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Brilliant Earth Group Inc

BRLT

2.470USD

-0.220-8.18%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
158.02M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Brilliant Earth Group Inc

2.470

-0.220-8.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
66 / 95
全体ランキング
248 / 4720
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.175
目標株価
-19.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Brilliant Earth Group, Inc. is an omnichannel fine jewelry company. The Company designs, procures and sells diamonds, gemstones, and jewelry online and through more than 35 showrooms operating within the United States. It offers curated collections of diamond engagement rings, wedding and anniversary rings, gemstone rings, and fine jewelry. Its diamond engagement rings are made-to-order through its Create Your Own ring digital tool. Customers choose their ideal ring setting, precious metal type, and ring size, and select Beyond Conflict Free natural diamond or lab-grown diamond to create their one-of-a-kind ring. Its collection of wedding and anniversary rings includes classic precious metal bands and bands accented with diamonds or gemstones. Its collection of fine jewelry includes earrings, necklaces, and bracelets. It offers an assortment for gifting and self-purchase, from classic diamond stud earrings and tennis bracelets to unique pendants and distinctive gemstone styles.
割安
同社の最新のPEは-86.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.44M株で、前四半期比で17.47%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を534.94K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は15.67です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.63で、専門店業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は108.94Mで、前年同期比3.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比189.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

金融

9.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.46

業務効率

7.63

成長可能性

6.32

株主還元

7.14

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、専門店業界の平均5.03をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-94.62で、直近高値146.58を-254.92%下回り、直近安値38.27を140.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 66/95
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.33で、専門店業界の平均7.17をより低い水準です。 Brilliant Earth Group Incの平均目標株価は2.10で、最高は3.00、最低は1.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.175
目標株価
-19.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Brilliant Earth Group Inc
BRLT
5
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
20
Gap Inc
GAP
19
Ross Stores Inc
ROST
19
Burlington Stores Inc
BURL
18
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、専門店業界の平均7.54をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.21と支持線2.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
-1.6

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.118
中立
RSI(14)
51.879
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.369
買い
ATR(14)
0.240
高変動率
CCI(14)
-43.001
中立
Williams %R
73.256
売り
TRIX(12,20)
0.773
売り
StochRSI(14)
40.181
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
2.440
買い
MA10
2.509
売り
MA20
2.597
売り
MA50
2.068
買い
MA100
1.752
買い
MA200
1.717
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門店業界の平均8.35をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.82%で、前四半期比19.30%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計534.94K株(発行済株式の3.61%)を保有しており、保有株数は6.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
929.85K
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
793.47K
+3.77%
Russell Investments Trust Company
670.21K
+4.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
534.94K
--
Bickley (Ian M)
244.16K
+64.67%
Kaplan (Beth Janell)
221.41K
+76.39%
Jaques (Attica)
215.72K
+80.03%
Kuo (Jeffrey Chuenhong)
195.84K
+13.53%
Harris Jennifer Noel
179.80K
+81.08%
Dziesietnik (Sharon)
168.04K
-5.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.15で、専門店業界の平均4.05をより高い水準です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+41.10%
過去240日のボラティリティ
+98.05%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+37.68%
120日間
+37.68%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.12%
120日間
-11.18%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.95
120日間
+1.55
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.10%
3年間
+83.96%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.91
3年間
-0.25
5年間
--
歪度
240日間
+2.34
3年間
+1.09
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+98.05%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.96%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+382.16%
240日間
+382.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+208.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+69.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.03%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1566.59%
60日間
+489.21%
120日間
+209.41%

競合他社

専門店
Brilliant Earth Group Inc
Brilliant Earth Group Inc
BRLT
5.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winmark Corp
Winmark Corp
WINA
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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