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Bowhead Specialty Holdings Inc

BOW
25.040USD
-0.170-0.68%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
820.89M時価総額
15.45直近12ヶ月PER

Bowhead Specialty Holdings Inc

25.040
-0.170-0.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBowhead Specialty Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Bowhead Specialty Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は34.29とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bowhead Specialty Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 114
全体ランキング
251 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Bowhead Specialty Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Bowhead Specialty Holdings Inc. is an insurance holding company. The Company provides specialty property and casualty insurance products in the United States. It conducts its business operations through three wholly owned subsidiaries, such as Bowhead Specialty Underwriters, Inc. (BSUI), Bowhead Insurance Company, Inc. (BICI), and Bowhead Underwriting Services, Inc. (BUSI). Its Casualty division provides solutions on a primary and excess basis through a wholesale-only distribution channel. Its Professional Liability division provides underwriting solutions on both an admitted and excess and surplus (E&S) basis for standard and nonstandard risks and writes for a broad variety of entities, including publicly traded and privately held financial institutions as well as not-for-profit organizations. Its Healthcare division focuses solely on healthcare entities to provide tailored solutions. It offers Professional and General Liability coverage, as well as Management Liability coverage.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で125.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 423.74Mです。
割安
同社の最新のPEは15.45で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は30.13M株で、前四半期比で0.05%増加しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を7.85K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.286
目標株価
+34.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bowhead Specialty Holdings Incの現在の財務スコアは5.97で、保険業界におけるランキングは114社中71位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は143.14Mで、前年同期比増加の23.43%でした。一方、純利益は前年同期比増加の25.50%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

金融

5.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.68

業務効率性

7.05

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Bowhead Specialty Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bowhead Specialty Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.32で、保険業界では114社中58位です。 現在のPERは15.45で、直近高値36.77を138.05%下回り、直近安値14.86を3.83%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bowhead Specialty Holdings Incの現在の収益予測スコアは7.43で、保険業界では114社中37位です。 目標株価の平均は33.00で、最高は40.00、最低は29.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.286
目標株価
+34.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
7
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bowhead Specialty Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、保険業界では114社中100位です。 現在、株価は抵抗線26.19と支持線23.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.243
中立
RSI(14)
45.794
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.166
中立
ATR(14)
0.939
低変動率
CCI(14)
22.179
中立
Williams %R
49.565
中立
TRIX(12,20)
-0.304
売り
StochRSI(14)
18.205
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
25.148
売り
MA10
24.941
買い
MA20
24.908
買い
MA50
26.428
売り
MA100
26.316
売り
MA200
30.587
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bowhead Specialty Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では114社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は93.94%で、前四半期比減少0.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.40M株(発行済株式の4.29%)を保有しており、保有比率は増加86.75%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gallatin Point Capital LLC
8.97M
--
American Family Investments, Inc.
4.70M
-6.43%
Victory Capital Management Inc.
1.53M
+54.31%
American Century Investment Management, Inc.
1.41M
+73.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.50M
+36.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.04M
+19.05%
Two Sigma Investments, LP
725.08K
+30.67%
Polar Capital LLP
689.93K
+10.39%
Sills (Stephen J)
616.16K
-10.85%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
607.96K
+2.58%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Bowhead Specialty Holdings Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.17です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+43.56%
240日間のボラティリティ
+39.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.07%
120日間
+6.22%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.51%
120日間
-7.58%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
-0.95
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.56%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.39
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.06%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.30%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-124.37%
240日間
-124.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

保険
Bowhead Specialty Holdings Inc
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
6.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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