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BJ's Wholesale Club Holdings Inc

BJ
94.190USD
+1.200+1.29%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
12.41B時価総額
21.44直近12ヶ月PER

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

94.190
+1.200+1.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBJ's Wholesale Club Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BJ's Wholesale Club Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 29
全体ランキング
70 / 4691
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.014
目標株価
+22.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

BJ's Wholesale Club Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. is an operator of membership warehouse clubs concentrated primarily on the eastern half of the United States. It provides a wide assortment of fresh foods, produce, a full-service deli, fresh bakery, household essentials and gas. In addition, it offers technology, home decor, apparel, seasonal items. It groups its merchandise offerings into two divisions: grocery and general merchandise and services. Grocery consists of its meat, produce, dairy, bakery, deli and frozen products, packaged foods, beverages, detergents, disinfectants, paper products, beauty care, adult and baby care and pet foods. General merchandise and services consist of electronics, apparel, seasonal goods, small appliances, televisions, optical, tires, and gift cards. It also offers specialty services, such as full-service optical centers, tire installation services, a propane tank filling service, and others. It operates about 244 clubs and 175 BJ's Gas locations in 20 states.
適正水準
同社の最新のPEは21.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は137.12M株で、前四半期比で1.52%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を1.51M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.64です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.37で、総合小売業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.38Bで、前年同期比3.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.36

業務効率

7.25

成長可能性

8.32

株主還元

6.95

BJ's Wholesale Club Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、総合小売業界の平均7.04をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.44で、直近高値29.66を38.31%下回り、直近安値15.81を26.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/29
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは7.65で、総合小売業界の平均7.35をより高い水準です。 BJ's Wholesale Club Holdings Incの平均目標株価は117.50で、最高は130.00、最低は71.23です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.014
目標株価
+22.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
23
平均
会社名
評価
アナリスト
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
Target Corp
TGT
39
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
31
Dollar Tree Inc
DLTR
28
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、総合小売業界の平均7.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線98.08と支持線89.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
1.61

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.337
中立
RSI(14)
50.356
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.851
中立
ATR(14)
2.506
高変動率
CCI(14)
83.391
中立
Williams %R
22.039
買い
TRIX(12,20)
-0.258
売り
StochRSI(14)
73.676
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
93.772
買い
MA10
91.671
買い
MA20
92.557
買い
MA50
97.174
売り
MA100
102.881
売り
MA200
105.321
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合小売業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.07%で、前四半期比0.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.06M株(発行済株式の9.91%)を保有しており、保有株数は0.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.06M
-0.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.76M
+0.58%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.62M
-7.66%
Putnam Investment Management, L.L.C.
5.48M
+2.43%
Victory Capital Management Inc.
5.14M
+74.41%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.31M
-1.25%
State Street Investment Management (US)
4.05M
-2.71%
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
3.97M
-5.19%
MFS Investment Management
3.64M
+12.70%
Wellington Management Company, LLP
2.46M
+118.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは8.81で、総合小売業界の平均6.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.14%
過去240日のボラティリティ
+31.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.85%
120日間
+4.48%
5年間
+19.94%
日次リターン(最小)
60日間
-8.52%
120日間
-8.52%
5年間
-16.28%
シャープレシオ
60日間
-1.35
120日間
-1.12
5年間
+0.73

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.14%
3年間
+26.14%
5年間
+27.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.43
3年間
+0.42
5年間
+1.04
歪度
240日間
+0.82
3年間
+0.47
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.39%
5年間
+33.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-138.59%
240日間
-138.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.17%
60日間
+18.56%
120日間
+22.27%

競合他社

総合小売
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar General Corp
Dollar General Corp
DG
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar Tree Inc
Dollar Tree Inc
DLTR
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI