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Blackboxstocks Inc

BLBX
7.430USD
-0.060-0.80%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
29.44M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Blackboxstocks Inc

7.430
-0.060-0.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBlackboxstocks Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Blackboxstocks Incのスコア

関連情報

業界内順位
258 / 485
全体ランキング
456 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Blackboxstocks Incの注目ポイント

強みリスク
Blackboxstocks Inc. is a Software as a Service (SaaS) company. The Company provides a financial technology and social media hybrid platform offering real-time proprietary analytics and news for stock and options traders of all levels. Its Web-based software employs predictive technology enhanced by artificial intelligence (AI) to find volatility and unusual market activity that may result in the rapid change in the price of a stock or option. It scans the NASDAQ, New York Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange (CBOE), and all other options markets, analyzing over 10,000 stocks and up to 1,500,000 options contracts multiple times per second. It provides its users with an interactive social media platform that is integrated into its dashboard, enabling its users to exchange information and ideas through a common network. Its live audio/video feature allows its members to broadcast on their own channels to share trade strategies and market insight within the Blackbox community.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.57Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-7.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は465.90K株で、前四半期比で5.04%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を39.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは5.14で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は697.00Kで、前年同期比7.59%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

金融

3.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.87

業務効率

2.57

成長可能性

4.50

株主還元

7.10

Blackboxstocks Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.01で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.14で、直近高値5.40を-175.60%下回り、直近安値-14.24を-99.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 258/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.36と支持線3.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.720
中立
RSI(14)
44.184
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.778
売られ過ぎ
ATR(14)
1.275
低変動率
CCI(14)
-158.091
売り
Williams %R
96.124
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.355
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
8.380
売り
MA10
8.616
売り
MA20
9.627
売り
MA50
7.693
売り
MA100
7.337
買い
MA200
5.428
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は11.25%で、前四半期比80.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計39.30K株(発行済株式の0.95%)を保有しており、保有株数は14.59%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kepler Gust Charles
596.41K
--
Ventum Financial Corp.
287.50K
--
Chiang (Stephen)
250.00K
--
Kyle (David)
208.33K
--
Pharis (Eric)
197.91K
--
Quadrifoglio Holdings LLC
172.82K
-39.89%
Winspear (Robert L)
68.25K
-26.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
39.30K
--
Citadel Advisors LLC
37.65K
--
GOALFUSION WEALTH MANAGEMENT, LLC
36.67K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.52で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+11.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.72%
過去240日のボラティリティ
+170.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+49.45%
120日間
+49.45%
5年間
+315.09%
日次リターン(最小)
60日間
-20.28%
120日間
-20.28%
5年間
-64.55%
シャープレシオ
60日間
+0.82
120日間
+1.77
5年間
+0.66

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.72%
3年間
+69.84%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.23
3年間
+1.74
5年間
--
歪度
240日間
+10.32
3年間
+10.67
5年間
+10.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+170.74%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.08%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+369.05%
240日間
+369.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+179.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+92.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.55%
120日間
+3.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-89.43%
60日間
-79.56%
120日間
-75.90%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Blackboxstocks Inc
Blackboxstocks Inc
BLBX
4.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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