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Box Inc

BOX

32.170USD

-0.130-0.40%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
4.66B時価総額
24.88直近12ヶ月PER

Box Inc

32.170

-0.130-0.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
82 / 470
全体ランキング
146 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.352
目標株価
+12.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Box, Inc. is an intelligent content cloud company. The Company provides a cloud content management platform that enables organizations of all sizes to securely manage cloud content while allowing easy, secure access and sharing of this content from anywhere, on any device. Its software-as-a-service platform users can work with their content as they need, from secure external collaboration and sharing, to workspaces and portals, to e-signature processes and content workflows, improving employee productivity and accelerating business processes. The platform enables a broad range of high-value business use cases and integrates with more than 1,500 business applications. Its offerings include Box Sign, Box Shield, Box Relay, Box Zones, Box KeySafe, Box Governance, and Box Shuttle. Its intelligent document processing (IDP) technology automates document-related tasks and extracts metadata from critical business content across a variety of industries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2252.83です。
割安
同社の最新のPEは23.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は158.69M株で、前四半期比で8.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を17.96M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.99で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は294.00Mで、前年同期比8.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比43.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

金融

8.56

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.89

業務効率

6.91

成長可能性

7.35

株主還元

7.25

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.06で、直近高値119.30を395.93%下回り、直近安値28.18を-17.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 82/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をと同等の水準です。 Box Incの平均目標株価は39.00で、最高は45.00、最低は23.82です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.352
目標株価
+12.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Box Inc
BOX
10
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.91と支持線30.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.077
中立
RSI(14)
47.003
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.371
売り
ATR(14)
0.628
低変動率
CCI(14)
-108.850
売り
Williams %R
81.714
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.103
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
32.448
売り
MA10
32.706
売り
MA20
32.472
売り
MA50
32.243
売り
MA100
33.052
売り
MA200
32.513
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.58%で、前四半期比1.17%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.96M株(発行済株式の12.39%)を保有しており、保有株数は1.48%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.86M
-0.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.93M
-0.82%
EARNEST Partners, LLC
7.77M
-1.58%
State Street Global Advisors (US)
5.76M
-3.58%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.84M
+13.30%
Two Sigma Investments, LP
3.09M
+357.53%
Acadian Asset Management LLC
3.03M
-20.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.31M
+2.73%
UBS Financial Services, Inc.
3.43M
-1.56%
Managed Account Advisors LLC
3.21M
-0.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.03で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+2.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.28%
過去240日のボラティリティ
+29.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.17%
120日間
+17.23%
5年間
+17.23%
日次リターン(最小)
60日間
-2.61%
120日間
-4.09%
5年間
-12.92%
シャープレシオ
60日間
-1.16
120日間
+0.41
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.28%
3年間
+31.55%
5年間
+31.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.17
5年間
+0.56
歪度
240日間
+3.41
3年間
+0.62
5年間
+0.61
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.43%
5年間
+35.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.22%
5年間
+2.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+105.67%
240日間
+105.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.79%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.36%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.02%
60日間
+1.77%
120日間
+6.61%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Box Inc
Box Inc
BOX
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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