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Beazer Homes USA Inc

BZH
23.300USD
-0.270-1.15%
終値 01/27, 16:00ET15分遅れの株価
693.46M時価総額
15.21直近12ヶ月PER

Beazer Homes USA Inc

23.300
-0.270-1.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBeazer Homes USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

主要インサイト

Beazer Homes USA Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は28.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Beazer Homes USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 58
全体ランキング
43 / 4538
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Beazer Homes USA Incの注目ポイント

強みリスク
Beazer Homes USA, Inc. is a geographically diversified homebuilder with active operations in approximately 13 states. It operates in three segments: West, East, and Southeast. The West segment includes Arizona, California, Nevada, and Texas. The East segment includes Delaware, Indiana, Maryland, New Jersey(a), Tennessee, and Virginia. The Southeast segment includes Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina. Its portfolio includes Montana Vista, Retreat at Rancho Mirage, Acacia Foothills at Estrella, Highpointe at Northpointe, Marbella at Windrose, Tirreno at IronWing, Cassia at Vistancia, Bethany Grove, Sanctuary, and Willows at Bella Vista Farms. It builds its homes in Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Maryland, Nevada, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia. The Company with its Choice Plans, consumers can personalize primary living areas, giving you a choice of how you want to live in the home, at no additional cost.
割高
同社の最新のPEは15.21で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は25.74M株で、前四半期比で0.02%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.83K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.800
目標株価
+22.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Beazer Homes USA Incの現在の財務スコアは8.15で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中23位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は791.90Mで、前年同期比減少の1.77%でした。一方、純利益は前年同期比減少の42.37%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.05

成長可能性

7.64

株主リターン

7.22

Beazer Homes USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Beazer Homes USA Incの現在のバリュエーションスコアは8.43で、住宅建設 & 建材業界では58社中13位です。 現在のPERは15.21で、直近高値15.88を4.42%下回り、直近安値1.89を87.60%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Beazer Homes USA Incの現在の収益予測スコアは8.50で、住宅建設 & 建材業界では58社中7位です。 目標株価の平均は25.00で、最高は41.00、最低は23.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.800
目標株価
+22.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Beazer Homes USA Inc
BZH
4
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
Lennar Corp
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Beazer Homes USA Incの現在の価格モメンタムスコアは8.91で、住宅建設 & 建材業界では58社中11位です。 現在、株価は抵抗線25.38と支持線20.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
-0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.188
買い
RSI(14)
56.096
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.266
売り
ATR(14)
0.979
高変動率
CCI(14)
5.782
中立
Williams %R
30.481
買い
TRIX(12,20)
0.522
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.750
売り
MA10
23.781
売り
MA20
22.417
買い
MA50
21.975
買い
MA100
22.924
買い
MA200
22.664
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

Beazer Homes USA Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.87%で、前四半期比減少1.72%です。 最大の機関投資家はドナルド・G・スミスで、合計3.03M株(発行済株式の10.27%)を保有しており、保有比率は減少0.38%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.03M
-2.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.40M
-1.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.74M
-2.41%
Capital World Investors
1.66M
--
Merrill (Allan Perry)
1.43M
-8.59%
State Street Investment Management (US)
1.11M
+9.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.02M
-1.37%
Mill Road Capital Management LLC
814.47K
-0.24%
Lakewood Capital Management, LP
701.01K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
695.94K
+3.08%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Beazer Homes USA Incの現在のリスク評価スコアは6.39で、住宅建設 & 建材業界では58社中32位です。 同社のベータ値は2.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Beazer Homes USA Incの最新のESG開示は住宅建設 & 建材業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.21
VaR
+4.66%
240日間の最大ドローダウン
+28.53%
240日間のボラティリティ
+47.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.87%
120日間
+8.87%
5年間
+27.72%
日次リターン(最小)
60日間
-8.88%
120日間
-8.88%
5年間
-20.00%
シャープレシオ
60日間
+0.00
120日間
+0.44
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.53%
3年間
+49.79%
5年間
+61.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+0.46
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.31
3年間
+1.09
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.83%
5年間
+48.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
+3.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+77.44%
240日間
+77.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.71%
60日間
-7.51%
120日間
-0.84%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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