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Beazer Homes USA Inc

BZH

26.260USD

+0.290+1.12%
終値 09/05, 16:00ET15分遅れの株価
780.62M時価総額
11.54直近12ヶ月PER

Beazer Homes USA Inc

26.260

+0.290+1.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
15 / 152
全体ランキング
42 / 4732
業種
一般消費財

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+20.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Beazer Homes USA, Inc. is a geographically diversified homebuilder. The Company operates through three segments: West, East and Southeast. Its West segment includes Arizona, California, Nevada, and Texas. Its East segment includes Delaware, Indiana, Maryland, New Jersey, Tennessee, and Virginia. Its Southeast segment includes Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina. It uses its digital and traditional marketing vehicles and other promotional activities, including its Website, www.beazer.com, real estate listing sites, digital advertising, including search engine marketing and display advertising, social media, video, brochures, direct marketing, and out-of-home advertising, including billboards and signage located in the areas of its developments, as well as additional activities. The Company has operations in approximately 13 states within three geographic regions in the United States. The Company has maintained and owned approximately 250 model homes.
割高
同社の最新のPEは11.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は30.95M株で、前四半期比で11.77%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を3.11M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の財務スコアは7.14で、一般消費財業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は565.34Mで、前年同期比4.39%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

6.71

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.80

業務効率

7.54

成長可能性

7.51

株主還元

7.15

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、一般消費財業界の平均5.75をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.38で、直近高値6.31を-44.52%下回り、直近安値4.46を60.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 15/152
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の収益予測スコアは8.80で、一般消費財業界の平均7.22をより高い水準です。 Beazer Homes USA Incの平均目標株価は29.00で、最高は41.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+15.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Beazer Homes USA Inc
BZH
5
DR Horton Inc
DHI
21
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.35で、一般消費財業界の平均8.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.89と支持線21.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
1.81

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(5)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.026
買い
RSI(14)
60.945
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.436
買い
ATR(14)
0.879
高変動率
CCI(14)
146.611
買い
Williams %R
26.962
買い
TRIX(12,20)
0.279
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.410
買い
MA10
25.481
買い
MA20
25.141
買い
MA50
24.211
買い
MA100
22.560
買い
MA200
24.247
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、一般消費財業界の平均8.48をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.02%で、前四半期比7.98%の増加となりました。 最大の機関投資家はドナルド・G・スミスで、合計3.11M株(発行済株式の10.45%)を保有しており、保有株数は4.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.12M
+0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.52M
+2.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.81M
+0.42%
Capital World Investors
1.66M
--
Merrill (Allan Perry)
1.27M
+0.80%
Boston Partners
1.11M
-0.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.07M
-0.43%
State Street Global Advisors (US)
1.10M
-1.45%
Mill Road Capital Management LLC
816.46K
+22.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、一般消費財の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.27で、一般消費財業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.19
VaR
+4.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.79%
過去240日のボラティリティ
+52.55%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.02%
120日間
+9.02%
5年間
+27.72%
日次リターン(最小)
60日間
-7.66%
120日間
-8.86%
5年間
-20.00%
シャープレシオ
60日間
+1.94
120日間
+0.97
5年間
+0.51
リスク
最大ドローダウン
240日間
+49.79%
3年間
+49.79%
5年間
+61.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
+1.10
5年間
+0.27
歪度
240日間
-0.81
3年間
+0.98
5年間
+0.58
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.55%
5年間
+49.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.02%
5年間
+3.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+150.38%
240日間
+150.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.71%
60日間
-7.51%
120日間
-0.84%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-04
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Movado Group Inc
Movado Group Inc
MOV
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mattel Inc
Mattel Inc
MAT
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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