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Borr Drilling Ltd

BORR
3.205USD
+0.105+3.39%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
757.10M時価総額
13.97直近12ヶ月PER

Borr Drilling Ltd

3.205
+0.105+3.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBorr Drilling Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Borr Drilling Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 100
全体ランキング
185 / 4618
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.650
目標株価
-14.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Borr Drilling Ltdの注目ポイント

強みリスク
Borr Drilling Limited is an offshore shallow-water drilling contractor providing offshore drilling services to the oil and gas industry. The Company's primary business is the ownership, contracting and operation of jack-up rigs for operations in shallow-water areas (in water depths up to approximately 400 feet), including the provision of related equipment and work crews to conduct oil and gas drilling and workover operations for exploration and production customers. It owns approximately 22 rigs with an additional two jack-up rigs. Its rigs include Skald, Groa, Idun, Thor, Norve, Gerd, Natt, Ran, Odin, Gersemi, Grid, Galar, Njord, Prospector 1, Saga, Prospector 5, Mist, Gunnlod, Frigg, Gyme, Arabia I, and Arabia II. It operates oil-producing geographies throughout the world, including the North Sea, Mexico, West Africa, Southeast Asia, and the Middle East. The Company contracts its jack-up rigs primarily on a daily rate basis to drill wells for its customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で127.72%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.44%です。
割安
同社の最新のPBは0.72で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は162.21M株で、前四半期比で30.92%減少しています。
アズバロー・ブルーチップスFIが保有
スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を18.29M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.19で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は267.70Mで、前年同期比1.54%の減少でした。一方、純利益は前年同期比10.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

金融

5.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.68

業務効率

6.39

成長可能性

6.51

株主還元

5.21

Borr Drilling Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.98で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.11で、直近高値497.03を3423.13%下回り、直近安値-41.29を392.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Borr Drilling Ltdの平均目標株価は2.80で、最高は3.25、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.650
目標株価
-14.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Borr Drilling Ltd
BORR
8
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.53で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.46と支持線2.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.083
買い
RSI(14)
59.124
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.982
中立
ATR(14)
0.178
高変動率
CCI(14)
71.028
中立
Williams %R
27.389
買い
TRIX(12,20)
0.258
売り
StochRSI(14)
57.060
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.066
買い
MA10
2.970
買い
MA20
2.816
買い
MA50
2.891
買い
MA100
2.506
買い
MA200
2.431
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.99をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は56.67%で、前四半期比20.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はアズバロー・ブルーチップスFIで、合計18.29M株(発行済株式の6.39%)を保有しており、保有株数は12.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Granular Capital Limited
45.17M
-5.68%
Troim (Tor Olav)
17.74M
+0.13%
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
18.29M
+34.19%
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
12.57M
+48.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.16M
-6.45%
Millennium Management LLC
6.64M
+74.22%
Morgan Stanley & Co. LLC
6.33M
+19.56%
Kopernik Global Investors, LLC
2.20M
--
Citadel Advisors LLC
4.16M
+100.42%
State Street Investment Management (US)
4.13M
-0.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.08で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+6.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.11%
過去240日のボラティリティ
+72.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.13%
120日間
+13.02%
5年間
+24.92%
日次リターン(最小)
60日間
-9.63%
120日間
-9.63%
5年間
-26.47%
シャープレシオ
60日間
+2.01
120日間
+1.89
5年間
+0.53

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.11%
3年間
+81.91%
5年間
+81.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
-0.12
5年間
+0.59
歪度
240日間
+0.34
3年間
+0.22
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.18%
5年間
+85.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.30%
5年間
+7.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+380.36%
240日間
+380.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.19%
120日間
+2.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+77.96%
60日間
+59.09%
120日間
+62.01%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Borr Drilling Ltd
Borr Drilling Ltd
BORR
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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