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Box Inc

BOX
31.950USD
+0.600+1.91%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.63B時価総額
24.71直近12ヶ月PER

Box Inc

31.950
+0.600+1.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBox Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Box Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 485
全体ランキング
95 / 4611
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.764
目標株価
+17.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Box Incの注目ポイント

強みリスク
Box, Inc. is an intelligent content cloud company. The Company provides a cloud content management platform that enables organizations of all sizes to securely manage cloud content while allowing easy, secure access and sharing of this content from anywhere, on any device. Its software-as-a-service platform users can work with their content as they need, from secure external collaboration and sharing, to workspaces and portals, to e-signature processes and content workflows, improving employee productivity and accelerating business processes. The platform enables a broad range of high-value business use cases and integrates with more than 1,500 business applications. Its offerings include Box Sign, Box Shield, Box Relay, Box Zones, Box KeySafe, Box Governance, and Box Shuttle. Its intelligent document processing (IDP) technology automates document-related tasks and extracts metadata from critical business content across a variety of industries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.09Bです。
割安
同社の最新のPEは24.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は158.46M株で、前四半期比で6.47%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.99で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は294.00Mで、前年同期比8.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比43.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

金融

8.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.89

業務効率

6.91

成長可能性

7.35

株主還元

7.25

Box Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.25で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.59で、直近高値581.29を2263.58%下回り、直近安値-303.62を1334.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.40で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Box Incの平均目標株価は39.00で、最高は45.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.764
目標株価
+17.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Box Inc
BOX
10
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.58と支持線30.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.244
売り
RSI(14)
46.400
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.197
買い
ATR(14)
0.648
高変動率
CCI(14)
-39.005
中立
Williams %R
64.983
売り
TRIX(12,20)
-0.138
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
31.460
買い
MA10
31.778
買い
MA20
32.375
売り
MA50
32.506
売り
MA100
32.535
売り
MA200
32.595
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.37%で、前四半期比0.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.45M株(発行済株式の12.73%)を保有しており、保有株数は1.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.85M
-0.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.96M
+0.15%
EARNEST Partners, LLC
7.79M
+0.27%
State Street Investment Management (US)
5.64M
-2.04%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
4.25M
+10.69%
Two Sigma Investments, LP
4.21M
+36.19%
Acadian Asset Management LLC
4.14M
+36.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.35M
+0.99%
UBS Financial Services, Inc.
3.29M
-4.04%
Managed Account Advisors LLC
3.28M
+2.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.41で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.28%
過去240日のボラティリティ
+29.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.17%
120日間
+17.23%
5年間
+17.23%
日次リターン(最小)
60日間
-2.97%
120日間
-2.97%
5年間
-12.92%
シャープレシオ
60日間
+0.72
120日間
+0.14
5年間
+0.55

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.28%
3年間
+31.55%
5年間
+31.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.34
3年間
+0.04
5年間
+0.52
歪度
240日間
+3.48
3年間
+0.52
5年間
+0.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.36%
5年間
+34.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+35.28%
240日間
+35.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.36%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.02%
60日間
+1.77%
120日間
+6.61%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Box Inc
Box Inc
BOX
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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