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Dutch Bros Inc

BROS
54.418USD
+0.928+1.74%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.91B時価総額
110.58直近12ヶ月PER

Dutch Bros Inc

54.418
+0.928+1.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDutch Bros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

主要インサイト

Dutch Bros Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ホテル & エンターテインメントサービス業界での順位は124中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は75.96とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dutch Bros Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 124
全体ランキング
101 / 4530
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Dutch Bros Incの注目ポイント

強みリスク
Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で73.34%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは108.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は117.88M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.32K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.31です。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.956
目標株価
+39.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

Dutch Bros Incの現在の財務スコアは8.70で、ホテル & エンターテインメントサービス業界におけるランキングは124社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は423.58Mで、前年同期比増加の25.24%でした。一方、純利益は前年同期比増加の38.37%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

金融

8.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.62

成長可能性

9.10

株主リターン

7.45

Dutch Bros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

Dutch Bros Incの現在のバリュエーションスコアは6.19で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では124社中99位です。 現在のPERは108.69で、直近高値4543.98を4080.56%下回り、直近安値-587.01を640.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/124
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

Dutch Bros Incの現在の収益予測スコアは8.57で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では124社中8位です。 目標株価の平均は72.56で、最高は88.00、最低は63.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.956
目標株価
+39.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
11
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Dutch Bros Inc
BROS
21
Starbucks Corp
SBUX
39
McDonald's Corp
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

Dutch Bros Incの現在の価格モメンタムスコアは6.80で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では124社中57位です。 現在、株価は抵抗線60.91と支持線49.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.729
売り
RSI(14)
30.518
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.276
売られ過ぎ
ATR(14)
2.756
低変動率
CCI(14)
-141.714
売り
Williams %R
88.448
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.342
売り
StochRSI(14)
19.935
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
55.712
売り
MA10
57.805
売り
MA20
59.992
売り
MA50
60.274
売り
MA100
57.614
売り
MA200
61.810
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

Dutch Bros Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では124社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.56%で、前四半期比減少0.26%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.06M株(発行済株式の8.71%)を保有しており、保有比率は増加11.65%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.21M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.52M
+4.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.57M
+3.50%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.35M
+1733.06%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
3.50M
-3.44%
UBS Financial Services, Inc.
2.18M
+30.56%
1832 Asset Management L.P.
2.84M
-8.53%
Marshall Wace LLP
2.69M
+7.21%
Ninety One UK Limited
2.59M
--
TSG Consumer Partners, LP
2.35M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ホテル & エンターテインメントサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dutch Bros Incの現在のリスク評価スコアは6.79で、ホテル & エンターテインメントサービス業界では124社中45位です。 同社のベータ値は2.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.55
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+44.17%
240日間のボラティリティ
+57.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.80%
120日間
+7.80%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.36%
120日間
-7.63%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.43
120日間
-0.57
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.17%
3年間
+44.17%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
+0.67
5年間
--
歪度
240日間
+1.20
3年間
+1.87
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.53%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.36%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.96%
240日間
-97.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.55%
120日間
+2.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.46%
60日間
-1.52%
120日間
+1.18%

同業他社比較

ホテル & エンターテインメントサービス
Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc
BROS
7.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hilton Worldwide Holdings Inc
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Yum China Holdings Inc
Yum China Holdings Inc
YUMC
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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