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Blackboxstocks Inc

BLBX
10.740USD
+0.460+4.47%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
42.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Blackboxstocks Inc

10.740
+0.460+4.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBlackboxstocks Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Blackboxstocks Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中236位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Blackboxstocks Incのスコア

関連情報

業界内順位
236 / 482
全体ランキング
443 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Blackboxstocks Incの注目ポイント

強みリスク
Blackboxstocks Inc. is a Software as a Service (SaaS) company. The Company provides a financial technology and social media hybrid platform offering real-time proprietary analytics and news for stock and options traders of all levels. Its Web-based software employs predictive technology enhanced by artificial intelligence (AI) to find volatility and unusual market activity that may result in the rapid change in the price of a stock or option. It scans the NASDAQ, New York Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange (CBOE), and all other options markets, analyzing over 10,000 stocks and up to 1,500,000 options contracts multiple times per second. It provides its users with an interactive social media platform that is integrated into its dashboard, enabling its users to exchange information and ideas through a common network. Its live audio/video feature allows its members to broadcast on their own channels to share trade strategies and market insight within the Blackbox community.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.57Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-10.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は232.24K株で、前四半期比で10.17%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を39.30K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Blackboxstocks Incの現在の財務スコアは5.62で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中449位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は697.00Kで、前年同期比増加の7.59%でした。一方、純利益は前年同期比増加の7.71%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

金融

4.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.02

業務効率性

2.83

成長可能性

5.71

株主リターン

7.06

Blackboxstocks Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Blackboxstocks Incの現在のバリュエーションスコアは8.01で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中145位です。 現在のPERは-10.33で、直近高値5.40を-152.30%下回り、直近安値-14.24を-37.90%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 236/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Blackboxstocks Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.60です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Blackboxstocks Incの現在の価格モメンタムスコアは7.13で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中91位です。 現在、株価は抵抗線13.28と支持線8.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.530
中立
RSI(14)
49.336
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.542
中立
ATR(14)
1.218
低変動率
CCI(14)
-110.316
売り
Williams %R
81.266
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.056
売り
StochRSI(14)
19.196
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.250
売り
MA10
11.856
売り
MA20
11.380
売り
MA50
9.590
買い
MA100
8.741
買い
MA200
7.226
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Blackboxstocks Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中280位です。 最新の機関投資家保有比率は4.64%で、前四半期比減少63.39%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計39.30K株(発行済株式の0.91%)を保有しており、保有比率は減少16.31%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kepler Gust Charles
596.41K
--
Chiang (Stephen)
250.00K
--
Kyle (David)
208.33K
--
Pharis (Eric)
197.91K
--
Quadrifoglio Holdings LLC
172.82K
-39.89%
Winspear (Robert L)
118.25K
+73.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
39.30K
--
Citadel Advisors LLC
36.54K
-2.92%
Sulaiman (Dalya)
27.78K
--
Smith (Charles Brandon)
27.51K
+0.05%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Blackboxstocks Incの現在のリスク評価スコアは1.24で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中454位です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+11.00%
240日間の最大ドローダウン
+57.09%
240日間のボラティリティ
+129.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+26.33%
120日間
+49.45%
5年間
+226.63%
日次リターン(最小)
60日間
-16.49%
120日間
-20.28%
5年間
-56.00%
シャープレシオ
60日間
+2.05
120日間
+1.30
5年間
+0.67

リスク評価

最大下落率
240日間
+57.09%
3年間
+69.84%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.98
3年間
+1.22
5年間
--
歪度
240日間
+1.66
3年間
+11.65
5年間
+8.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+129.69%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.87%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+260.17%
240日間
+260.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+98.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.55%
120日間
+3.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-89.43%
60日間
-79.56%
120日間
-75.90%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Blackboxstocks Inc
Blackboxstocks Inc
BLBX
4.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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