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Baozun Inc

BZUN

4.400USD

-0.180-3.93%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
234.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Baozun Inc

4.400

-0.180-3.93%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
149 / 470
全体ランキング
221 / 4721
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.998
目標株価
-12.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Baozun Inc is a holding company mainly engaged in the provision of brand e-commerce solutions. The Company focus on providing integrated brand-e-commerce solutions to their brand partners, including information technology (IT) solutions, online store operation, digital marketing, customer services, as well as warehousing and fulfillment. The Company operates under three business models: distribution model, service fee model and consignment mode, according to different needs of their brand partners. The Company provides omni-channel solutions across official brand stores, online marketplaces, such as Tmall, JD.com and Pinduoduo, and social media channels, such as WeChat Mini Programs and RED (Xiaohongshu), as well as emerging live streaming and short video platforms, such as Douyin and Kuaishou.
割安
同社の最新のPEは-10.31で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.79M株で、前四半期比で38.37%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を200.02K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は352.99Mで、前年同期比6.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0

金融

8.77

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.33

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.73で、直近高値-3.54を-67.05%下回り、直近安値-5.49を48.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 149/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Baozun Incの平均目標株価は4.00で、最高は5.10、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.998
目標株価
-12.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Baozun Inc
BZUN
6
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
50
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
23

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.42をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.40と支持線3.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.124
買い
RSI(14)
65.391
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.181
中立
ATR(14)
0.350
高変動率
CCI(14)
57.153
中立
Williams %R
26.816
買い
TRIX(12,20)
2.110
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.574
売り
MA10
4.265
買い
MA20
3.779
買い
MA50
3.184
買い
MA100
3.037
買い
MA200
2.999
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.90%で、前四半期比1.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計200.02K株(発行済株式の0.37%)を保有しており、保有株数は26.24%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.
2.30M
+22.40%
Acadian Asset Management LLC
2.11M
-1.50%
Two Sigma Investments, LP
1.20M
-24.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
570.56K
-4.62%
AIA Group Ltd
399.02K
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
373.86K
+339.21%
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
314.61K
--
Susquehanna International Group, LLP
356.91K
+24.42%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
244.03K
+86.39%
Citadel Advisors LLC
186.06K
+7.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.44で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.26
VaR
+7.14%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.87%
過去240日のボラティリティ
+74.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.72%
120日間
+12.72%
5年間
+36.03%
日次リターン(最小)
60日間
-7.25%
120日間
-10.28%
5年間
-16.79%
シャープレシオ
60日間
+3.89
120日間
+1.72
5年間
-0.21
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.87%
3年間
+76.38%
5年間
+96.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
+0.06
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.69
3年間
+1.04
5年間
+1.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+74.11%
5年間
+72.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.30%
5年間
+13.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+330.94%
240日間
+330.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+60.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.09%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-48.32%
60日間
-38.95%
120日間
-30.11%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Baozun Inc
Baozun Inc
BZUN
5.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Information Services Group Inc
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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