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Bank of Marin Bancorp

BMRC
27.400USD
+0.570+2.12%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
441.21M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Bank of Marin Bancorp

27.400
+0.570+2.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBank of Marin Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Bank of Marin Bancorpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中51位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は30.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bank of Marin Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 397
全体ランキング
96 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Bank of Marin Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Bank of Marin Bancorp is a holding company for Bank of Marin (the Bank). The Bank offers a suite of business and personal financial products and services designed to meet the needs of its customers. Its lending categories include commercial real estate loans, commercial and industrial loans, construction financing, consumer loans and home equity lines of credit. Through third-party vendors, it offers merchant and payroll services, a commercial equipment leasing program and credit cards. Its other products and services include payment solutions (mobile deposit and Zelle) and a wide array of treasury management services. It offers personal and business checking and savings accounts, and a number of time deposit alternatives, including time certificates of deposit, Individual Retirement Accounts (IRAs), Health Savings Accounts (HSA), Certificate of Deposit Account Registry Service (CDARS), Insured Cash Sweep (ICS), and Demand Deposit Marketplace (DDM Sweep) accounts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.61Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.54M株で、前四半期比で0.03%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を843.18K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.625
目標株価
+11.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bank of Marin Bancorpの現在の財務スコアは8.87で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中44位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は-38.78Mで、前年同期比減少の252.93%でした。一方、純利益は前年同期比減少の758.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

金融

8.82

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

6.98

株主リターン

8.57

Bank of Marin Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bank of Marin Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.56で、銀行サービス業界では397社中77位です。 現在のPERは-12.24で、直近高値60.62を-595.12%下回り、直近安値-57.65を-370.82%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bank of Marin Bancorpの現在の収益予測スコアは7.60で、銀行サービス業界では397社中131位です。 目標株価の平均は30.00で、最高は31.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.625
目標株価
+11.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Bank of Marin Bancorp
BMRC
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bank of Marin Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは8.62で、銀行サービス業界では397社中283位です。 現在、株価は抵抗線28.58と支持線25.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
1.58

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.117
買い
RSI(14)
54.496
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.176
中立
ATR(14)
1.051
高変動率
CCI(14)
43.367
中立
Williams %R
37.054
買い
TRIX(12,20)
0.085
売り
StochRSI(14)
65.721
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.276
買い
MA10
27.000
買い
MA20
26.785
買い
MA50
26.860
買い
MA100
25.834
買い
MA200
24.364
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Bank of Marin Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は67.96%で、前四半期比減少1.50%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計843.18K株(発行済株式の5.24%)を保有しており、保有比率は増加1.52%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.10M
-5.32%
Wellington Management Company, LLP
943.53K
+268.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
838.62K
+0.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
787.58K
+1.82%
AllianceBernstein L.P.
673.52K
-2.59%
Holdco Asset Management, LP
504.41K
+23.81%
Manulife Investment Management (North America) Limited
452.87K
-1.40%
Devlin (Shawn)
425.95K
-8.60%
Columbia Threadneedle Investments (US)
378.06K
+2.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
372.57K
+3.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Bank of Marin Bancorpの現在のリスク評価スコアは7.10で、銀行サービス業界では397社中194位です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+3.20%
240日間の最大ドローダウン
+20.73%
240日間のボラティリティ
+39.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.97%
120日間
+5.78%
5年間
+15.87%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-5.06%
5年間
-12.26%
シャープレシオ
60日間
+0.68
120日間
+1.28
5年間
+0.11

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.73%
3年間
+41.49%
5年間
+65.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.57
3年間
+0.16
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.11
3年間
+0.56
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.50%
5年間
+37.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.88%
5年間
+2.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+233.24%
240日間
+233.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.64%
60日間
+42.66%
120日間
+26.42%

同業他社比較

銀行サービス
Bank of Marin Bancorp
Bank of Marin Bancorp
BMRC
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI