tradingkey.logo

Birkenstock Holding PLC

BIRK
41.700USD
-0.710-1.67%
終値 10/28, 16:00ET15分遅れの株価
7.67B時価総額
24.99直近12ヶ月PER

Birkenstock Holding PLC

41.700
-0.710-1.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBirkenstock Holding PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Birkenstock Holding PLCのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 38
全体ランキング
96 / 4682
業種
繊維 & アパレル

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.478
目標株価
+70.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Birkenstock Holding PLCの注目ポイント

強みリスク
Birkenstock Holding plc operates through Birkenstock Group B.V. & Co. KG and its subsidiaries. Birkenstock is a global brand, which has developed a unisex portfolio of footbed-based products, anchored by its Core Silhouettes, the Madrid, Arizona, Boston, Gizeh and Mayari. Its proprietary footbed, which reflects the anatomy of the human foot, represents the foundation of its brand and products. It operates a vertically integrated manufacturing base and produce all its footbeds in Germany. In addition, it assembles the majority of its products in Germany and produce the remainder elsewhere in the European Union. The Company operates its channels, utilizing the business-to-business (B2B) channel to facilitate brand accessibility while fully engaging consumers in its direct-to-consumer (DTC) channel, which offers its complete product range and access to its silhouettes.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.33%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは30.53で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は189.00M株で、前四半期比で4.50%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を4.48M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは9.01で、繊維 & アパレル業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は545.29Mで、前年同期比6.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

金融

7.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.83

Birkenstock Holding PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは5.52で、繊維 & アパレル業界の平均6.97をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.53で、直近高値132.48を333.95%下回り、直近安値29.82を2.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/38
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは8.63で、繊維 & アパレル業界の平均7.19をより高い水準です。 Birkenstock Holding PLCの平均目標株価は70.00で、最高は90.84、最低は57.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.478
目標株価
+68.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

10
合計
13
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Birkenstock Holding PLC
BIRK
19
Nike Inc
NKE
39
On Holding AG
ONON
28
Deckers Outdoor Corp
DECK
27
Crocs Inc
CROX
16
Wolverine World Wide Inc
WWW
10
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、繊維 & アパレル業界の平均7.89をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.91と支持線39.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.187
中立
RSI(14)
35.346
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.854
売り
ATR(14)
1.188
低変動率
CCI(14)
-128.958
売り
Williams %R
79.248
売り
TRIX(12,20)
-0.408
売り
StochRSI(14)
0.923
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
42.434
売り
MA10
42.317
売り
MA20
43.323
売り
MA50
46.370
売り
MA100
48.332
売り
MA200
50.013
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、繊維 & アパレル業界の平均6.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.77%で、前四半期比6.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計4.48M株(発行済株式の2.43%)を保有しており、保有株数は36.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
L Catterton
115.00M
-14.88%
Financiere Agache SA
10.35M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
8.36M
+61.83%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
4.48M
+11.26%
Citadel Advisors LLC
3.46M
+98.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.41M
+63.23%
Balyasny Asset Management LP
2.99M
+184.45%
Healthcare Of Ontario Pension Plan
2.50M
+21.63%
AGF Investments Inc.
2.04M
+72.78%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.98M
+91.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは7.47で、繊維 & アパレル業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.36%
過去240日のボラティリティ
+45.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.45%
120日間
+5.89%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.62%
120日間
-3.86%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.22
120日間
-1.36
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.36%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.13
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.91%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.26%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-243.96%
240日間
-243.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

繊維 & アパレル
Birkenstock Holding PLC
Birkenstock Holding PLC
BIRK
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ralph Lauren Corp
Ralph Lauren Corp
RL
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gildan Activewear Inc
Gildan Activewear Inc
GIL
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PVH Corp
PVH Corp
PVH
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
G-III Apparel Group Ltd
G-III Apparel Group Ltd
GIII
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kontoor Brands Inc
Kontoor Brands Inc
KTB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI