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Bank of Marin Bancorp

BMRC
26.390USD
+0.790+3.09%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
424.74M時価総額
43.05直近12ヶ月PER

Bank of Marin Bancorp

26.390
+0.790+3.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBank of Marin Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Bank of Marin Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 407
全体ランキング
146 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.000
目標株価
+9.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Bank of Marin Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Bank of Marin Bancorp is a holding company for Bank of Marin (the Bank). The Bank offers a suite of business and personal financial products and services designed to meet the needs of its customers. Its lending categories include commercial real estate loans, commercial and industrial loans, construction financing, consumer loans and home equity lines of credit. Through third-party vendors, it offers merchant and payroll services, a commercial equipment leasing program and credit cards. Its other products and services include payment solutions (mobile deposit and Zelle) and a wide array of treasury management services. It offers personal and business checking and savings accounts, and a number of time deposit alternatives, including time certificates of deposit, Individual Retirement Accounts (IRAs), Health Savings Accounts (HSA), Certificate of Deposit Account Registry Service (CDARS), Insured Cash Sweep (ICS), and Demand Deposit Marketplace (DDM Sweep) accounts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 62.69Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.96で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.23M株で、前四半期比で1.35%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.40K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.13です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.98で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は27.96Mで、前年同期比14.31%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.98
変動額
0

金融

9.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

2.57

成長可能性

2.29

株主還元

5.08

Bank of Marin Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.56で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は42.95で、直近高値60.62を41.16%下回り、直近安値-57.65を234.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Bank of Marin Bancorpの平均目標株価は29.00で、最高は31.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.000
目標株価
+9.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Bank of Marin Bancorp
BMRC
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.02で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.73と支持線23.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.330
買い
RSI(14)
62.345
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.871
買われ過ぎ
ATR(14)
0.757
高変動率
CCI(14)
59.771
中立
Williams %R
2.115
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.371
売り
StochRSI(14)
67.548
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.010
買い
MA10
25.967
買い
MA20
24.740
買い
MA50
24.564
買い
MA100
24.106
買い
MA200
23.254
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.58%で、前四半期比10.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計832.93K株(発行済株式の5.18%)を保有しており、保有株数は0.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.17M
-9.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
832.93K
-0.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
773.50K
+6.28%
AllianceBernstein L.P.
691.46K
-1.44%
North Reef Capital Management LP
600.00K
-5.06%
Manulife Investment Management (North America) Limited
459.29K
-1.79%
Devlin (Shawn)
425.95K
-8.60%
Holdco Asset Management, LP
407.41K
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
370.04K
+1.28%
Gardner (Riley)
367.02K
-4.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.74で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+3.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.37%
過去240日のボラティリティ
+40.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.78%
120日間
+5.78%
5年間
+15.87%
日次リターン(最小)
60日間
-5.06%
120日間
-5.06%
5年間
-12.26%
シャープレシオ
60日間
+1.71
120日間
+1.51
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.37%
3年間
+58.12%
5年間
+66.71%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
-0.11
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.17
3年間
+0.43
5年間
+0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.92%
5年間
+37.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.99%
5年間
+3.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+308.07%
240日間
+308.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.64%
60日間
+42.66%
120日間
+26.42%

競合他社

銀行サービス
Bank of Marin Bancorp
Bank of Marin Bancorp
BMRC
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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