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Bowman Consulting Group Ltd

BWMN
32.540USD
-1.920-5.57%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
564.71M時価総額
35.41直近12ヶ月PER

Bowman Consulting Group Ltd

32.540
-1.920-5.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBowman Consulting Group Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bowman Consulting Group Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 43
全体ランキング
191 / 4614
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.714
目標株価
+43.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Bowman Consulting Group Ltdの注目ポイント

強みリスク
Bowman Consulting Group Ltd. is a national engineering services company engaged in delivering infrastructure solutions to customers who own, develop, and maintain the built environment. It provides a variety of planning, engineering, geospatial, construction management, commissioning, environmental consulting, land procurement and other technical services to customers operating in a diverse set of regulated end markets. It works as both a prime and sub-consultant for a broad base of public and private sector customers that generally operate in regulated environments. Its public sector assignments originate from customers that are transportation departments, utilities, government agencies (federal, state, and local), military branches, school systems, water authorities and other general infrastructure operators. Its private sector customers include owners and operators from multiple industries, such as investor-owned utilities, participants in the renewable energy and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で62.99%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは32.75で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.08M株で、前四半期比で15.22%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を789.60K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.23で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は126.03Mで、前年同期比10.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比779.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

金融

7.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.43

業務効率

7.17

成長可能性

6.43

株主還元

7.15

Bowman Consulting Group Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.83で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.75で、直近高値337.77を931.35%下回り、直近安値-79.20を341.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 Bowman Consulting Group Ltdの平均目標株価は45.00で、最高は59.00、最低は41.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.714
目標株価
+43.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Bowman Consulting Group Ltd
BWMN
7
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
LGN
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.61と支持線27.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.153
中立
RSI(14)
25.182
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.029
売り
ATR(14)
2.295
高変動率
CCI(14)
-304.514
売られ過ぎ
Williams %R
95.543
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.098
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
39.392
売り
MA10
41.419
売り
MA20
42.261
売り
MA50
42.121
売り
MA100
38.056
売り
MA200
30.769
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は58.46%で、前四半期比26.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計789.60K株(発行済株式の4.58%)を保有しており、保有株数は0.64%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bowman (Gary P.)
2.32M
-0.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.43M
+0.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.40M
-7.05%
Fidelity Institutional Asset Management
1.16M
-0.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
789.60K
-0.82%
Swedbank Robur Fonder AB
416.49K
+108.25%
Pembroke Management Ltd.
511.47K
-1.74%
Polar Asset Management Partners Inc.
444.88K
-1.36%
Labovitz (Bruce J)
395.56K
-2.47%
Bruen (Michael G)
370.57K
+3.28%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.91で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+35.29%
過去240日のボラティリティ
+50.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.31%
120日間
+5.89%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-22.44%
120日間
-22.44%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.13
120日間
+1.19
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.29%
3年間
+56.21%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
+0.32
5年間
--
歪度
240日間
-1.15
3年間
-0.67
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.91%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+116.07%
240日間
+116.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+72.65%
60日間
+44.00%
120日間
+28.10%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Bowman Consulting Group Ltd
Bowman Consulting Group Ltd
BWMN
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IES Holdings Inc
IES Holdings Inc
IESC
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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