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DMC Global Inc

BOOM
6.190USD
-0.060-0.96%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
127.46M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

DMC Global Inc

6.190
-0.060-0.96%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDMC Global Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DMC Global Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 59
全体ランキング
224 / 4615
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.250
目標株価
+64.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

DMC Global Incの注目ポイント

強みリスク
DMC Global Inc. is an owner and operator of asset-light manufacturing businesses. It owns and operates Arcadia Products, DynaEnergetics and NobelClad, three asset-light manufacturing businesses that provide differentiated products and engineered solutions to segments of the construction, energy, industrial processing and transportation markets. Arcadia Products supplies architectural building products, including exterior and interior framing systems, windows, curtain walls, storefronts, doors and interior partitions to the commercial construction market. DynaEnergetics designs, manufactures and sells highly engineered products utilized by the global oil and gas industry for the perforation of oil and gas wells. NobelClad produces explosion-welded clad metal plates for use in the construction of corrosion resistant industrial processing equipment, as well as specialized transition joints for use in construction of commuter rail cars, ships and liquified natural gas processing equipment.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-13.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.94M株で、前四半期比で23.73%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.42M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.06です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.95で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は151.53Mで、前年同期比0.59%の減少でした。一方、純利益は前年同期比98.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0

金融

4.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.85

成長可能性

6.12

株主還元

6.91

DMC Global Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.46で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-13.33で、直近高値37.49を-381.12%下回り、直近安値-13.33を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅建設 & 建材業界の平均7.37をより低い水準です。 DMC Global Incの平均目標株価は10.25で、最高は12.00、最低は8.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.250
目標株価
+64.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
DMC Global Inc
BOOM
3
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.97で、住宅建設 & 建材業界の平均6.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.82と支持線5.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.422
中立
RSI(14)
29.309
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.843
売り
ATR(14)
0.419
低変動率
CCI(14)
-197.484
売り
Williams %R
97.573
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.030
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.238
売り
MA10
7.860
売り
MA20
7.705
売り
MA50
7.619
売り
MA100
7.602
売り
MA200
7.605
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.30%で、前四半期比8.41%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の6.90%)を保有しており、保有株数は9.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cooke & Bieler, L.P.
1.98M
+0.72%
Steel Partners LLC
1.97M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.51M
-0.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.33M
+1.31%
Columbia Threadneedle Investments (US)
923.49K
+3.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
840.08K
-3.67%
Schladen (James)
610.76K
+0.23%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
594.97K
-1.34%
Federated MDTA LLC
599.88K
+157.70%
Cerity Partners LLC
554.25K
+0.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.30で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより低い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+5.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.43%
過去240日のボラティリティ
+66.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.44%
120日間
+12.40%
5年間
+26.84%
日次リターン(最小)
60日間
-18.62%
120日間
-18.80%
5年間
-18.80%
シャープレシオ
60日間
+0.37
120日間
+0.04
5年間
-0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.43%
3年間
+78.40%
5年間
+91.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
-0.27
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.54
3年間
+0.20
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.31%
5年間
+63.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.13%
5年間
+20.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.87%
240日間
+4.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.73%
60日間
-21.54%
120日間
-17.40%

競合他社

住宅建設 & 建材
DMC Global Inc
DMC Global Inc
BOOM
6.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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