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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

BRTH

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終値 04/16, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

--直近12ヶ月PER

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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

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概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024Q1

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.15M

---507.29K

継続事業の当期純利益

---2.42M

---1.16M

営業損益

--96.52K

--92.79K

運転資本の増減

--834.87K

--454.97K

-売上債権の増減

---201.81K

--707.46K

-前払費用の増減

---36.83K

---23.73K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.15M

---507.29K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--512.49K

--23.84K

設備投資

--512.49K

--23.84K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--512.49K

--23.84K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---512.49K

---23.84K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--2.30M

--200.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--1.62M

--200.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--599.51K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--77.52K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--2.30M

--200.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.19M

----

当期キャッシュフロー増減

--632.83K

---331.12K

現金および現金同等物の期末残高

--1.82M

----

フリーキャッシュフロー

---1.67M

---531.12K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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