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BJ's Wholesale Club Holdings Inc

BJ

96.133USD

-1.037-1.07%
取引時間 ET15分遅れの株価
12.69B時価総額
22.15直近12ヶ月PER

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

96.133

-1.037-1.07%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
29 / 125
全体ランキング
73 / 4755
業種
小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.402
目標株価
+20.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. is an operator of membership warehouse clubs concentrated primarily on the eastern half of the United States. It provides a wide assortment of fresh foods, produce, a full-service deli, fresh bakery, household essentials and gas. In addition, it offers technology, home decor, apparel, seasonal items. It groups its merchandise offerings into two divisions: grocery and general merchandise and services. Grocery consists of its meat, produce, dairy, bakery, deli and frozen products, packaged foods, beverages, detergents, disinfectants, paper products, beauty care, adult and baby care and pet foods. General merchandise and services consist of electronics, apparel, seasonal goods, small appliances, televisions, optical, tires, and gift cards. It also offers specialty services, such as full-service optical centers, tire installation services, a propane tank filling service, and others. It operates about 244 clubs and 175 BJ's Gas locations in 20 states.
適正水準
同社の最新のは22.12で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は137.88M株で、前四半期比で8.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を13.06M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.54です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の財務スコアは7.25で、小売業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.15Bで、前年同期比4.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

5.51

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.18

業務効率

7.20

成長可能性

6.89

株主還元

8.49

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、小売業界の平均5.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.12で、直近高値22.25を0.57%下回り、直近安値18.69を15.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 29/125
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の収益予測スコアは7.83で、小売業界の平均7.18をより高い水準です。 BJ's Wholesale Club Holdings Incの平均目標株価は117.50で、最高は130.00、最低は72.43です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.402
目標株価
+20.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
22
平均
会社名
評価
アナリスト
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
Target Corp
TGT
38
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
30
Dollar Tree Inc
DLTR
27
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、小売業界の平均8.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線107.18と支持線90.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.002
売り
RSI(14)
35.102
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.174
売られ過ぎ
ATR(14)
3.101
低変動率
CCI(14)
-112.978
売り
Williams %R
84.204
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.242
売り
StochRSI(14)
26.709
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
98.382
売り
MA10
101.485
売り
MA20
104.459
売り
MA50
106.454
売り
MA100
110.312
売り
MA200
105.079
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、小売業界の平均8.23をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.42%で、前四半期比0.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.06M株(発行済株式の9.89%)を保有しており、保有株数は0.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.09M
-0.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.70M
-0.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.50M
-8.12%
Putnam Investment Management, L.L.C.
5.35M
+4.81%
Victory Capital Management Inc.
2.95M
-44.31%
Amundi Asset Management US, Inc._NLE
4.73M
-12.21%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.37M
+0.81%
State Street Global Advisors (US)
4.17M
+0.16%
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
4.19M
+65.86%
MFS Investment Management
3.23M
+29.71%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.01で、小売業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
+2.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.53%
過去240日のボラティリティ
+30.82%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.01%
120日間
+12.23%
5年間
+19.94%
日次リターン(最小)
60日間
-8.52%
120日間
-8.52%
5年間
-16.28%
シャープレシオ
60日間
-1.78
120日間
-0.12
5年間
+0.72
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.53%
3年間
+23.67%
5年間
+27.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.12
3年間
+0.46
5年間
+1.01
歪度
240日間
+0.85
3年間
+0.34
5年間
+0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.82%
5年間
+34.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.80%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-18.68%
240日間
-18.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+53.95%
60日間
+16.67%
120日間
+25.16%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-27
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upbound Group Inc
Upbound Group Inc
UPBD
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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