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Blacksky Technology Inc

BKSY
16.920USD
+0.305+1.83%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
603.96M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Blacksky Technology Inc

16.920
+0.305+1.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBlacksky Technology Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Blacksky Technology Incのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 54
全体ランキング
237 / 4614
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+50.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Blacksky Technology Incの注目ポイント

強みリスク
BlackSky Technology Inc. is a space-based intelligence company. The Company delivers on-demand, high frequency imagery, monitoring and analytics of the strategic locations, economic assets, and events in the world. It designs, owns and operates low earth orbit small satellite constellations. Its BlackSky Spectra platform processes data from its constellation and from other third-party sensors to develop the critical insights and analytics that its customers require. Its Spectra is a first-of-its-kind commercial platform that helps customers manage their monitoring activities from space. Spectra software platform processes millions of observations a day from both its proprietary satellite constellation and by using data from multiple external sources, including imaging, radar and radio frequency satellites, environmental sensors, asset tracking sensors, Internet of things connected devices, internet-enabled narrative sources, and a variety of geotemporal data feeds.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.22%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは6.63で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は20.76M株で、前四半期比で0.20%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.18K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.80で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は22.20Mで、前年同期比10.98%の減少でした。一方、純利益は前年同期比338.85%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

金融

7.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.39

業務効率

4.44

成長可能性

3.66

株主還元

7.00

Blacksky Technology Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.12で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.21で、直近高値-1.82を-70.74%下回り、直近安値-10.62を-70.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.68をより高い水準です。 Blacksky Technology Incの平均目標株価は25.50で、最高は42.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+50.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Blacksky Technology Inc
BKSY
7
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.35と支持線10.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.813
売り
RSI(14)
35.860
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.509
中立
ATR(14)
1.999
低変動率
CCI(14)
-148.566
売り
Williams %R
84.574
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.963
売り
StochRSI(14)
13.261
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
18.296
売り
MA10
19.816
売り
MA20
22.926
売り
MA50
21.716
売り
MA100
20.623
売り
MA200
15.963
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は58.54%で、前四半期比5.96%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.57M株(発行済株式の4.44%)を保有しており、保有株数は4.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mithril Capital Management LLC
2.33M
+126.03%
AWM Investment Company, Inc.
2.21M
-7.46%
Thales SA
2.05M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.73M
+4.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.57M
-0.06%
Cercano Management LLC
1.24M
--
Millennium Management LLC
905.43K
+0.52%
Driehaus Capital Management, LLC
884.92K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
612.92K
+7.34%
O'Toole (Brian E)
550.84K
+64.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.31で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより低い水準です。 同社のベータ値は2.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.43
VaR
+8.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+66.78%
過去240日のボラティリティ
+112.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.41%
120日間
+18.52%
5年間
+97.46%
日次リターン(最小)
60日間
-17.61%
120日間
-17.61%
5年間
-24.17%
シャープレシオ
60日間
+0.13
120日間
+1.25
5年間
+0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+66.78%
3年間
+77.14%
5年間
+96.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.88
3年間
+0.16
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.36
5年間
+3.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+112.01%
5年間
+95.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.45%
5年間
+9.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.98%
240日間
+200.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+75.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.67%
120日間
+4.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.96%
60日間
+61.18%
120日間
+16.43%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Blacksky Technology Inc
Blacksky Technology Inc
BKSY
6.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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