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Builders FirstSource Inc

BLDR
113.243USD
-2.927-2.52%
取引時間 ET15分遅れの株価
12.52B時価総額
21.08直近12ヶ月PER

Builders FirstSource Inc

113.243
-2.927-2.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBuilders FirstSource Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Builders FirstSource Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 59
全体ランキング
149 / 4618
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
136.792
目標株価
+17.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Builders FirstSource Incの注目ポイント

強みリスク
Builders FirstSource, Inc. is a supplier of structural building products, value-added components and services to the professional market for single-family and multi-family construction and repair and remodeling. The Company provides customers an integrated homebuilding solution, offering manufacturing, supply, delivery, and installation of a full range of structural and related building products. The Company groups its building products and services into four product categories: Manufactured Products; Windows, Doors and Millwork; Specialty Building Products and Services, and Lumber and Lumber Sheet Goods. Its manufactured products are factory-built substitutes for job-site framing and include wood floor and roof trusses, wall panels and engineered wood. Its specialty building products and services consist of various products, including vinyl, composite and wood siding, exterior trim, metal studs, cement and insulation. The Company operates in approximately 43 states with 590 locations.
割高
同社の最新のPEは21.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は111.82M株で、前四半期比で6.24%減少しています。
グレン・グリーンバーグが保有
スター投資家グレン・グリーンバーグは本銘柄を1.83M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.29で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.23Bで、前年同期比4.99%の減少でした。一方、純利益は前年同期比46.23%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

金融

4.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.43

業務効率

6.91

成長可能性

5.27

株主還元

6.28

Builders FirstSource Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.19で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.94で、直近高値22.48を2.43%下回り、直近安値3.85を82.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅建設 & 建材業界の平均7.42をより低い水準です。 Builders FirstSource Incの平均目標株価は140.00で、最高は166.00、最低は103.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
135.661
目標株価
+16.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
24
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、住宅建設 & 建材業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線127.47と支持線107.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.551
売り
RSI(14)
39.888
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.917
中立
ATR(14)
5.514
低変動率
CCI(14)
-156.716
売り
Williams %R
72.556
売り
TRIX(12,20)
-0.293
売り
StochRSI(14)
59.921
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
117.138
売り
MA10
120.466
売り
MA20
122.952
売り
MA50
129.469
売り
MA100
128.183
売り
MA200
129.479
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.15%で、前四半期比1.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.50M株(発行済株式の11.31%)を保有しており、保有株数は5.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.50M
-6.08%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.04M
+5.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.11M
-3.96%
State Street Investment Management (US)
5.03M
+0.59%
Wellington Management Company, LLP
3.38M
+5.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.88M
-2.45%
Diamond Hill Capital Management Inc.
Star Investors
2.54M
+11.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.19M
-2.24%
Brave Warrior Advisors, LLC
Star Investors
1.83M
+47.17%
Levy (Paul S)
1.68M
+0.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.57で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
+4.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.12%
過去240日のボラティリティ
+44.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.43%
120日間
+8.76%
5年間
+14.08%
日次リターン(最小)
60日間
-5.63%
120日間
-5.63%
5年間
-19.05%
シャープレシオ
60日間
-0.82
120日間
+0.44
5年間
+0.70

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.12%
3年間
+49.97%
5年間
+49.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
+0.48
5年間
+0.68
歪度
240日間
+0.55
3年間
-0.25
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.02%
5年間
+44.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.49%
5年間
+3.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+94.92%
240日間
+94.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+1.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.89%
60日間
+31.73%
120日間
+21.93%

競合他社

住宅建設 & 建材
Builders FirstSource Inc
Builders FirstSource Inc
BLDR
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KB Home
KB Home
KBH
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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