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Dutch Bros Inc

BROS
65.040USD
+2.030+3.22%
終倀 12/18, 16:00ET15分遅れの株䟡
8.26B時䟡総額
132.16盎近12ヶ月PER


Dutch Bros Inc

65.040
+2.030+3.22%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのDutch Bros Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

䞻芁むンサむト

Dutch Bros Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界のランキングは6/125䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は75.17ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。この1か月間、同瀟は株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Dutch Bros Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
6 / 125
党䜓ランキング
56 / 4585
業皮
ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
75.173
目暙株䟡
+29.43%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Dutch Bros Incの泚目ポむント

匷みリスク
Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で73.34%の成長率を瀺しおいたす。
適正氎準
同瀟の最新のPEは132.02で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は117.88M株で、前四半期比で0.00%増加しおいたす。
CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドが保有
スタヌ投資家CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドは本銘柄を216.00株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は0.31です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚の財務スコアは8.64で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界におけるランキングは20/125䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は423.58Mで、前幎同期比増加の25.24%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の38.37%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.64
倉動額
0


金融

8.36

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率

8.55


成長可胜性

8.89


株䞻還元

7.41

Dutch Bros Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.19で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界では100/125䜍です。 珟圚のPERは132.02で、盎近高倀4543.98を3341.87%䞋回り、盎近安倀-587.01を544.63%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.19
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 6/125
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚の収益予枬スコアは8.50で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界では9/125䜍です。 Dutch Bros Incの平均目暙株䟡は72.56で、最高目暙株䟡は88.00、最䜎目暙株䟡は63.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.50
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
75.173
目暙株䟡
+29.43%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

44
合蚈
11
䞭倮倀
15
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Dutch Bros Inc
BROS
20
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.67で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界では4/125䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線70.41ず支持線55.04の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.51
倉動額
0.16

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(2)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.986
買い
RSI(14)
68.981
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.942
äž­ç«‹
ATR(14)
2.261
䜎倉動率
CCI(14)
197.752
買い
Williams %R
11.129
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.508
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
62.346
買い
MA10
60.927
買い
MA20
59.150
買い
MA50
56.569
買い
MA100
59.060
買い
MA200
61.852
買い

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界内で1/125䜍です。 最新の機関投資家保有比率は90.56%で、前四半期比枛少0.26%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈11.21M株発行枈株匏の8.83%を保有しおおり、保有比率は増加13.20%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.31M
+14.26%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.27M
+19.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.38M
+20.66%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
3.62M
-4.71%
1832 Asset Management L.P.
3.11M
-9.15%
Marshall Wace LLP
2.51M
+139.16%
TSG Consumer Partners, LP
2.35M
--
Invesco Advisers, Inc.
2.32M
+95.01%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-18

Dutch Bros Incの珟圚のリスク評䟡スコアは5.86で、ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス業界内で65/125䜍です。 同瀟のベヌタ倀は2.56です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
5.86
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
2.56
VaR
--
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+44.17%
過去240日のボラティリティ
+63.87%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+7.80%
120日間
+21.60%
5幎間
--
日次リタヌン最小
60日間
-4.21%
120日間
-7.63%
5幎間
--
シャヌプレシオ
60日間
+1.68
120日間
+0.02
5幎間
--

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+44.17%
3幎間
+44.17%
5幎間
--
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.35
3幎間
+0.54
5幎間
--
歪床
240日間
+2.29
3幎間
+1.79
5幎間
--

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+63.87%
5幎間
--
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+4.74%
5幎間
--
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+3.71%
240日間
+3.71%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+37.33%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+33.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.55%
120日間
+2.62%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+31.46%
60日間
-1.52%
120日間
+1.18%

競合他瀟


ホテル & ゚ンタヌテむンメントサヌビス

Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc
BROS
8.31 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.75 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.62 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.51 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Wyndham Hotels & Resorts Inc
Wyndham Hotels & Resorts Inc
WH
8.37 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Hilton Worldwide Holdings Inc
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT
8.33 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおDutch Bros Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Dutch Bros Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にDutch Bros Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Dutch Bros Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Dutch Bros Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはDutch Bros Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Dutch Bros Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Dutch Bros Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Dutch Bros Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Dutch Bros Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Dutch Bros Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Dutch Bros Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Dutch Bros Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Dutch Bros Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがDutch Bros Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Dutch Bros Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Dutch Bros Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Dutch Bros Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Dutch Bros Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Dutch Bros Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Dutch Bros Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がDutch Bros Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Dutch Bros Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおDutch Bros Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Dutch Bros Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Dutch Bros Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Dutch Bros Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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