tradingkey.logo

Bon Natural Life Ltd

BON
1.910USD
-0.030-1.55%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
7.02M時価総額
--直近12ヶ月PER

Bon Natural Life Ltd

1.910
-0.030-1.55%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBon Natural Life Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は高いです。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bon Natural Life Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
139 / 173
全体ランキング
598 / 4682
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Bon Natural Life Ltdの注目ポイント

強みリスク
Bon Natural Life Ltd is a China-based company principally engaged in the manufacturing and sales of personal care ingredients, such as plant extracted fragrance compounds to perfume and fragrance manufacturers, natural health supplements, such as powder drinks and bioactive food ingredient products mostly used as food additives and nutritional supplements. The Company's product categories include fragrance compounds, health supplements (natural, functional active ingredients for powder drinks) and bioactive food ingredients. Fragrance compounds product category includes clary sage extract products. Bioactive food ingredients include stachyose, milk thistle extracts, apple extracts, phloretin and pomegranate extract products. The Company’s products are applied in the functional food, personal care, cosmetic and pharmaceutical industries.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 23.84Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは0.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は29.46K株で、前四半期比で47.34%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の財務スコアはありませんが、医薬品業界の平均は7.77です。 最新四半期の収益は13.66Mで、前年同期比11.13%の減少でした。一方、純利益は前年同期比83.50%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Bon Natural Life Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、医薬品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.46で、直近高値28.55を6097.50%下回り、直近安値0.01を97.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 139/173
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社には収益予測スコアがありませんが、医薬品業界の平均は7.78です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.27で、医薬品業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.24と支持線1.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.45
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.055
中立
RSI(14)
50.611
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.731
買い
ATR(14)
0.144
高変動率
CCI(14)
-39.833
中立
Williams %R
63.325
売り
TRIX(12,20)
-0.159
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.872
買い
MA10
1.899
買い
MA20
1.997
売り
MA50
1.876
買い
MA100
1.632
買い
MA200
1.219
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医薬品業界の平均5.59をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は0.73%で、前四半期比1252.04%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HRT Financial LP
15.34K
--
UBS Financial Services, Inc.
12.92K
--
Tower Research Capital LLC
1.20K
--
Hawthorn Fruit, Ltd.
548.00
--
Chen (Wenjuan)
80.00
--
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
1.00
--
Ground Swell Capital, LLC
--
-100.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
--
-100.00%
Hu (Yongwei)
--
-100.00%
SBI Securities Co., Ltd.
--
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社のリスク評価スコアはありませんが、医薬品業界の平均は5.11です。 同社のベータ値は-0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.35
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+97.23%
過去240日のボラティリティ
+450.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.68%
120日間
+50.00%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.88%
120日間
-18.50%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.54
120日間
+1.09
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+97.23%
3年間
+99.80%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
-0.27
5年間
--
歪度
240日間
+2.39
3年間
+2.07
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+450.12%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.24%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+233.39%
240日間
+233.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+245.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+121.43%
120日間
+3596.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.06%
60日間
-86.71%
120日間
+293.65%

競合他社

医薬品
Bon Natural Life Ltd
Bon Natural Life Ltd
BON
2.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI