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Dutch Bros Inc

BROS
56.910USD
-0.220-0.39%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
7.22B時価総額
126.22直近12ヶ月PER

Dutch Bros Inc

56.910
-0.220-0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDutch Bros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dutch Bros Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 122
全体ランキング
115 / 4683
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.183
目標株価
+35.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dutch Bros Incの注目ポイント

強みリスク
Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で73.34%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは121.86で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は107.38M株で、前四半期比で3.13%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を485.26K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.94で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.40をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は415.81Mで、前年同期比27.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比114.61%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.82

業務効率

8.20

成長可能性

8.79

株主還元

7.05

Dutch Bros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.19で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は121.86で、直近高値4543.98を3629.00%下回り、直近安値-587.01を581.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/122
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.53で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 Dutch Bros Incの平均目標株価は76.00で、最高は88.00、最低は65.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.183
目標株価
+35.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Dutch Bros Inc
BROS
19
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.28で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線61.15と支持線49.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.298
中立
RSI(14)
54.951
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.231
買われ過ぎ
ATR(14)
2.229
高変動率
CCI(14)
85.405
中立
Williams %R
13.179
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.177
売り
StochRSI(14)
43.377
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
56.950
売り
MA10
55.443
買い
MA20
52.844
買い
MA50
59.546
売り
MA100
62.622
売り
MA200
63.833
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.58%で、前四半期比0.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.31M株(発行済株式の8.91%)を保有しており、保有株数は0.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.31M
+14.26%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.27M
+19.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.38M
+20.66%
D. E. Shaw & Co., L.P.
4.23M
-20.22%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
3.62M
-4.71%
1832 Asset Management L.P.
3.11M
-9.15%
Marshall Wace LLP
2.51M
+139.16%
TSG Consumer Partners, LP
2.35M
--
Invesco Advisers, Inc.
2.32M
+95.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは5.19で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.95をより低い水準です。 同社のベータ値は2.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.56
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+44.17%
過去240日のボラティリティ
+63.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.60%
120日間
+21.60%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.63%
120日間
-7.63%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.05
120日間
+0.01
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.17%
3年間
+44.17%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.61
3年間
+0.57
5年間
--
歪度
240日間
+2.78
3年間
+1.76
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+63.33%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.21%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1.53%
240日間
+1.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.55%
120日間
+2.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.46%
60日間
-1.52%
120日間
+1.18%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc
BROS
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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