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Bobs Discount Furniture Ord Shs

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終値 06/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.06B時価総額

16.91直近12ヶ月PER

Bobs Discount Furniture Ord Shs

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Bobs Discount Furniture Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--28.85M

--45.73M

継続事業の当期純利益

--2.52M

--41.03M

営業損益

--18.61M

--18.87M

繰延税金

--2.23M

--3.50M

その他非資金項目

--21.01M

--20.89M

運転資本の増減

---27.07M

---39.63M

-売上債権の増減

---5.52M

--692.00K

-棚卸資産の増減

--13.44M

---9.01M

-前払費用の増減

--247.00K

--10.92M

-その他流動資産の増減

---3.87M

---4.72M

-その他流動負債の増減

--11.68M

---8.35M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--28.85M

--45.73M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--31.59M

--25.06M

設備投資

--31.59M

--25.06M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--31.59M

--25.06M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---31.59M

---25.06M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---21.96M

---90.80M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---328.55M

--347.04M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--310.92M

----

配当金支払額

----

--425.89M

従業員によるストックオプション行使による収入

--994.00K

--286.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---5.33M

---438.12M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---21.96M

---90.80M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--62.61M

--132.75M

当期キャッシュフロー増減

---24.70M

---70.13M

現金および現金同等物の期末残高

--37.91M

--62.61M

フリーキャッシュフロー

---2.74M

--20.67M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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