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BioXcel Therapeutics Inc

BTAI
1.730USD
-0.100-5.46%
終値 12/19, 16:00ET15分遅れの株価
34.59M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

BioXcel Therapeutics Inc

1.730
-0.100-5.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBioXcel Therapeutics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

BioXcel Therapeutics Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 医薬品業界のランキングは126/158位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は15.80とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月間で低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い状態です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BioXcel Therapeutics Incのスコア

関連情報

業界内順位
126 / 158
全体ランキング
431 / 4582
業種
医薬品

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.800
目標株価
+618.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BioXcel Therapeutics Incの注目ポイント

強みリスク
BioXcel Therapeutics, Inc. is a biopharmaceutical company utilizing artificial intelligence to develop medicines in neuroscience. Its subsidiary, OnkosXcel Therapeutics LLC, is focused on the development of medicines in immuno-oncology. Its advanced neuroscience candidate, BXCL501, is an investigational, orally dissolving film formulation of dexmedetomidine in development for the treatment of agitation associated with psychiatric and neurological disorders. It is continuing to develop BXCL501 for the potential acute treatment of agitation associated with bipolar disorder or schizophrenia in the at-home setting and for the potential acute treatment of agitation (non-daily) associated with dementia due to probable Alzheimer’s disease in the at-home setting and in care facilities. Its advanced immuno-oncology candidate, BXCL701, is an investigational oral innate immune activator for the treatment of aggressive forms of prostate cancer, pancreatic cancer, and other solid and liquid tumors.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で504.27%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.27Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を192.12K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

BioXcel Therapeutics Incの現在の財務スコアは5.70で、医薬品業界におけるランキングは151/158位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は98.00Kで、前年同期比減少の54.21%でした。一方、純利益は前年同期比減少の126.45%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

金融

6.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.12

業務効率

2.83

成長可能性

5.32

株主還元

7.07

BioXcel Therapeutics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

BioXcel Therapeutics Incの現在のバリュエーションスコアは5.84で、医薬品業界では138/158位です。 現在のPERは-0.00で、直近高値-0.00を-33.33%下回り、直近安値-89.89を-1872558.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 126/158
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

BioXcel Therapeutics Incの現在の収益予測スコアは7.20で、医薬品業界では113/158位です。 BioXcel Therapeutics Incの平均目標株価は12.00で、最高目標株価は38.00、最低目標株価は1.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.800
目標株価
+618.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

171
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
BioXcel Therapeutics Inc
BTAI
5
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
AbbVie Inc
ABBV
32
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

BioXcel Therapeutics Incの現在の価格モメンタムスコアは1.55で、医薬品業界では155/158位です。 現在、株価は抵抗線2.14と支持線1.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.56
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.048
売り
RSI(14)
39.472
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.130
売られ過ぎ
ATR(14)
0.153
低変動率
CCI(14)
-117.448
売り
Williams %R
95.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.058
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.822
売り
MA10
1.971
売り
MA20
1.990
売り
MA50
2.045
売り
MA100
2.830
売り
MA200
2.326
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Millennium Management LLC
1.03M
--
Bioxcel Corp
480.34K
-10.08%
Mehta (Vimal)
20.19K
+1.93%
Armistice Capital LLC
288.13K
-7.75%
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
284.10K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.82K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
28.18K
+27.74%
XTX Markets LLC
23.42K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.78K
-22.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

BioXcel Therapeutics Incの現在のリスク評価スコアは1.92で、医薬品業界内で137/158位です。 同社のベータ値は0.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.23
VaR
+9.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+87.13%
過去240日のボラティリティ
+175.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.27%
120日間
+85.40%
5年間
+85.40%
日次リターン(最小)
60日間
-15.35%
120日間
-24.43%
5年間
-63.84%
シャープレシオ
60日間
-1.52
120日間
+0.68
5年間
-0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+87.13%
3年間
+99.78%
5年間
+99.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.93
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+3.20
3年間
+1.88
5年間
+1.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+175.09%
5年間
+125.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+22.54%
5年間
+769.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.81%
240日間
+168.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+179.71%
120日間
+133.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.76%
60日間
-66.63%
120日間
-75.29%

競合他社

医薬品
BioXcel Therapeutics Inc
BioXcel Therapeutics Inc
BTAI
4.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prestige Consumer Healthcare Inc
Prestige Consumer Healthcare Inc
PBH
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてBioXcel Therapeutics Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、BioXcel Therapeutics Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にBioXcel Therapeutics Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

BioXcel Therapeutics Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

BioXcel Therapeutics Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはBioXcel Therapeutics Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、BioXcel Therapeutics Incの財務健全性が良好であることを示します。

BioXcel Therapeutics Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

BioXcel Therapeutics Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、BioXcel Therapeutics Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように BioXcel Therapeutics Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、BioXcel Therapeutics Inc の評価がより妥当であることを示します。

BioXcel Therapeutics Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

BioXcel Therapeutics Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがBioXcel Therapeutics Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

BioXcel Therapeutics Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

BioXcel Therapeutics Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、BioXcel Therapeutics Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、BioXcel Therapeutics Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

BioXcel Therapeutics Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

BioXcel Therapeutics Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がBioXcel Therapeutics Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、BioXcel Therapeutics Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてBioXcel Therapeutics Incのリスク管理スコアを算出していますか?

BioXcel Therapeutics Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、BioXcel Therapeutics Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、BioXcel Therapeutics Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI