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BIO-Key International Inc

BKYI
0.696USD
-0.048-6.51%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
4.76M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

BIO-Key International Inc

0.696
-0.048-6.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBIO-Key International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BIO-Key International Incのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 61
全体ランキング
248 / 4616
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+168.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BIO-Key International Incの注目ポイント

強みリスク
BIO-key International, Inc. is an identity and access management (IAM) platform provider enabling secure work-from-anywhere for enterprise, education, and government customers. The Company’s products include PortalGuard and PortalGuard Identity-as-a-Service (IDaaS) enterprise IAM, AuthControl Sentry, AuthControl Enterprise, AuthControl MSP, WEB-key biometric civil and large-scale ID infrastructure, and accessory hardware to provide a complete solution for its customers. Its PortalGuard is a cloud-based identity platform that allows its customers to integrate with any cloud or on-premise SaaS application, service or cloud host, as well as Windows device authentication through a single IAM platform. Its WEB-key is a scalable biometric service management platform, incorporating key functions for regulatory compliance, enrollment, authentication or identification, and integrity in a multi-tenant private or public cloud delivery platform. It also offers biometric software integration APIs.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 6.93Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは0.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は146.22K株で、前四半期比で76.13%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を34.85K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.54で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.70Mで、前年同期比48.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0

金融

8.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

3.66

成長可能性

6.16

株主還元

7.09

BIO-Key International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.42で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.62で、直近高値-0.10を-84.40%下回り、直近安値-1.09を-76.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 BIO-Key International Incの平均目標株価は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+168.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
BIO-Key International Inc
BKYI
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.91で、電子機器 & 部品業界の平均7.09をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.55と支持線0.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.018
中立
RSI(14)
42.181
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.708
売られ過ぎ
ATR(14)
0.167
高変動率
CCI(14)
-79.215
中立
Williams %R
97.738
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.365
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.779
売り
MA10
0.814
売り
MA20
0.778
売り
MA50
0.771
売り
MA100
0.784
売り
MA200
0.882
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.13%で、前四半期比91.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計34.85K株(発行済株式の0.51%)を保有しており、保有株数は183.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fiber Food Systems, Inc.
595.00K
--
Streeterville Capital LLC
239.03K
-29.70%
DePasquale (Michael W)
102.78K
+160.06%
Sullivan (James David)
94.85K
+72.92%
Welch (Cecilia C)
59.31K
+143.98%
LaCous (Mira K)
35.76K
+232.39%
Kwok (Fong Wong)
35.25K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
34.85K
--
Two Sigma Investments, LP
29.18K
+14.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.43K
+22.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.24で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+7.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+73.11%
過去240日のボラティリティ
+176.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+32.45%
120日間
+32.45%
5年間
+97.27%
日次リターン(最小)
60日間
-15.13%
120日間
-15.13%
5年間
-34.35%
シャープレシオ
60日間
+0.06
120日間
-0.13
5年間
-0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+73.11%
3年間
+96.18%
5年間
+99.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+4.09
3年間
+4.52
5年間
+4.83

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+176.54%
5年間
+139.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.78%
5年間
+194.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-22.19%
240日間
-22.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+318.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+90.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.32%
120日間
+6.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-97.47%
60日間
-93.51%
120日間
-93.14%

競合他社

電子機器 & 部品
BIO-Key International Inc
BIO-Key International Inc
BKYI
6.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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