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BRT Apartments Corp

BRT
14.770USD
+0.060+0.41%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
265.56M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

BRT Apartments Corp

14.770
+0.060+0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBRT Apartments Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BRT Apartments Corpのスコア

関連情報

業界内順位
105 / 197
全体ランキング
237 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.833
目標株価
+34.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BRT Apartments Corpの注目ポイント

強みリスク
BRT Apartments Corp. is a real estate investment trust that owns, operates and, to a lesser extent, holds interests in joint ventures that own multifamily properties. The Company owns or has interests in about 28 multifamily properties with 7,707 units in 11 states. Generally, its multifamily properties are garden apartments, mid-rise or town home-style properties that provide residents with amenities, such as a clubhouse, swimming pool, laundry facilities and cable television access. In addition to its multifamily properties, the Company owns assets, and in particular, real estate assets. The Company’s properties include Silvana Oaks Apartments, Avondale Station, Brixworth at Bridge Street, Newbridge Commons, Crossings of Bellevue, Avalon Apartments, Parkway Grande, Woodland Trails, Grove at River Place, Kilburn Crossing, The Woodland Apartments, The Pointe at Lenox Park, Mercer Crossing, and Village at Lakeside, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.59%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 95.63Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-30.61で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.74M株で、前四半期比で4.89%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を90.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.17で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は24.20Mで、前年同期比1.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

金融

8.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.30

業務効率

6.99

成長可能性

4.73

株主還元

7.79

BRT Apartments Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-30.61で、直近高値317.93を-1138.65%下回り、直近安値-39.46を-28.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 105/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 BRT Apartments Corpの平均目標株価は19.50で、最高は24.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.833
目標株価
+34.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
15
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
BRT Apartments Corp
BRT
3
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.44と支持線14.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
-0.27

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.010
中立
RSI(14)
41.465
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.456
中立
ATR(14)
0.341
高変動率
CCI(14)
-82.446
中立
Williams %R
56.044
売り
TRIX(12,20)
-0.238
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.680
買い
MA10
14.823
売り
MA20
14.881
売り
MA50
15.490
売り
MA100
15.497
売り
MA200
16.095
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.50%で、前四半期比31.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.12M株(発行済株式の5.93%)を保有しており、保有株数は4.81%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Georgetown Partners, Inc.
3.94M
+0.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
-0.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
988.09K
-3.52%
Kalish (David W)
602.91K
+1.06%
Gould (Jeffrey Alan)
552.79K
+5.98%
Gould (Matthew J)
523.81K
-9.00%
Gould (Fredric H)
489.52K
+3.94%
Rosenzweig (Israel)
485.89K
+2.16%
Hurand (Gary J)
440.30K
+5.26%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
359.99K
-2.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.62で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+3.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.02%
過去240日のボラティリティ
+33.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.70%
120日間
+4.95%
5年間
+13.55%
日次リターン(最小)
60日間
-3.42%
120日間
-4.01%
5年間
-7.74%
シャープレシオ
60日間
-0.23
120日間
-0.13
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.02%
3年間
+34.18%
5年間
+43.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.23
5年間
-0.02
歪度
240日間
+0.06
3年間
+0.09
5年間
+0.67

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.34%
5年間
+34.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.23%
5年間
+3.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-19.80%
240日間
-19.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.02%
60日間
-14.02%
120日間
-1.92%

競合他社

住宅 & 商業REIT
BRT Apartments Corp
BRT Apartments Corp
BRT
6.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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