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BJ's Wholesale Club Holdings Inc

BJ
100.400USD
+1.150+1.16%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
13.14B時価総額
22.96直近12ヶ月PER

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

100.400
+1.150+1.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのBJ's Wholesale Club Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

BJ's Wholesale Club Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。総合小売業界での順位は27中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は104.18とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

BJ's Wholesale Club Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 27
全体ランキング
87 / 4521
業種
総合小売

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

BJ's Wholesale Club Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. is an operator of membership warehouse clubs concentrated primarily on the eastern half of the United States. The Company provides a wide assortment of fresh foods, produce, a full-service deli, fresh bakery, household essentials and gas. It also offers technology, home decor, apparel, seasonal items, among others. It groups its merchandise offerings into two divisions: perishables, grocery and sundries, and general merchandise and services. Perishables, grocery, and sundries consist of meat, produce, dairy, deli and frozen products, packaged foods, beverages, detergents, disinfectants, paper products, beauty care, adult and baby care, and pet foods. General merchandise and services consist of electronics, apparel, seasonal goods, small appliances, televisions, furniture, optical, tires and third-party gift cards. It offers specialty services, such as full-service optical centers, tire installation services, a propane tank filling service, and others.
割高
同社の最新のPEは22.96で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は145.13M株で、前四半期比で0.03%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.65K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.64です。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.176
目標株価
+5.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在の財務スコアは6.96で、総合小売業界におけるランキングは27社中17位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は5.35Bで、前年同期比増加の4.88%でした。一方、純利益は前年同期比増加の2.37%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

金融

5.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.47

業務効率性

7.24

成長可能性

7.40

株主リターン

7.22

BJ's Wholesale Club Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは6.68で、総合小売業界では27社中17位です。 現在のPERは22.96で、直近高値29.66を29.17%下回り、直近安値15.81を31.14%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/27
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在の収益予測スコアは7.33で、総合小売業界では27社中15位です。 目標株価の平均は111.50で、最高は139.00、最低は71.23です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.176
目標株価
+5.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
24
中央値
22
平均
会社名
評価
アナリスト
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
24
Target Corp
TGT
40
Costco Wholesale Corp
COST
38
Dollar General Corp
DG
31
Dollar Tree Inc
DLTR
28
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは9.58で、総合小売業界では27社中3位です。 現在、株価は抵抗線104.72と支持線92.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.61
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.221
買い
RSI(14)
63.719
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.088
買い
ATR(14)
3.282
高変動率
CCI(14)
130.757
買い
Williams %R
6.340
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.149
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
97.272
買い
MA10
95.373
買い
MA20
94.776
買い
MA50
92.963
買い
MA100
92.775
買い
MA200
100.451
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、総合小売業界では27社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.41%で、前四半期比増加0.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.70M株(発行済株式の9.71%)を保有しており、保有比率は減少2.07%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.95M
-0.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.69M
-0.65%
Victory Capital Management Inc.
8.23M
+60.08%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.57M
-28.68%
Putnam Investment Management, L.L.C.
5.51M
+0.62%
State Street Investment Management (US)
5.08M
+25.38%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.25M
-1.35%
Wellington Management Company, LLP
3.27M
+32.88%
MFS Investment Management
4.60M
+26.65%
River Road Asset Management, LLC
3.11M
+50.26%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、総合小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 BJ's Wholesale Club Holdings Incの現在のリスク評価スコアは9.25で、総合小売業界では27社中3位です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+2.60%
240日間の最大ドローダウン
+26.65%
240日間のボラティリティ
+31.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.79%
120日間
+3.79%
5年間
+19.94%
日次リターン(最小)
60日間
-4.06%
120日間
-8.52%
5年間
-16.28%
シャープレシオ
60日間
+1.47
120日間
-0.03
5年間
+0.71

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.65%
3年間
+26.65%
5年間
+27.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.42
5年間
+0.93
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.40
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.19%
5年間
+33.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.81%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-3.65%
240日間
-3.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.17%
60日間
+18.56%
120日間
+22.27%

同業他社比較

総合小売
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale Corp
COST
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Target Corp
Target Corp
TGT
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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KeyAI