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Brightspring Health Services Inc

BTSG
32.790USD
-1.260-3.70%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
5.92B時価総額
45.72直近12ヶ月PER

Brightspring Health Services Inc

32.790
-1.260-3.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBrightspring Health Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Brightspring Health Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 78
全体ランキング
63 / 4621
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.125
目標株価
+6.09%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Brightspring Health Services Incの注目ポイント

強みリスク
BrightSpring Health Services, Inc. provides a home and community-based healthcare services platform. The Company is focused on delivering complementary pharmacy and provider services to complex patients. It delivers services through two reportable segments: Pharmacy Solutions and Provider Services. It provides pharmacy services when and where demanded and as required by customers and patients in their homes and communities, often in coordination with its provider services. It delivers a variety of impactful and valuable provider services to high-need, chronic, and complex patients in home and community settings. Its platform offers complimentary pharmacy and provider services that more completely address the multiple needs of complex senior and specialty patients across their various settings and over time. It is also engaged in providing advance care planning, palliative, and hospice services. It provides comprehensive care and clinical solutions in all 50 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.93%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは50.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は201.56M株で、前四半期比で4.21%増加しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を42.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.25で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.33Bで、前年同期比14.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比778.44%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

4.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.06

成長可能性

7.68

株主還元

7.21

Brightspring Health Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.92で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は50.66で、直近高値84.50を66.80%下回り、直近安値-259.00を611.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.46で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Brightspring Health Services Incの平均目標株価は37.00で、最高は42.00、最低は28.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.125
目標株価
+6.09%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Brightspring Health Services Inc
BTSG
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.29で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.16と支持線28.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.290
買い
RSI(14)
64.398
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.321
売り
ATR(14)
1.447
低変動率
CCI(14)
55.076
中立
Williams %R
31.180
買い
TRIX(12,20)
0.856
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
33.640
売り
MA10
32.709
買い
MA20
30.916
買い
MA50
28.131
買い
MA100
24.773
買い
MA200
22.485
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.78%で、前四半期比11.58%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.01M株(発行済株式の5.00%)を保有しており、保有株数は63.93%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
77.10M
-17.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
23.31M
-1.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.01M
+36.13%
Invesco Advisers, Inc.
8.42M
+47.99%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.47M
+45.02%
AllianceBernstein L.P.
5.45M
+12.11%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.89M
-15.23%
Rousseau Jon B
3.64M
-1.41%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.04M
+23.86%
Healthcare Of Ontario Pension Plan
2.96M
+3.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.89で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+35.56%
過去240日のボラティリティ
+54.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.01%
120日間
+7.01%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.50%
120日間
-6.79%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+5.56
120日間
+2.20
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.56%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.88
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.93
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.20%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.93%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+347.44%
240日間
+347.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.47%
120日間
+1.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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