tradingkey.logo

Armlogi Holding Corp

BTOC
0.451USD
-0.017-3.70%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
20.49M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Armlogi Holding Corp

0.451
-0.017-3.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのArmlogi Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Armlogi Holding Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中62位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は2.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Armlogi Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 75
全体ランキング
468 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Armlogi Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Armlogi Holding Corp. and its subsidiaries operate as a third-party logistics company, providing multimodal transportation and logistics services primarily in the United States. The Company’s primary transportation services involve arranging shipments, on behalf of its customers, of materials that are generally larger than shipments handled by integrated carriers of primarily small parcels, such as FedEx, and UPS, including arranging and monitoring all aspects of material flow activity utilizing advanced information technology systems. The Company also provides other value-added logistics services, including warehousing services, materials management and distribution services, and customs house brokerage services, to complement its core transportation service offering. The Company also provides third-party distribution coordination and kitting and repackaging, inventory management, and order assembly and load consolidation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.00%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を465.84K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
2.000
目標株価
+129.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Armlogi Holding Corpの現在の財務スコアは6.12で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中63位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は49.47Mで、前年同期比増加の16.46%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.02%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0

金融

5.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.07

業務効率性

6.41

成長可能性

5.79

株主リターン

7.07

Armlogi Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Armlogi Holding Corpの現在のバリュエーションスコアは8.70で、貨物 & 物流サービス業界では75社中8位です。 現在のPERは-1.10で、直近高値1005.10を-91232.06%下回り、直近安値-37.72を-3320.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Armlogi Holding Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.46です。 目標株価の平均は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Armlogi Holding Corpの現在の価格モメンタムスコアは4.26で、貨物 & 物流サービス業界では75社中70位です。 現在、株価は抵抗線0.54と支持線0.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
4.46
変動額
-0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.004
売り
RSI(14)
34.910
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.321
中立
ATR(14)
0.029
高変動率
CCI(14)
-153.431
売り
Williams %R
86.849
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.649
売り
StochRSI(14)
33.696
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.470
売り
MA10
0.487
売り
MA20
0.503
売り
MA50
0.559
売り
MA100
0.658
売り
MA200
1.046
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Armlogi Holding Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。 最新の機関投資家保有比率は1.73%で、前四半期比減少0.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計465.84K株(発行済株式の1.03%)を保有しており、保有比率は増加31.51%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chou (Aidy)
26.90M
--
Wu (Tong)
3.46M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
467.02K
+42.26%
Millennium Management LLC
109.50K
+615.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
83.92K
+584.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.09K
+49.39%
Chiu (David Fan Wei)
20.00K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
5.08K
--
Tower Research Capital LLC
3.74K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Armlogi Holding Corpの現在のリスク評価スコアは1.95で、貨物 & 物流サービス業界では75社中65位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+81.60%
240日間のボラティリティ
+132.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.54%
120日間
+11.54%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.46%
120日間
-16.51%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.91
120日間
-3.08
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+81.60%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.18
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+132.09%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+27.27%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-465.41%
240日間
-465.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+59.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+59.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Armlogi Holding Corp
Armlogi Holding Corp
BTOC
4.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI