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China Automotive Systems Inc

CAAS
4.200USD
-0.090-2.10%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
126.72M時価総額
4.32直近12ヶ月PER

China Automotive Systems Inc

4.200
-0.090-2.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのChina Automotive Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

China Automotive Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 72
全体ランキング
330 / 4615
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

China Automotive Systems Incの注目ポイント

強みリスク
China Automotive Systems, Inc., (China Automotive) is a holding company. The Company, through its subsidiary, Great Genesis Holdings Limited (Genesis), owns interests in over eight Sino-joint ventures and over five subsidiaries in the People's Republic of China (PRC), which manufacture power steering systems and/or related products for various segments of the automobile industry. Genesis also owns interests in a Brazil-based trading company, which engages mainly in the import and sales of automotive parts in Brazil. Henglong USA Corporation (HLUSA), which is a subsidiary of the Company, engages in marketing of automotive parts in North America, and provides after sales service and research and development support. The Company's geographical segments include the United States, China and other foreign countries. One of its subsidiaries, Shenyang Jinbei Henglong Automotive Steering System Co., Ltd., focuses on power steering parts for light duty vehicles.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.92%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 650.93Mです。
適正水準
同社の最新のPEは4.32で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は21.36M株で、前四半期比で1.65%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を402.79K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.41で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は176.25Mで、前年同期比11.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

金融

8.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.77

業務効率

8.35

成長可能性

6.89

株主還元

9.14

China Automotive Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.30で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は4.32で、直近高値13.90を221.57%下回り、直近安値2.45を43.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、自動車 & 自動車部品業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.24で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.47と支持線4.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.014
売り
RSI(14)
40.261
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.527
中立
ATR(14)
0.157
高変動率
CCI(14)
-113.301
売り
Williams %R
89.744
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.262
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.252
売り
MA10
4.306
売り
MA20
4.319
売り
MA50
4.493
売り
MA100
4.314
売り
MA200
4.251
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.81%で、前四半期比0.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計402.79K株(発行済株式の1.34%)を保有しており、保有株数は4.32%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chen (Hanlin)
--
--
Qizhou (Wu)
--
--
Xie (Li Ping)
--
--
Andy (Tse)
--
--
Tse (Yiu Wong Andy Sr)
--
-100.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
--
-100.00%
Bridgeway Capital Management, LLC
--
-100.00%
ETF Architect
--
-100.00%
Li (Jie)
--
--
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.03で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.37をより低い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+5.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.89%
過去240日のボラティリティ
+51.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.13%
120日間
+9.13%
5年間
+17.38%
日次リターン(最小)
60日間
-4.39%
120日間
-4.47%
5年間
-28.24%
シャープレシオ
60日間
+0.37
120日間
+0.34
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.89%
3年間
+68.16%
5年間
+69.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.20
3年間
-0.14
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.19
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.27%
5年間
+69.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.35%
5年間
+5.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+68.42%
240日間
+68.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.32%
60日間
-29.72%
120日間
-20.28%

競合他社

自動車 & 自動車部品
China Automotive Systems Inc
China Automotive Systems Inc
CAAS
5.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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