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Banco Santander Brasil SA

BSBR
5.855USD
-0.015-0.26%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
21.87B時価総額
10.43直近12ヶ月PER

Banco Santander Brasil SA

5.855
-0.015-0.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBanco Santander Brasil SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は比較的高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Banco Santander Brasil SAのスコア

関連情報

業界内順位
151 / 408
全体ランキング
229 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.120
目標株価
+5.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Banco Santander Brasil SAの注目ポイント

強みリスク
Banco Santander Brasil SA is a Brazil-based bank. The Bank operates through two segments: Retail and Wholesale. The Retail segment provides financial services to individuals, as well as to small and medium-sized enterprises. The Wholesale segment focuses on large corporations and capital markets. Together with its subsidiaries, the Bank offers a range of financial services, including consumer, commercial and investment banking services, lending and financing, mortgage lending, leasing, credit card operations and foreign exchange. The Bank is also engaged in the asset management, capitalization, securities brokerage, insurance brokerage and pension plans operations. The Company has a number of subsidiaries, such as Santander Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios SA, Banco Bandepe SA and Sancap Investimentos e Participacoes SA, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.89%です。
割高
同社の最新のPBは1.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.64M株で、前四半期比で20.88%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を261.86K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.51です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは4.52で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.43Bで、前年同期比0.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.15%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.52
変動額
0

金融

7.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

5.29

株主還元

5.19

Banco Santander Brasil SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.72で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.09で、直近高値25.92を22.91%下回り、直近安値11.49を45.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 151/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Banco Santander Brasil SAの平均目標株価は6.00で、最高は7.50、最低は4.90です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.4

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.120
目標株価
+4.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Banco Santander Brasil SA
BSBR
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.34で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.23と支持線5.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.118
買い
RSI(14)
69.010
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.961
買われ過ぎ
ATR(14)
0.128
高変動率
CCI(14)
134.474
買い
Williams %R
11.377
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.243
売り
StochRSI(14)
85.131
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.758
買い
MA10
5.592
買い
MA20
5.408
買い
MA50
5.399
買い
MA100
5.229
買い
MA200
5.019
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は0.46%で、前四半期比96.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.10M株(発行済株式の0.08%)を保有しており、保有株数は0.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Banco Santander SA
520.22M
--
Macquarie Investment Management
3.56M
-0.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.10M
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.53M
+5.06%
ETF Architect
1.41M
+2.67%
Wellington Management Company, LLP
749.21K
-53.35%
American Century Investment Management, Inc.
744.63K
+21.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
597.26K
+8.13%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
477.85K
+15928133.33%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
378.89K
+0.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.02で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+3.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.00%
過去240日のボラティリティ
+31.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.82%
120日間
+4.81%
5年間
+10.46%
日次リターン(最小)
60日間
-5.36%
120日間
-5.36%
5年間
-7.92%
シャープレシオ
60日間
+2.65
120日間
+1.00
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.00%
3年間
+42.90%
5年間
+56.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.71
3年間
+0.13
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.16
5年間
+0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.81%
5年間
+32.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.22%
5年間
+2.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+151.07%
240日間
+151.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+51.48%
60日間
+18.32%
120日間
+9.09%

競合他社

銀行サービス
Banco Santander Brasil SA
Banco Santander Brasil SA
BSBR
6.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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