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Beazer Homes USA Inc

BZH
23.520USD
-0.350-1.47%
取引時間 ET15分遅れの株価
699.17M時価総額
10.34直近12ヶ月PER

Beazer Homes USA Inc

23.520
-0.350-1.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBeazer Homes USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Beazer Homes USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 56
全体ランキング
59 / 4687
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+28.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Beazer Homes USA Incの注目ポイント

強みリスク
Beazer Homes USA, Inc. is a geographically diversified homebuilder. The Company operates through three segments: West, East and Southeast. Its West segment includes Arizona, California, Nevada, and Texas. Its East segment includes Delaware, Indiana, Maryland, New Jersey, Tennessee, and Virginia. Its Southeast segment includes Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina. It uses its digital and traditional marketing vehicles and other promotional activities, including its Website, www.beazer.com, real estate listing sites, digital advertising, including search engine marketing and display advertising, social media, video, brochures, direct marketing, and out-of-home advertising, including billboards and signage located in the areas of its developments, as well as additional activities. The Company has operations in approximately 13 states within three geographic regions in the United States. The Company has maintained and owned approximately 250 model homes.
割高
同社の最新のPEは10.70で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.95M株で、前四半期比で14.31%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を3.11M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは7.26で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は545.37Mで、前年同期比8.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比101.19%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

4.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.52

成長可能性

7.95

株主還元

7.20

Beazer Homes USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは8.43で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.70で、直近高値11.80を10.26%下回り、直近安値1.33を87.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは8.80で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより高い水準です。 Beazer Homes USA Incの平均目標株価は29.00で、最高は41.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+28.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Beazer Homes USA Inc
BZH
5
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.82で、住宅建設 & 建材業界の平均7.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.75と支持線21.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
1.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.123
中立
RSI(14)
51.013
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.369
買い
ATR(14)
0.852
高変動率
CCI(14)
34.550
中立
Williams %R
42.671
買い
TRIX(12,20)
-0.434
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
23.134
買い
MA10
22.770
買い
MA20
23.588
売り
MA50
24.694
売り
MA100
23.805
売り
MA200
23.107
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.68%で、前四半期比12.83%の減少となりました。 最大の機関投資家はドナルド・G・スミスで、合計3.11M株(発行済株式の10.45%)を保有しており、保有株数は4.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.11M
-0.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-3.89%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.79M
-1.09%
Capital World Investors
1.66M
--
Merrill (Allan Perry)
1.27M
+0.80%
Boston Partners
1.12M
+0.88%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.04M
-3.03%
State Street Investment Management (US)
1.02M
-7.64%
Mill Road Capital Management LLC
816.46K
--
Lakewood Capital Management, LP
701.01K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは6.07で、住宅建設 & 建材業界の平均6.25をより低い水準です。 同社のベータ値は2.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.18
VaR
+4.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.79%
過去240日のボラティリティ
+52.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.12%
120日間
+9.02%
5年間
+27.72%
日次リターン(最小)
60日間
-7.66%
120日間
-7.66%
5年間
-20.00%
シャープレシオ
60日間
-0.12
120日間
+1.21
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.79%
3年間
+49.79%
5年間
+61.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
+0.52
5年間
+0.19
歪度
240日間
-0.82
3年間
+1.00
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.18%
5年間
+49.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.24%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+196.84%
240日間
+196.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.71%
60日間
-7.51%
120日間
-0.84%

競合他社

住宅建設 & 建材
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Armstrong World Industries Inc
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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