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Brown & Brown Inc

BRO
79.880USD
+0.140+0.18%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
26.92B時価総額
27.27直近12ヶ月PER

Brown & Brown Inc

79.880
+0.140+0.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBrown & Brown Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Brown & Brown Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 119
全体ランキング
129 / 4618
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
105.632
目標株価
+32.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Brown & Brown Incの注目ポイント

強みリスク
Brown & Brown, Inc. is an insurance brokerage company engaged in delivering risk management solutions to individuals and businesses. It markets and sells insurance products and services, primarily in the property, casualty and employee benefits areas. Its segments include Retail, Programs, and Wholesale Brokerage. The Retail segment provides a range of insurance products and services to commercial, public and quasi-public, professional and individual insured customers, and non-insurance services and products through its automobile dealer services F&I businesses. The Programs segment specializes in the development, underwriting and management of insurance program business, often designed for niche, underserved markets, and distributes these coverage to retail agencies, as well as affinity groups, wholesale entities and sold direct to consumers. Its Wholesale Brokerage segment markets and sells excess and surplus commercial insurance products and services to retail insurance agencies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で34.47%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.80Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は15.70%です。
割安
同社の最新のPEは24.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は273.94M株で、前四半期比で14.06%増加しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を1.00M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.62です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.82で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.61Bで、前年同期比35.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.90

業務効率

9.11

成長可能性

9.04

株主還元

9.03

Brown & Brown Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.78で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.06で、直近高値35.34を46.85%下回り、直近安値22.50を6.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.88で、保険業界の平均7.32をより低い水準です。 Brown & Brown Incの平均目標株価は106.00で、最高は135.00、最低は92.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
105.632
目標株価
+32.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Brown & Brown Inc
BRO
16
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、保険業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線91.09と支持線73.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.249
売り
RSI(14)
20.996
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.925
売られ過ぎ
ATR(14)
2.346
高変動率
CCI(14)
-144.425
売り
Williams %R
97.241
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.457
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
82.126
売り
MA10
85.240
売り
MA20
89.417
売り
MA50
92.143
売り
MA100
97.168
売り
MA200
105.299
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.05%で、前四半期比0.98%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計35.49M株(発行済株式の10.40%)を保有しており、保有株数は0.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
35.49M
+16.77%
Brown (J Hyatt)
36.00M
-4.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.57M
+10.59%
Principal Global Investors (Equity)
13.59M
+5.06%
State Street Investment Management (US)
12.46M
+11.27%
Capital World Investors
9.65M
+16.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.82M
+1796.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.37M
+16.62%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
7.02M
-2.91%
Select Equity Group, L.P.
5.75M
-8.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.96で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.92%
過去240日のボラティリティ
+24.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.03%
120日間
+2.22%
5年間
+5.31%
日次リターン(最小)
60日間
-6.97%
120日間
-10.40%
5年間
-12.65%
シャープレシオ
60日間
-2.25
120日間
-2.54
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.92%
3年間
+35.92%
5年間
+35.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
+0.41
5年間
+0.38
歪度
240日間
-2.31
3年間
-1.31
5年間
-1.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.19%
5年間
+23.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
+1.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-245.90%
240日間
-245.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.72%
60日間
+126.29%
120日間
+65.53%

競合他社

保険
Brown & Brown Inc
Brown & Brown Inc
BRO
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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