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BRF SA

BRFS
3.380USD
0.000
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
5.41B時価総額
8.64直近12ヶ月PER

BRF SA

3.380
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBRF SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BRF SAのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 102
全体ランキング
141 / 4720
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
3.850
目標株価
+13.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BRF SAの注目ポイント

強みリスク
BRF S.A. is a multinational Brazilian company that owns a diverse portfolio of products and is a producer of foods. The Company's segments include Brazil, Latin America (LATAM), Middle East and North of Africa (MENA), Africa and Other Segments. These segments include sales of all distribution channels and operations subdivided in to poultry, pork and other, processed, and other sales. The poultry operations include the production and sale of whole poultry and in-natura cuts. The pork and other operations involve the production and sale of in-natura cuts. The processed operations include the production and sale of processed foods, frozen and processed products derived from poultry, pork and beef, margarine, vegetable and soybean-based products. The other sales operations include the commercialization of flour for food service and others. Other segments include sale of in-natura beef cuts, agricultural products and animal feed.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは8.78で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は919.97M株で、前四半期比で47.51%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を8.52M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.35です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

最新四半期の収益は2.71Bで、前年同期比5.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比30.99%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0

金融

9.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.46

成長可能性

8.47

株主還元

7.42

BRF SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

同社の現在のバリュエーションスコアは4.73で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.54で、直近高値9.27を-12.11%下回り、直近安値-4.27を140.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.90
変動額
0.34

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより低い水準です。 BRF SAの平均目標株価は3.85で、最高は4.20、最低は3.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、食品 & タバコ業界の平均6.67をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.37と支持線3.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
-0.71

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
中立
RSI(14)
37.410
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.028
売り
ATR(14)
0.160
高変動率
CCI(14)
-125.859
売り
Williams %R
96.685
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.349
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.920
売り
MA10
3.857
売り
MA20
3.760
売り
MA50
3.690
売り
MA100
3.679
売り
MA200
3.697
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

最新の機関投資家保有比率は57.51%で、前四半期比1183.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計8.52M株(発行済株式の0.53%)を保有しており、保有株数は12.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marfrig Global Foods SA
--
-100.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
--
-100.00%
Macquarie Investment Management
--
-100.00%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
--
-100.00%
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
--
--
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
--
-100.00%
Two Sigma Investments, LP
--
-100.00%
American Century Investment Management, Inc.
--
-100.00%
Millennium Management LLC
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-22

同社の現在のリスク評価スコアは4.80で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより高い水準です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.40
VaR
+5.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.64%
過去240日のボラティリティ
+43.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.89%
120日間
+11.25%
5年間
+15.83%
日次リターン(最小)
60日間
-11.52%
120日間
-11.52%
5年間
-14.03%
シャープレシオ
60日間
-0.16
120日間
+0.22
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.64%
3年間
+56.92%
5年間
+81.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
+0.20
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.01
3年間
+0.21
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.53%
5年間
+52.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.19%
5年間
+4.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+32.42%
240日間
+32.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.84%
60日間
+15.82%
120日間
+9.39%

競合他社

食品 & タバコ
BRF SA
BRF SA
BRFS
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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