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Baldwin Insurance Group Inc

BWIN
21.090USD
-0.590-2.72%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.26B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Baldwin Insurance Group Inc

21.090
-0.590-2.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBaldwin Insurance Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Baldwin Insurance Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は117中76位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は31.75とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Baldwin Insurance Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
76 / 117
全体ランキング
285 / 4542
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Baldwin Insurance Group Incの注目ポイント

強みリスク
The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent insurance distribution company. The Company’s business is divided into three operating groups: Insurance Advisory Solutions (IAS), Underwriting, Capacity & Technology Solutions (UCTS) and Mainstreet Insurance Solutions (MIS). The IAS operating group provides commercial risk management, employee benefits and private risk management solutions for businesses and high-net-worth individuals, as well as their families. The UCTS operating group consists of two distinct businesses, its MGA platform (MSI) and its reinsurance brokerage business, Juniper Re. Through MSI, it manufactures proprietary, technology-enabled insurance products that are then distributed internally via risk advisors across its other operating groups and externally via select distribution partners. The MIS operating group offers personal insurance, commercial insurance and life and health solutions to individuals and businesses in their communities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で46.53%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-42.37で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は83.42M株で、前四半期比で3.05%増加しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を3.01M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.86です。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.750
目標株価
+43.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Baldwin Insurance Group Incの現在の財務スコアは3.25で、保険業界におけるランキングは117社中116位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は95.08Mで、前年同期比増加の84.83%でした。一方、純利益は前年同期比増加の28.27%となりました。

スコア

関連情報

前回値
3.25
変動額
0

金融

4.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

1.12

業務効率性

1.85

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Baldwin Insurance Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Baldwin Insurance Group Incの現在のバリュエーションスコアは6.76で、保険業界では117社中79位です。 現在のPERは-42.37で、直近高値-9.80を-76.88%下回り、直近安値-148.23を-249.81%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 76/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Baldwin Insurance Group Incの現在の収益予測スコアは7.80で、保険業界では117社中28位です。 目標株価の平均は33.50で、最高は47.00、最低は25.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.750
目標株価
+46.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
10
Chubb Ltd
CB
26
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
Aon PLC
AON
24
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
24
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Baldwin Insurance Group Incの現在の価格モメンタムスコアは7.25で、保険業界では117社中12位です。 現在、株価は抵抗線23.37と支持線19.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
-0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.085
買い
RSI(14)
50.522
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.709
売り
ATR(14)
0.991
低変動率
CCI(14)
-10.015
中立
Williams %R
53.754
中立
TRIX(12,20)
0.393
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
21.648
売り
MA10
21.466
売り
MA20
21.436
売り
MA50
20.931
買い
MA100
23.193
売り
MA200
28.286
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Baldwin Insurance Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では117社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は116.03%で、前四半期比減少1.23%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.84M株(発行済株式の7.07%)を保有しており、保有比率は減少23.53%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
William Blair Investment Management, LLC
7.80M
+52.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.36M
+28.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.55M
-0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.56M
-0.06%
Champlain Investment Partners, LLC
3.92M
+20.25%
Capital International Investors
3.15M
--
Capital Research Global Investors
4.51M
--
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
3.01M
+0.01%
Westwood Management Corp. (Texas)
2.49M
+29.60%
Fidelity Institutional Asset Management
3.40M
+41.09%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Baldwin Insurance Group Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.14です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Baldwin Insurance Group Incの最新のESG開示は保険業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.31
VaR
+4.48%
240日間の最大ドローダウン
+62.95%
240日間のボラティリティ
+54.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.64%
120日間
+25.64%
5年間
+25.64%
日次リターン(最小)
60日間
-9.61%
120日間
-9.77%
5年間
-23.63%
シャープレシオ
60日間
-0.73
120日間
-0.54
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+62.95%
3年間
+70.16%
5年間
+70.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
-0.03
5年間
-0.07
歪度
240日間
+1.03
3年間
+0.57
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.40%
5年間
+54.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.61%
5年間
+6.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-91.57%
240日間
-91.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.24%
120日間
+1.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+85.66%
60日間
+50.23%
120日間
+27.77%

同業他社比較

保険
Baldwin Insurance Group Inc
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
5.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
F&G Annuities & Life Inc
F&G Annuities & Life Inc
FG
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Unum Group
Unum Group
UNM
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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