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Sierra Bancorp

BSRR
37.880USD
-0.040-0.11%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
502.81M時価総額
12.08直近12ヶ月PER

Sierra Bancorp

37.880
-0.040-0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSierra Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sierra Bancorpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中145位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は39.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sierra Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
145 / 397
全体ランキング
219 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sierra Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Sierra Bancorp is a bank holding company for Bank of the Sierra (the Bank). The Bank offers a range of retail and commercial banking services via branch offices located throughout California’s South San Joaquin Valley, the Central Coast, Ventura County, and neighboring communities. The Bank offers a range of deposit products and services for individuals and businesses, including checking accounts, savings accounts, money market demand accounts, time deposits, retirement accounts, and sweep accounts. It provides multiple account access options to meet both new and existing customer needs, such as an online account-opening platform; online banking with bill-pay and mobile banking capabilities, including mobile check deposit, and online lending solutions for consumers and small businesses; a customer service center that is accessible by toll-free telephone during business hours, and an automated telephone banking system that is generally accessible 24 hours a day, seven days a week.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 150.90Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.61%です。
割高
同社の最新のPBは1.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.74M株で、前四半期比で0.19%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.23K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.667
目標株価
+4.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sierra Bancorpの現在の財務スコアは4.54で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中385位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は38.47Mで、前年同期比増加の29.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.41%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.54
変動額
0

金融

5.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.57

業務効率性

2.83

成長可能性

6.65

株主リターン

4.71

Sierra Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sierra Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.13で、銀行サービス業界では397社中138位です。 現在のPERは12.08で、直近高値13.61を12.65%下回り、直近安値6.57を45.63%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 145/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sierra Bancorpの現在の収益予測スコアは6.50で、銀行サービス業界では397社中255位です。 目標株価の平均は32.50で、最高は36.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.667
目標株価
+4.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Sierra Bancorp
BSRR
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sierra Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.54で、銀行サービス業界では397社中38位です。 現在、株価は抵抗線40.00と支持線34.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.557
買い
RSI(14)
68.240
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.920
買われ過ぎ
ATR(14)
1.492
低変動率
CCI(14)
108.787
買い
Williams %R
12.171
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.374
売り
StochRSI(14)
91.212
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
37.548
買い
MA10
35.892
買い
MA20
35.376
買い
MA50
33.922
買い
MA100
31.388
買い
MA200
30.206
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sierra Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は62.02%で、前四半期比増加0.87%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計734.54K株(発行済株式の5.53%)を保有しており、保有比率は増加10.87%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-4.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
945.40K
-0.65%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
733.57K
+3.23%
Private Management Group, Inc.
582.71K
-0.63%
Tharp (Morris A)
449.01K
+0.32%
Manulife Investment Management (North America) Limited
382.95K
-1.17%
Holly (James C)
344.11K
-2.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
293.64K
-1.59%
State Street Investment Management (US)
282.29K
+0.38%
Berra (Albert L)
275.81K
+0.53%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sierra Bancorpの現在のリスク評価スコアは6.68で、銀行サービス業界では397社中218位です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+2.62%
240日間の最大ドローダウン
+20.80%
240日間のボラティリティ
+38.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.28%
120日間
+6.91%
5年間
+18.54%
日次リターン(最小)
60日間
-3.76%
120日間
-4.64%
5年間
-8.12%
シャープレシオ
60日間
+3.47
120日間
+1.89
5年間
+0.48

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.80%
3年間
+29.66%
5年間
+46.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.31
3年間
+1.32
5年間
+0.17
歪度
240日間
+0.17
3年間
+1.06
5年間
+0.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.76%
5年間
+34.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+1.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+399.30%
240日間
+399.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.88%
60日間
-2.54%
120日間
+2.76%

同業他社比較

銀行サービス
Sierra Bancorp
Sierra Bancorp
BSRR
6.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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