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市場
/
株式
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nasdaq-bw_pa
/

BW_pa

19.290USD

+0.360+1.90%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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BW_pa

19.290

+0.360+1.90%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

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BW_paの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---69.55M

--20.91M

継続事業の当期純利益

---2.34M

---12.29M

営業損益

--2.96M

--3.45M

繰延税金

---10.00K

--60.00K

その他非資金項目

---1.34M

---1.17M

運転資本の増減

---16.95M

---8.74M

-売上債権の増減

---3.71M

--11.73M

-棚卸資産の増減

--3.85M

---6.09M

-その他流動資産の増減

---5.17M

--2.64M

-その他流動負債の増減

--17.91M

--3.02M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---69.55M

--20.91M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--5.52M

--2.75M

設備投資

--5.52M

--2.75M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--5.52M

--2.75M

事業取引による純キャッシュフロー

--167.39M

--20.06M

投資商品による純キャッシュフロー

---101.00K

---2.76M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--161.77M

--14.55M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---39.96M

--2.99M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---59.57M

--7.82M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--26.61M

--300.00K

配当金支払額

--7.43M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--438.00K

---5.13M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---39.96M

--2.99M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--110.81M

--118.62M

当期キャッシュフロー増減

--90.28M

---7.81M

為替変動の影響

--577.00K

---51.00K

現金および現金同等物の期末残高

--201.09M

--110.81M

フリーキャッシュフロー

---75.06M

--18.16M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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