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Byrna Technologies Inc

BYRN

21.070USD

+0.560+2.73%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
477.84M時価総額
32.32直近12ヶ月PER

Byrna Technologies Inc

21.070

+0.560+2.73%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 66
全体ランキング
244 / 4721
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.500
目標株価
+87.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Byrna Technologies Inc. is a technology company. The Company specializing in the development, manufacture, and sale of advanced less-lethal personal security solutions. The Company's product portfolio includes handheld personal security devices and shoulder-fired launchers designed for use by consumers and professional security customers; a line of projectiles that are fired by Byrna devices, including chemical irritants, kinetic and inert rounds; a line of self-defense aerosol products, including Byrna Bad Guy Repellent, and accessories and related safety products, including the Byrna Banshee, Byrna Shield, compressed carbon dioxide (CO2) canisters, sighting systems, holsters and Byrna-branded apparel. Its flagship product, the Byrna SD, is a compact, ergonomically designed, handheld personal security device with the size and form factor of a compact handgun. It is easy to use, has virtually no recoil and is designed to fire accurately with an effective range of 50 feet.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.52%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 85.76Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 12.79Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは32.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.30M株で、前四半期比で1.14%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.01M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.12です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは2.86で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は28.50Mで、前年同期比40.63%の増加でした。一方、純利益は前年同期比16.85%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
2.86
変動額
0

金融

0.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

1.50

業務効率

3.78

成長可能性

4.00

株主還元

5.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは3.53で、航空宇宙 & 防衛業界の平均3.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.29で、直近高値30.80を-1.55%下回り、直近安値-22.74を172.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.53
変動額
-0.07

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより高い水準です。 Byrna Technologies Incの平均目標株価は37.50で、最高は46.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.500
目標株価
+87.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Byrna Technologies Inc
BYRN
5
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.89で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.15と支持線18.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.489
中立
RSI(14)
53.105
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.391
買い
ATR(14)
1.299
高変動率
CCI(14)
164.572
買い
Williams %R
30.000
買い
TRIX(12,20)
-0.169
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
20.386
買い
MA10
20.228
買い
MA20
20.151
買い
MA50
21.112
売り
MA100
24.221
売り
MA200
24.290
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.59%で、前四半期比0.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.01M株(発行済株式の4.43%)を保有しており、保有株数は2.63%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.33M
+15.16%
Lapeyre (Pierre F Jr)
2.89M
--
Capital Research Global Investors
1.88M
+15.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.24M
+1.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
+0.28%
State Street Global Advisors (US)
1.01M
+192.21%
Ganz (Bryan Scott)
954.96K
--
Driehaus Capital Management, LLC
449.85K
+39.29%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
342.70K
+278.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
402.18K
+1.40%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.49をより低い水準です。 同社のベータ値は2.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.05
VaR
+6.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.24%
過去240日のボラティリティ
+85.52%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.63%
120日間
+17.99%
5年間
+38.14%
日次リターン(最小)
60日間
-21.32%
120日間
-21.32%
5年間
-22.22%
シャープレシオ
60日間
-1.97
120日間
+0.68
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.24%
3年間
+77.58%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
+0.80
5年間
--
歪度
240日間
-0.01
3年間
+0.87
5年間
+0.85
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+85.52%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.51%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+101.28%
240日間
+101.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+62.42%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.80%
120日間
+2.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.79%
60日間
+60.05%
120日間
+49.05%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Byrna Technologies Inc
Byrna Technologies Inc
BYRN
5.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BWX Technologies Inc
BWX Technologies Inc
BWXT
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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