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Barnwell Industries Inc

BRN

1.150USD

+0.030+2.56%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
11.56M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Barnwell Industries Inc

1.150

+0.030+2.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 118
全体ランキング
433 / 4720
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Barnwell Industries, Inc. is engaged in three businesses: acquiring, developing, producing, and selling oil and natural gas in Canada and the United States; investing in land interests in Hawaii; and drilling wells and installing and repairing water pumping systems in Hawaii. The Company operates through three segments: Oil and Natural Gas, Land Investment, and Contract Drilling. Oil and Natural Gas segment is involved in the acquisition and development of oil and natural gas properties in Canada where it initiates and participates in acquisition and developmental operations for oil and natural gas on properties. Contract Drilling segment provides well drilling services and water pumping system installation and repairs in Hawaii. The Company is involved in the acquisition and development of oil and natural gas properties in Canada. In addition, the Company, through its wholly owned subsidiaries, involves in several non-operated oil and natural gas investments in Oklahoma and Texas.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.22Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは1.35で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.46M株で、前四半期比で5.79%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.38で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.19Mで、前年同期比42.25%の減少でした。一方、純利益は前年同期比24.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.83

業務効率

3.71

成長可能性

4.95

株主還元

6.89

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.79で、直近高値-1.76を-1.71%下回り、直近安値-8.06を-349.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、石油 & ガス業界の平均7.46をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.28と支持線1.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.006
中立
RSI(14)
49.697
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.525
中立
ATR(14)
0.049
高変動率
CCI(14)
133.247
買い
Williams %R
41.667
買い
TRIX(12,20)
0.010
売り
StochRSI(14)
24.206
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
1.156
売り
MA10
1.149
買い
MA20
1.150
買い
MA50
1.150
売り
MA100
1.210
売り
MA200
1.411
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sherwood (Ned L)
3.01M
--
Kinzler (Alexander C)
939.50K
--
Magaro (Joseph Eugene)
867.54K
--
Barnwell Industries, Inc ESOP
520.35K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
348.81K
--
Horowitz (Joshua S)
339.14K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
322.40K
-5.69%
Bridgeway Capital Management, LLC
181.89K
+0.05%
Woodrum (Douglas N)
166.23K
--
Hopkins (Craig Douglas)
151.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.91で、石油 & ガス業界の平均4.44をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.32
VaR
+6.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.57%
120日間
+28.26%
5年間
+206.39%
日次リターン(最小)
60日間
-14.48%
120日間
-27.78%
5年間
-42.36%
シャープレシオ
60日間
-1.49
120日間
-0.46
5年間
+0.43
リスク
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
-0.21
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.47
3年間
+1.15
5年間
+15.93
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.97%
5年間
+14.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-58.77%
240日間
-58.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.85%
流動性
平均売買回転率
60日間
+4.83%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

競合他社

石油 & ガス
Barnwell Industries Inc
Barnwell Industries Inc
BRN
3.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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