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Broadstone Net Lease Inc

BNL
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19.890USD
+0.135+0.68%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
3.81B時価総額
30.11直近12ヶ月PER

Broadstone Net Lease Inc

19.890
+0.135+0.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBroadstone Net Lease Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Broadstone Net Lease Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Broadstone Net Lease Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 188
全体ランキング
107 / 4482
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Broadstone Net Lease Incの注目ポイント

強みリスク
Broadstone Net Lease, Inc. is an industrial-focused, diversified net lease real estate investment trust (REIT). The Company invests primarily in single-tenant commercial real estate properties that are net leased on a long-term basis to a diversified group of tenants. It is primarily diversified across industrial and retail property types. Under industrial property type, it includes manufacturing, distribution and warehouse, food processing, flex and research and development, cold storage, and services. Under retail property type, it includes general merchandise, casual dining, quick service restaurants, automotive, animal services, home furnishings, healthcare services, and education. Under Other property type, it includes office and clinical/surgical. The Company's portfolio consists of approximately 766 properties, with 759 properties located in 44 U.S. states and seven properties located in four Canadian provinces.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は135.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は135.33%です。
割高
同社の最新のPEは30.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は172.48M株で、前四半期比で1.98%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を28.48K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.40です。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.333
目標株価
+7.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Broadstone Net Lease Incの現在の財務スコアは8.40で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中41位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は121.40Mで、前年同期比増加の11.69%でした。一方、純利益は前年同期比増加の180.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.38

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

6.01

Broadstone Net Lease Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Broadstone Net Lease Incの現在のバリュエーションスコアは6.29で、住宅 & 商業REIT業界では188社中147位です。 現在のPERは30.11で、直近高値42.13を39.93%下回り、直近安値13.82を54.08%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Broadstone Net Lease Incの現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中23位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は22.00、最低は19.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.333
目標株価
+7.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Broadstone Net Lease Inc
BNL
10
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
25
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Broadstone Net Lease Incの現在の価格モメンタムスコアは6.77で、住宅 & 商業REIT業界では188社中67位です。 現在、株価は抵抗線20.46と支持線19.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.066
中立
RSI(14)
53.665
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.355
中立
ATR(14)
0.331
高変動率
CCI(14)
-40.078
中立
Williams %R
41.622
買い
TRIX(12,20)
0.068
売り
StochRSI(14)
45.938
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.898
売り
MA10
19.827
買い
MA20
19.899
売り
MA50
19.474
買い
MA100
19.025
買い
MA200
18.489
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Broadstone Net Lease Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中88位です。 最新の機関投資家保有比率は89.94%で、前四半期比減少4.59%です。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計311.71K株(発行済株式の0.16%)を保有しており、保有比率は減少3.39%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.65M
+9.50%
State Street Investment Management (US)
8.05M
-2.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.12M
-0.07%
AllianceBernstein L.P.
4.65M
-1.19%
Invesco Advisers, Inc.
4.29M
+1658.66%
Nuveen LLC
2.21M
-0.49%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.42M
+3.78%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
3.16M
-8.76%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Broadstone Net Lease Incの現在のリスク評価スコアは9.47で、住宅 & 商業REIT業界では188社中53位です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.27%
240日間の最大ドローダウン
+8.34%
240日間のボラティリティ
+20.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.39%
120日間
+3.39%
5年間
+5.20%
日次リターン(最小)
60日間
-4.20%
120日間
-4.20%
5年間
-6.36%
シャープレシオ
60日間
+0.50
120日間
+1.13
5年間
+0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+8.34%
3年間
+22.32%
5年間
+50.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.90
3年間
+0.41
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.25
3年間
-0.17
5年間
-0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.70%
5年間
+25.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.67%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+154.51%
240日間
+154.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.40%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.94%
60日間
+66.75%
120日間
+42.84%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Broadstone Net Lease Inc
Broadstone Net Lease Inc
BNL
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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