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Blackstone Inc

BX
153.770USD
-6.870-4.28%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
113.64B時価総額
39.68直近12ヶ月PER

Blackstone Inc

153.770
-6.870-4.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBlackstone Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Blackstone Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 117
全体ランキング
133 / 4697
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
181.754
目標株価
+18.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Blackstone Incの注目ポイント

強みリスク
Blackstone Inc. is an alternative asset manager. The Company’s asset management business includes global investment strategies focused on real estate, private equity, infrastructure, life sciences, growth equity, credit, real assets, secondaries and hedge funds. It operates through four segments: Real Estate, Private Equity, Credit & Insurance and Multi-Asset Investing. Its Real Estate segment primarily comprises its management of opportunistic real estate funds, Core+ real estate funds, and real estate debt strategies. Its Credit & Insurance segment consists principally of Blackstone Credit & Insurance, which is organized into three overarching strategies: private corporate credit, liquid corporate credit and infrastructure and asset-based credit. Multi-Asset Investing is organized into two primary platforms: Absolute Return and Multi-Strategy. In addition, the segment also includes a publicly traded energy infrastructure, renewables and master limited partnership investment platform.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で58.34%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 58.87です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は94.69%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は94.69%です。
適正水準
同社の最新のPBは13.61で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は518.78M株で、前四半期比で2.12%減少しています。
トム・ゲイナーが保有
スター投資家トム・ゲイナーは本銘柄を1.23M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.94で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.85Bで、前年同期比35.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比71.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

8.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.09

業務効率

7.87

成長可能性

8.21

株主還元

7.68

Blackstone Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.48で、直近高値113.54を173.73%下回り、直近安値20.43を50.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.42で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 Blackstone Incの平均目標株価は180.00で、最高は208.00、最低は150.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
181.754
目標株価
+18.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線178.18と支持線141.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.056
売り
RSI(14)
24.598
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.561
売られ過ぎ
ATR(14)
5.039
低変動率
CCI(14)
-149.442
売り
Williams %R
98.339
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.288
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
161.736
売り
MA10
165.880
売り
MA20
174.289
売り
MA50
172.493
売り
MA100
162.074
売り
MA200
157.888
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.38%で、前四半期比0.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計69.16M株(発行済株式の9.38%)を保有しており、保有株数は3.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
69.16M
+2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
34.27M
-3.24%
State Street Global Advisors (US)
30.95M
-1.72%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
25.97M
+6.10%
Capital World Investors
20.64M
-14.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.54M
+1.39%
JP Morgan Asset Management
13.00M
-12.61%
Capital International Investors
9.36M
-20.13%
BofA Global Research (US)
8.89M
+4.16%
Edgewood Management LLC
8.63M
-7.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.83で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.77
VaR
+3.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.68%
過去240日のボラティリティ
+38.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.32%
120日間
+6.89%
5年間
+15.04%
日次リターン(最小)
60日間
-4.28%
120日間
-7.80%
5年間
-10.00%
シャープレシオ
60日間
-1.00
120日間
+1.26
5年間
+0.75

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.68%
3年間
+39.68%
5年間
+51.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.60
5年間
+0.53
歪度
240日間
+0.38
3年間
+0.07
5年間
+0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.30%
5年間
+37.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.21%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+207.22%
240日間
+207.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.11%
60日間
-2.90%
120日間
+17.08%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Blackstone Inc
Blackstone Inc
BX
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CME Group Inc
CME Group Inc
CME
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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