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Sierra Bancorp

BSRR
29.710USD
+0.170+0.58%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
400.56M時価総額
10.07直近12ヶ月PER

Sierra Bancorp

29.710
+0.170+0.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSierra Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sierra Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 407
全体ランキング
110 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.750
目標株価
+10.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sierra Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Sierra Bancorp is a bank holding company for Bank of the Sierra (the Bank). The Bank is a California state-chartered bank, which offers a range of retail and commercial banking services via branch offices located throughout California’s South San Joaquin Valley, the Central Coast, Ventura County, and neighboring communities. It provides multiple account access options to meet both new and existing customer needs: an online account opening platform; online banking with bill-pay and mobile banking capabilities; online lending solutions for consumers and small businesses; a customer service center, and an automated telephone banking system. Its lending activities cover real estate, commercial (including small business), mortgage warehouse, agricultural, and consumer loans. It offers a range of deposit products and services for individuals and businesses, including checking accounts, savings accounts, money market demand accounts, time deposits, retirement accounts, and sweep accounts.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 123.15Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.61%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.11で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.87M株で、前四半期比で2.35%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.12K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.16で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は34.65Mで、前年同期比4.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0

金融

7.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.99

株主還元

9.47

Sierra Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.13で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.25で、直近高値13.61を32.79%下回り、直近安値6.57を35.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Sierra Bancorpの平均目標株価は32.50で、最高は36.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.750
目標株価
+10.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Sierra Bancorp
BSRR
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.34で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.92と支持線27.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.571
中立
RSI(14)
59.361
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.175
買われ過ぎ
ATR(14)
0.843
高変動率
CCI(14)
94.978
中立
Williams %R
6.122
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.059
売り
StochRSI(14)
76.946
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.300
買い
MA10
29.018
買い
MA20
28.203
買い
MA50
29.066
買い
MA100
29.525
買い
MA200
28.879
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.18%で、前四半期比14.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計710.64K株(発行済株式の5.34%)を保有しており、保有株数は6.02%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.14M
-4.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
951.61K
-0.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
710.64K
+3.03%
Private Management Group, Inc.
586.40K
+1.32%
Tharp (Morris A)
447.57K
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
387.46K
-1.74%
Holly (James C)
353.06K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
298.39K
-0.88%
State Street Investment Management (US)
281.22K
-8.95%
Berra (Albert L)
274.37K
-2.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+2.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.88%
過去240日のボラティリティ
+39.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.91%
120日間
+6.91%
5年間
+18.54%
日次リターン(最小)
60日間
-4.64%
120日間
-4.64%
5年間
-8.12%
シャープレシオ
60日間
+0.03
120日間
+0.40
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.88%
3年間
+29.66%
5年間
+46.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
+0.42
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.11
3年間
+1.05
5年間
+0.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.89%
5年間
+35.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.08%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+73.86%
240日間
+73.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.88%
60日間
-2.54%
120日間
+2.76%

競合他社

銀行サービス
Sierra Bancorp
Sierra Bancorp
BSRR
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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