tradingkey.logo
tradingkey.logo

Brightspire Capital Inc

BRSP
5.510USD
-0.130-2.30%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
716.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Brightspire Capital Inc

5.510
-0.130-2.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBrightspire Capital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Brightspire Capital Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中66位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は6.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Brightspire Capital Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 188
全体ランキング
149 / 4542
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Brightspire Capital Incの注目ポイント

強みリスク
BrightSpire Capital, Inc. is a commercial real estate (CRE) credit real estate investment trust. The Company is focused on originating, acquiring, financing and managing a diversified portfolio, consisting primarily of CRE debt investments and net leased properties predominantly in the United States. The Company's segments include Senior and Mezzanine Loans and Preferred Equity, Net Leased and Other Real Estate, and Corporate and Other. The Senior and Mezzanine Loans and Preferred Equity segment has CRE debt investments, including senior loans, mezzanine loans, and preferred equity interests, as well as participation in such loans. The Net Leased and Other Real Estate segment includes direct investments in commercial real estate with long-term leases to tenants on a net lease basis. The Corporate and Other includes corporate-level asset management and other fees. The Company has offices in New York and Los Angeles, California.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 325.64Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-21.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は91.49M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.85K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.500
目標株価
+15.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Brightspire Capital Incの現在の財務スコアは6.62で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中143位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は83.32Mで、前年同期比増加の0.31%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.96%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

金融

7.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.33

業務効率性

6.75

成長可能性

6.20

株主リターン

7.44

Brightspire Capital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Brightspire Capital Incの現在のバリュエーションスコアは8.74で、住宅 & 商業REIT業界では188社中24位です。 現在のPERは-21.18で、直近高値197.75を-1033.57%下回り、直近安値-62.84を-196.65%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Brightspire Capital Incの現在の収益予測スコアは6.75で、住宅 & 商業REIT業界では188社中111位です。 目標株価の平均は6.50で、最高は7.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.500
目標株価
+15.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

90
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Brightspire Capital Inc
BRSP
8
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
24
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Brightspire Capital Incの現在の価格モメンタムスコアは6.50で、住宅 & 商業REIT業界では188社中105位です。 現在、株価は抵抗線5.88と支持線5.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
-0.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.002
売り
RSI(14)
41.011
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.788
売り
ATR(14)
0.143
低変動率
CCI(14)
-99.566
中立
Williams %R
70.667
売り
TRIX(12,20)
-0.182
売り
StochRSI(14)
3.888
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
5.588
売り
MA10
5.585
売り
MA20
5.670
売り
MA50
5.793
売り
MA100
5.732
売り
MA200
5.551
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Brightspire Capital Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中87位です。 最新の機関投資家保有比率は73.95%で、前四半期比増加0.00%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.00M株(発行済株式の9.33%)を保有しており、保有比率は減少3.78%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.23M
-3.67%
Nut Tree Capital Management, LP
10.99M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.94M
-0.54%
Private Management Group, Inc.
4.84M
+0.51%
Nomura Securities Co., Ltd.
3.41M
-0.34%
State Street Investment Management (US)
3.25M
+1.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.16M
+0.78%
CF Capital LLC
2.52M
+90.48%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
3.07M
-4.81%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
2.30M
+7.48%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Brightspire Capital Incの現在のリスク評価スコアは8.81で、住宅 & 商業REIT業界では188社中92位です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.43
VaR
+3.19%
240日間の最大ドローダウン
+14.65%
240日間のボラティリティ
+29.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.53%
120日間
+3.35%
5年間
+18.29%
日次リターン(最小)
60日間
-2.91%
120日間
-5.01%
5年間
-14.21%
シャープレシオ
60日間
-0.77
120日間
+0.33
5年間
+0.05

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.65%
3年間
+45.71%
5年間
+58.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.92
3年間
+0.02
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.80
5年間
+0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.02%
5年間
+35.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+3.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+48.91%
240日間
+48.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.45%
60日間
-9.42%
120日間
-6.56%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Brightspire Capital Inc
Brightspire Capital Inc
BRSP
7.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI