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Burlington Stores Inc

BURL
273.900USD
+0.310+0.11%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
17.27B時価総額
31.60直近12ヶ月PER

Burlington Stores Inc

273.900
+0.310+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBurlington Stores Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Burlington Stores Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 96
全体ランキング
114 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
347.945
目標株価
+27.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Burlington Stores Incの注目ポイント

強みリスク
Burlington Stores, Inc. is an off-price retailer of branded apparel, footwear, accessories, and merchandise for the home at everyday low prices. The Company’s stores offer an extensive selection of in-season, fashion-focused merchandise, including women’s ready-to-wear apparel, menswear, youth apparel, baby, beauty, footwear, accessories, home, toys, gifts, and coats. It has five distribution centers. Its two east coast distribution centers are located in Edgewater Park, New Jersey and Burlington, New Jersey. Its three west coast distribution centers are located in San Bernardino, California, Redlands, California, and Riverside, California. These five distribution centers occupy an aggregate of about 4,106,000 square feet, and each includes processing, shipping, and storage capabilities. In addition to the distribution centers, it has arrangements with third parties for the use of pool point facilities. It operates about 1007 stores, principally under the name Burlington Stores.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.20%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.63Bです。
割安
同社の最新のPEは31.74で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は73.21M株で、前四半期比で1.33%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を365.38K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.29で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.71Bで、前年同期比9.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比27.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

金融

5.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.72

業務効率

7.14

成長可能性

6.05

株主還元

6.45

Burlington Stores Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.57で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.74で、直近高値91.44を188.09%下回り、直近安値26.04を17.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Burlington Stores Incの平均目標株価は345.50で、最高は430.00、最低は310.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
347.945
目標株価
+27.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Burlington Stores Inc
BURL
19
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Gap Inc
GAP
20
Ross Stores Inc
ROST
20
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
Capri Holdings Ltd
CPRI
14
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.79で、専門店業界の平均6.83をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線286.74と支持線256.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.911
買い
RSI(14)
53.074
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.777
中立
ATR(14)
8.014
低変動率
CCI(14)
27.980
中立
Williams %R
40.278
買い
TRIX(12,20)
0.112
売り
StochRSI(14)
5.400
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
274.838
売り
MA10
270.890
買い
MA20
269.687
買い
MA50
271.856
買い
MA100
265.358
買い
MA200
256.287
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は116.14%で、前四半期比5.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.52M株(発行済株式の10.35%)を保有しており、保有株数は3.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital International Investors
8.61M
+50.72%
JP Morgan Asset Management
6.81M
+50.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.52M
-0.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.37M
-0.96%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.47M
+3.77%
State Street Investment Management (US)
2.16M
-3.79%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.98M
-0.36%
SRS Investment Management, LLC
1.47M
+15.88%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.20M
+13.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.18M
+2.34%
1
2
3

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.68で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+3.95%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.98%
過去240日のボラティリティ
+44.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.53%
120日間
+8.53%
5年間
+20.74%
日次リターン(最小)
60日間
-4.42%
120日間
-9.40%
5年間
-14.95%
シャープレシオ
60日間
-0.23
120日間
+0.94
5年間
+0.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.98%
3年間
+50.33%
5年間
+68.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.06
3年間
+0.31
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.54
3年間
+1.50
5年間
+0.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.22%
5年間
+43.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.35%
5年間
+2.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+140.62%
240日間
+140.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.54%
120日間
+1.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.35%
60日間
-8.89%
120日間
+8.33%

競合他社

専門店
Burlington Stores Inc
Burlington Stores Inc
BURL
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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