指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.043
中立
RSI(14)
37.639
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.544
中立
ATR(14)
1.086
低変動率
CCI(14)
-129.465
売り
Williams %R
70.358
売り
TRIX(12,20)
-0.626
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN31.280USD
+1.070+3.54%
終値 09/04, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.23B時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04主要インサイト
同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
10
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.429
目標株価
+37.14%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent insurance distribution company. The Company’s business is divided into three operating groups: Insurance Advisory Solutions (IAS), Underwriting, Capacity & Technology Solutions (UCTS) and Mainstreet Insurance Solutions (MIS). The IAS operating group provides commercial risk management, employee benefits and private risk management solutions for businesses and high-net-worth individuals, as well as their families. The UCTS operating group consists of two distinct businesses, its MGA platform (MSI) and its reinsurance brokerage business, Juniper Re. Through MSI, it manufactures proprietary, technology-enabled insurance products that are then distributed internally via risk advisors across its other operating groups and externally via select distribution partners. The MIS operating group offers personal insurance, commercial insurance and life and health solutions to individuals and businesses in their communities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.56%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-107.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は73.67M株で、前四半期比で11.32%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.61M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.86です。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の財務スコアは3.25で、保険業界の平均6.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は149.56Mで、前年同期比26.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比35.40%の増加でした。
株式スコア
金融
4.29
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現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
1.12
業務効率
1.85
成長可能性
4.00
株主還元
5.00
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、保険業界の平均4.09をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は-110.65で、直近高値-18.26を-83.50%下回り、直近安値-75.50を31.76%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 77/112
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の収益予測スコアは7.60で、保険業界の平均7.17をより高い水準です。 Baldwin Insurance Group Incの平均目標株価は40.00で、最高は52.00、最低は31.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
10
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.429
目標株価
+37.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
25
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
10
Chubb Ltd
CB
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の価格モメンタムスコアは7.27で、保険業界の平均8.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.80と支持線28.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
31.278
買い
MA10
32.231
売り
MA20
32.474
売り
MA50
36.913
売り
MA100
38.498
売り
MA200
40.178
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均7.84をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.37%で、前四半期比11.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.61M株（発行済株式の9.27%）を保有しており、保有株数は4.14%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
William Blair Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
Champlain Investment Partners, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Capital International Investors
Macquarie Investment Management
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.70で、保険業界の平均5.26をより低い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+4.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.36%
過去240日のボラティリティ
+53.61%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+6.40%
120日間
+10.46%
5年間
+17.60%
日次リターン（最小）
60日間
-16.66%
120日間
-16.66%
5年間
-23.63%
シャープレシオ
60日間
-1.52
120日間
-0.97
5年間
+0.24
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.36%
3年間
+45.36%
5年間
+58.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.85
3年間
+0.06
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.66
3年間
-0.13
5年間
-0.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+53.61%
5年間
+53.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.89%
5年間
+4.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-127.81%
240日間
-127.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.45%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+85.66%
60日間
+50.23%
120日間
+27.77%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
5.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MetLife Inc
MET
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
UNM
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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