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Box Inc

BOX
24.670USD
+0.360+1.48%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.56B時価総額
19.07直近12ヶ月PER

Box Inc

24.670
+0.360+1.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBox Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Box Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は35.06とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Box Incのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 482
全体ランキング
109 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Box Incの注目ポイント

強みリスク
Box, Inc. is an intelligent content management provider. The Company's platform enables organizations to drive collaboration, manage the entire content lifecycle, secure critical content, and transform business workflows with enterprise artificial intelligence (AI). The Company offers Web, mobile and desktop applications of its solution on a single platform, as well as the ability to develop custom applications. Its capabilities include advanced data protection and compliance, modern workflow and collaboration experiences, a flexible and interoperable platform, and integration with advanced AI models. Its advanced data protection and compliance capabilities include global cloud architecture, enterprise-grade security, intelligent threat detection and smart access with Box Shield, and comprehensive data governance strategy. Its modern workflow and collaboration experiences include intelligent, no-code apps; connected forms; electronic signatures, and automated document generation.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.09Bです。
割安
同社の最新のPEは19.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は154.66M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を154.00株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.063
目標株価
+44.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Box Incの現在の財務スコアは8.06で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中129位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は301.11Mで、前年同期比増加の9.13%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.59%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

金融

8.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.63

成長可能性

7.38

株主リターン

7.27

Box Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Box Incの現在のバリュエーションスコアは7.25で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中311位です。 現在のPERは19.07で、直近高値581.29を2947.92%下回り、直近安値-303.62を1691.99%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Box Incの現在の収益予測スコアは7.40で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中267位です。 目標株価の平均は38.00で、最高は45.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
35.063
目標株価
+41.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Box Inc
BOX
10
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Box Incの現在の価格モメンタムスコアは6.87で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中183位です。 現在、株価は抵抗線28.45と支持線22.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.192
売り
RSI(14)
33.606
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.893
中立
ATR(14)
0.873
高変動率
CCI(14)
-97.722
中立
Williams %R
71.965
売り
TRIX(12,20)
-0.665
売り
StochRSI(14)
80.573
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
24.776
売り
MA10
25.463
売り
MA20
26.342
売り
MA50
28.636
売り
MA100
30.367
売り
MA200
31.675
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Box Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は118.50%で、前四半期比減少1.56%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.42M株(発行済株式の12.86%)を保有しており、保有比率は増加3.87%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.71M
-0.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.45M
+2.76%
EARNEST Partners, LLC
7.70M
-1.13%
State Street Investment Management (US)
5.59M
-0.92%
Acadian Asset Management LLC
4.45M
+7.62%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.91M
-8.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.45M
+2.94%
SEI Investments Management Corporation
3.32M
+3.39%
Managed Account Advisors LLC
3.19M
-2.47%
RGM Capital, LLC
3.08M
-1.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Box Incの現在のリスク評価スコアは8.69で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中27位です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+2.88%
240日間の最大ドローダウン
+36.99%
240日間のボラティリティ
+31.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.66%
120日間
+6.66%
5年間
+17.23%
日次リターン(最小)
60日間
-6.14%
120日間
-6.14%
5年間
-12.92%
シャープレシオ
60日間
-2.81
120日間
-1.84
5年間
+0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.99%
3年間
+36.99%
5年間
+36.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.03
5年間
+0.06
歪度
240日間
+3.02
3年間
+1.10
5年間
+0.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.66%
5年間
+32.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.07%
5年間
+3.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-262.04%
240日間
-262.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.36%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.02%
60日間
+1.77%
120日間
+6.61%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Box Inc
Box Inc
BOX
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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