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Dutch Bros Inc

BROS
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52.740USD
+1.730+3.39%
終値 05/18, 16:00ET15分遅れの株価
9.21B時価総額
82.85直近12ヶ月PER

Dutch Bros Inc

52.740
+1.730+3.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDutch Bros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

主要インサイト

Dutch Bros Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ホテル & エンターテインメントサービス業界での順位は119中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は75.96とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dutch Bros Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 119
全体ランキング
125 / 4479
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Dutch Bros Incの注目ポイント

強みリスク
Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.64Bです。
割安
同社の最新のPEは82.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は119.80M株で、前四半期比で6.83%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.53K株保有しています。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.958
目標株価
+48.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Dutch Bros Incの現在の財務スコアは7.94で、ホテル & エンターテインメントサービス業界におけるランキングは119社中36位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は464.41Mで、前年同期比増加の30.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.85%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.58

業務効率性

7.54

成長可能性

7.35

株主リターン

7.15

Dutch Bros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Dutch Bros Incの現在のバリュエーションスコアは6.19で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では119社中92位です。 現在のPERは82.85で、直近高値4543.98を5384.74%下回り、直近安値-587.01を808.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Dutch Bros Incの現在の収益予測スコアは8.67で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では119社中8位です。 目標株価の平均は72.56で、最高は88.00、最低は63.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.958
目標株価
+48.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
13
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Dutch Bros Inc
BROS
26
Starbucks Corp
SBUX
42
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
40
McDonald's Corp
MCD
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
32
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Dutch Bros Incの現在の価格モメンタムスコアは7.33で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では119社中33位です。 現在、株価は抵抗線58.88と支持線47.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.214
売り
RSI(14)
48.668
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.084
買い
ATR(14)
2.760
高変動率
CCI(14)
-39.473
中立
Williams %R
61.296
売り
TRIX(12,20)
-0.135
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
50.566
買い
MA10
52.644
買い
MA20
54.376
売り
MA50
52.645
買い
MA100
54.923
売り
MA200
57.041
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

Dutch Bros Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では119社中51位です。 最新の機関投資家保有比率は87.32%で、前四半期比減少3.58%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計7.51M株(発行済株式の5.48%)を保有しており、保有比率は増加6319.34%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
6.42M
-1.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.43M
-2.43%
UBS Financial Services, Inc.
3.00M
+37.64%
Marshall Wace LLP
3.10M
+15.15%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
3.23M
-7.62%
Squarepoint Capital LLP
2.86M
+73.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-18

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ホテル & エンターテインメントサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dutch Bros Incの現在のリスク評価スコアは6.79で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では119社中45位です。 同社のベータ値は2.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.38
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+37.11%
240日間のボラティリティ
+56.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.24%
120日間
+8.81%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.35%
120日間
-9.35%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.71
120日間
+0.40
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+37.11%
3年間
+45.31%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
+0.63
5年間
--
歪度
240日間
+1.20
3年間
+1.79
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.09%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.09%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+64.77%
240日間
+64.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.49%
120日間
+3.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.54%
60日間
+17.63%
120日間
+17.27%

同業他社比較

ホテル & エンターテインメントサービス
Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc
BROS
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Aramark
Aramark
ARMK
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viking Holdings Ltd
Viking Holdings Ltd
VIK
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Life Time Group Holdings Inc
Life Time Group Holdings Inc
LTH
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Street Interactive Inc
Rush Street Interactive Inc
RSI
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monarch Casino & Resort Inc
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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