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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